Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2019 року
У жовтні українські фондові біржі завершили місяць зі зниженням: індекс УБ втратив -2,85%, індекс ПФТС – -0,56%.
У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів -1,74% (-1,52% за місяць)), друге місце посіли закриті ІСІ -10,49% (-3,36% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -15,36% (-0,31% за місяць).
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 31.10.2019 р. становила 83,58 млн. грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне зменшення ВЧА складало -2305,67 тис. грн. (-2,68%). Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне ВЧА складало.
Фонди цього сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише шість фондів зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,56% до -25,79%.
а результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:
«ВСІ» (+150,66 тис. грн. (+9,45%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+6,72% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +110,10 тис. грн.;
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+142,59 тис. грн. (+1,90%)) та «Альтус-Депозит» (+67,66 тис. грн. (+1,59%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно через позитивну переоцінку портфеля, залучення коштів інвесторів не зафіксовано.
Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:
«ОТП Фонд Акцій» (-1275,59 тис. грн. (-11,29%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-9,87% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу у розмірі -1096,64 тис. грн.;
«ОТП Класичний» (-132,83 тис. грн. (-2,11%)) – чистий відтік становив -219,07 тис. грн., який пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-3,49% в обігу);
«КІНТО-Казначейський» (-147,46 тис. грн. (-5,64%)) – пред’явлення інвесторами до погашення 777 сертифікатів призвело до втрат фондом -183,90 тис. грн. «чистими».
Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,54% сукупної ВЧА (29,70 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (11,99% (10,02 млн. грн.). Третє місце дісталося фонду «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,13% (7,63 млн. грн.)), фонд «ОТП Класичний» (7,37% (6,16 млн. грн.)) на четвертому. Фонд «Софіївський» (6,02% (5,03 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.
Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:
«ВСІ» (+2,56%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,90%) та «Альтус-Депозит» (+1,59%).
Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди «Бонум Оптімум» (-25,79%), «КІНТО-Еквіті» (-6,18%) та «Аргентум» (-2,29%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У жовтні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,65 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +3,63 тис. грн. (+0,14%).
Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+1,22%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «ТАСК Український Капітал» (-0,97%) та «Оптімум» (-1,19%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 12,20 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -374,83 тис. грн. (-2,98%).
За результатами жовтня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (-346,50 тис. грн. (-2,98%)) – попри зниження складових інвестпортфеля, за рахунок залучення коштів інвесторів (+0,73% в обігу) отримав +82,00 тис. грн. чистого притоку капіталу.
Доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (-3,04%) та «Індекс Української Біржі» (-3,68%).
ВЧА фондів за 03.2023 - 03.2024
ВЧА відкритих фондів на кінець березня 2024
Назва фонду | ВЧА, грн | Кількість ІС в обігу, шт | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА |
---|---|---|---|---|---|
КІНТО-Казначейський | 4 249 455.75 | 12 787 | 332.32 | 100.00 | - |
УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй | 9 486 991.35 | 8 326 | 1 139.44 | 1 000.00 | - |
ВСІ | 2 688 694.86 | 1 432 | 1 877.58 | 1 000.00 | - |
УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень | 1 873 825.82 | 366 | 5 119.74 | 1 000.00 | - |
УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв | 6 829 492.95 | 1 043 | 6 547.93 | 1 000.00 | - |
ОТП Класичний | 75 575 861.87 | 11 076 | 6 823.39 | 1 000.00 | - |
КІНТО-Класичний | 24 984 481.90 | 44 420 | 562.46 | 100.00 | - |
УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований | 1 508 046.19 | 529 | 2 850.74 | 1 000.00 | - |
Альтус-Депозит | 6 145 870.61 | 1 256 | 4 893.21 | 1 000.00 | - |
Альтус-Збалансований | 4 744 508.85 | 675 | 7 028.90 | 1 000.00 | - |
Надбання | 734 891.97 | 7 881 | 93.24 | 100.00 | - |
КІНТО-Еквіті | 1 497 331.35 | 3 145 | 476.09 | 1 000.00 | - |
ОТП Фонд Акцій | 9 043 897.05 | 6 434 405 | 1.41 | 1.00 | - |
ТАСК Ресурс | 1 003 343.03 | 953 | 1 052.82 | 1 000.00 | - |
Софіївський | 2 507 833.20 | 2 566 | 977.33 | 1 000.00 | - |