Щоденна інформація за 12 березня

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грнПопередня вартість сертифіката, грнЗміна за добу, %
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"ТОВ "КУА "ОТП Капітал"9 124 528.57-1.42--
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"2 576 858.122 5661 004.231 005.32-0.11
IFTSВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"1 850 646.013665 056.405 034.460.44
IFMGВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"6 751 605.771 0436 473.256 453.610.30
IFVVВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"1 500 176.985292 835.872 830.160.20
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"6 120 687.791 2564 873.164 863.350.20
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"24 779 950.4744 403558.06556.950.20
TARSВДПІФ "ТАСК Ресурс"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"1 042 982.359531 094.421 092.990.13
ALBLВДПІФ"Альтус-збалансований"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"4 742 369.456757 025.737 022.160.05
KIEKПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"1 498 147.743 145476.35476.290.01
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"734 932.077 88193.2593.240.01
OTKLВСПІФ ""ОТП Класичний""ТОВ "КУА "ОТП Капітал"74 946 863.96-6 765.38--
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"9 296 308.538 3261 116.531 105.680.98
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"4 156 733.1612 757325.83323.610.69
VSVSВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"ТОВ "КУА "Всесвіт"2 641 626.781 4321 844.711 835.890.48

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акції, грнПопередня вартість ІС / акції, грнДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
KIGOZ22.3722.1111.03.20240.010.01
IUBKZ23.8023.8011.03.2024--

Параметри фондів на дату поточного звіту

Пошук статистики/звітів