Щоденна інформація за 6 серпня

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грн.Попередня вартість сертифіката, грн.Зміна за добу, %
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"3 601 803.0512 4692.882.860.99
IFMGВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"7 581 004.341 85540.8640.850.02
IFTSВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 303 160.5236635.6035.590.02
ALBLВДПІФ"Альтус-збалансований""Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА3 663 599.0267854.0354.020.02
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"29 476 599.2846 1636.386.380.01
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"5 764 991.884 224 2620.010.010.01
KIEKПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"4 880 408.014 10511.8811.880.00
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"749 034.787 3071.021.02-0.01
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"4 725 890.933 56413.2613.26-0.01
IFVVВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 602 270.4457228.0128.02-0.04
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит""Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА4 663 280.911 25637.1237.15-0.07
OTKLВСПІФ ''ОТП Класичний''ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"17 663 137.024 08043.2943.33-0.09
VSVSВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"ТОВ "КУА "ВсесвІт"1 805 390.341 30913.7913.81-0.19
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"4 365 871.635 7507.597.62-0.37

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акціїПопередня вартість ІС / акціїДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
OTUMI9.359.2027.07.202000.02
PAAKI22.0922.1105.08.202000.00

Параметри фондів на дату поточного звіту

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акціїПопередня вартість ІС / акціїДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
KIGOZ0.160.1505.08.20200.030.03
IUBKZ0.580.5805.08.202000.00

Параметри фондів на дату поточного звіту

Пошук статистики/звітів