Щоденна інформація за 15 вересня

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грнПопередня вартість сертифіката, грнЗміна за добу, %
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"12 283 909.2713 316922.49919.320.35
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"34 772 063.4744 359783.87782.400.19
OTKLВСПІФ ""ОТП Класичний""ТОВ "КУА "ОТП Капітал"92 497 419.1911 0808 348.148 336.810.14
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"9 839 234.358 3261 181.741 180.900.07
KIEKПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"3 228 755.463 0281 066.291 065.850.04
ALBLВДПІФ "Альтус-збалансований"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"5 114 832.636437 954.647 952.680.02
VSVSВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"ТОВ "КУА "Всесвіт"3 664 314.501 7472 097.482 097.090.02
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"6 819 047.561 2545 437.845 437.190.01
IFTSВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"2 913 936.264596 348.446 348.040.01
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"ТОВ "КУА "ОТП Капітал"11 233 568.875 695 5681.971.97-
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 235 642.2214 12087.5187.510.00
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"2 836 600.762 5661 105.451 105.52-0.01
TARSВДПІФ "ТАСК Ресурс"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"1 025 914.099531 076.511 076.68-0.02
IFVVВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"1 697 499.465293 208.883 209.84-0.03
IFMGВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"19 455 390.131 9689 885.869 930.49-0.45

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акції, грнПопередня вартість ІС / акції, грнДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
KIGOZ40.0939.7912.09.202500.01
GRILZ1 108.501 107.6712.09.202500.00
IUBKZ27.1127.1112.09.202500.00

Параметри фондів на дату поточного звіту

ТікерНазва фондуНазва КУАВЧА фондуКількість ІС / акцій фонду в обігу
KIGOZЗакритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"ПрАТ "КІНТО"7 277 436.17181 502
GRILZЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО»ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ"24 541 089.7522 139
IUBKZЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"4 138 399.69152 637

Пошук статистики/звітів