Щоденна інформація за 5 червня

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грнПопередня вартість сертифіката, грнЗміна за добу, %
IFMGВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"12 915 811.151 3279 510.909 346.221.76
IFTSВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"2 432 844.453966 143.546 093.460.82
ALBLВДПІФ "Альтус-збалансований"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"4 988 639.646437 758.387 754.580.05
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"33 733 619.3044 292761.61761.250.05
KIEKПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"3 220 473.863 0951 040.541 040.220.03
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"ТОВ "КУА "ОТП Капітал"11 153 034.075 755 5931.941.94-
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 202 279.8014 12085.1485.15-0.01
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"6 689 451.011 2565 326.005 326.59-0.01
OTKLВСПІФ ""ОТП Класичний""ТОВ "КУА "ОТП Капітал"128 056 397.7915 8988 054.878 056.02-0.01
TARSВДПІФ "ТАСК Ресурс"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"1 018 701.919531 068.941 069.21-0.03
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"2 742 267.332 5661 068.691 069.02-0.03
IFVVВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"1 664 479.635293 146.463 147.79-0.04
VSVSВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"ТОВ "КУА "Всесвіт"3 817 370.101 8432 071.282 073.73-0.12
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"11 143 603.0412 767872.84874.03-0.14
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"9 696 330.858 3261 164.581 170.25-0.48

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акції, грнПопередня вартість ІС / акції, грнДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
IUBKZ25.1025.1004.06.2025--
GRILZ1 087.121 087.3804.06.202500.00
KIGOZ37.0837.3504.06.2025-0.01-0.01

Параметри фондів на дату поточного звіту

ТікерНазва фондуНазва КУАВЧА фондуКількість ІС / акцій фонду в обігу
IUBKZЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"3 832 351.58152 637
GRILZЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО»ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ"19 249 685.6117 707
KIGOZЗакритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"ПрАТ "КІНТО"6 730 119.14181 502

Пошук статистики/звітів