Щоденна інформація за 27 лютого
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | Поточна ВЧА фонду | Поточна кількість ІС фонду в обігу | Поточна вартість сертифіката, грн. | Попередня вартість сертифіката, грн. | Зміна за добу, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSVS | ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ" | ТОВ "КУА "ВсесвІт" | 1 868 272.93 | 1 454 | 12.84 | 12.82 | 0.23 |
| SOFI | ПІФ "Софіївський" | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" | 5 351 864.40 | 3 564 | 15.01 | 14.98 | 0.18 |
| IFVV | ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований" | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" | 1 757 122.04 | 574 | 30.61 | 30.56 | 0.15 |
| IFMG | ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв" | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" | 8 048 139.04 | 2 075 | 38.78 | 38.76 | 0.05 |
| IFTS | ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень" | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" | 1 268 524.90 | 366 | 34.65 | 34.65 | 0.02 |
| AKNA | ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 822 029.83 | 7 307 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| IFYM | ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй" | ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент" | 1 444 218.94 | 1 992 | 7.25 | 7.48 | -3.17 |
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції | Попередня вартість ІС / акції | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| PAAKI | 22.26 | 22.24 | 26.02.2020 | 0 | 0.00 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| PAAKI | ПІФ "ПАРИТЕТ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 536 442.41 | 690 |
Динаміка ІС / акцій фондів
| Тікер | Поточна вартість ІС / акції | Попередня вартість ІС / акції | Дата попереднього звіту | Зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % | Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, % |
|---|---|---|---|---|---|
| IUBKZ | 0.67 | 0.67 | 26.02.2020 | 0 | 0.00 |
| KIGOZ | 0.11 | 0.11 | 26.02.2020 | 0 | 0.00 |
Параметри фондів на дату поточного звіту
| Тікер | Назва фонду | Назва КУА | ВЧА фонду | Кількість ІС / акцій фонду в обігу |
|---|---|---|---|---|
| IUBKZ | ЗНПІФ "Індекс Української БІржІ" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 11 960 401.77 | 176 279 |
| KIGOZ | Закритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд банкІвських металІв "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 1 772 225.15 | 153 672 |