Щоденна інформація за 23 жовтня

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грн.Попередня вартість сертифіката, грн.Зміна за добу, %
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"6 638 027.298 1808.118.090.28
ALBLВДПІФ"Альтус-збалансований""Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА3 712 799.2967555.0054.970.06
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит""Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА4 753 705.281 25637.8437.820.06
IFMGВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"7 926 818.961 85542.7342.720.02
IFTSВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 357 566.0336637.0937.080.02
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"29 386 033.1145 8506.406.400.00
KIEKПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"4 495 331.843 64112.3412.340.00
VSVSВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"ТОВ "КУА "ВсесвІт"2 226 243.241 59613.9413.95-0.01
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"4 817 726.383 55913.5313.54-0.02
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"812 459.737 9311.021.02-0.04
IFVVВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 488 498.1553128.0328.06-0.11
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"3 848 645.6313 7502.792.80-0.18

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акціїПопередня вартість ІС / акціїДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
PAAKI22.1022.0922.10.202000.00
NAKII12.8112.8113.10.202000.00

Параметри фондів на дату поточного звіту

ТікерНазва фондуНазва КУАВЧА фондуКількість ІС / акцій фонду в обігу
PAAKIПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 503 410.36680
NAKIIІДПІФ "КІНТО-Народний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"5 865 912.384 576

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акціїПопередня вартість ІС / акціїДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
IUBKZ0.540.5422.10.202000.00
KIGOZ0.150.1522.10.2020-0.01-0.01

Параметри фондів на дату поточного звіту

Пошук статистики/звітів