Щоденна інформація за 20 листопада

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грн.Попередня вартість сертифіката, грн.Зміна за добу, %
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"751 773.087 4241.011.01-0.01
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"9 819 380.036 932 8040.010.010
BGOPВДПІФ "Бонум оптІмум"ТОВ "КУА "Бонум Груп"322 041.468 8400.360.360
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"5 020 077.113 57114.0514.050.01
KIEKПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"4 891 848.374 19711.6511.650.01
IFTSВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 213 567.1337932.0232.010.03
ALBLВДПІФ"Альтус-збалансований""Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА3 445 088.8867850.8150.770.07
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит""Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА4 307 517.111 25634.2934.270.07
IFMGВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"7 611 848.612 09436.3536.310.10
VSVSВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"ТОВ "КУА "ВсесвІт"1 798 665.791 41212.7312.720.12
TARSВДПІФ "ТАСК Ресурс"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"1 076 486.7295311.2911.33-0.39
IFVVВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 652 559.1757828.5928.67-0.29
DRARВС ПІФ "Аргентум"ТОВ "КУА ОЗОН"1 751 359.4126 9930.640.64-0.18
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 267 247.881 7787.127.12-0.02
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"29 557 705.1447 2556.256.240.09
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"2 357 542.7810 0542.342.330.24

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акціїПопередня вартість ІС / акціїДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
UKTAI4.734.7619.11.2019-0.01-0.01
OVOKI1.151.1706.11.20190-0.02
PLDRI5.305.3018.11.201900
AUDRI0.640.6418.11.201900
OPSEI3.643.6419.11.201900
PAAKI20.9320.9119.11.201900

Параметри фондів на дату поточного звіту

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акціїПопередня вартість ІС / акціїДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
TUTIZ13.6713.7219.11.201900
IUBKZ0.630.6319.11.201900
KIGOZ0.100.1019.11.20190.010.01

Параметри фондів на дату поточного звіту

Пошук статистики/звітів