Щоденна інформація за 30 липня

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грнПопередня вартість сертифіката, грнЗміна за добу, %
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"3 003 230.532 5661 170.391 168.760.14
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"34 418 589.5344 328776.45775.780.09
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"6 784 437.221 2565 401.625 398.900.05
ALBLВДПІФ "Альтус-збалансований"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"5 060 051.406437 869.447 865.620.05
VSVSВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"ТОВ "КУА "Всесвіт"3 664 005.581 7472 097.312 096.430.04
KIEKПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"3 236 847.233 0281 068.971 068.660.03
OTKLВСПІФ ""ОТП Класичний""ТОВ "КУА "ОТП Капітал"92 071 653.7911 2888 198.718 196.540.03
TARSВДПІФ "ТАСК Ресурс"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"1 025 219.909531 075.781 075.650.01
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"ТОВ "КУА "ОТП Капітал"11 256 935.055 725 3921.971.97-
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 207 477.8714 12085.5185.510.00
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"11 590 321.0212 959894.38895.19-0.09
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"9 888 582.298 3261 187.671 188.80-0.10
IFVVВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"1 674 574.025293 165.543 171.09-0.17
IFTSВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"2 462 763.413966 219.096 230.98-0.19
IFMGВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"16 976 918.741 6799 640.499 660.55-0.21

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акції, грнПопередня вартість ІС / акції, грнДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
UKTAI326.54326.5429.07.2025--
OTUMI1 461.231 461.9329.07.202500.00

Параметри фондів на дату поточного звіту

ТікерНазва фондуНазва КУАВЧА фондуКількість ІС / акцій фонду в обігу
UKTAIІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"698 161.762 138
OTUMIСПІФІТ "УНІВЕР.УА/Отаман" Фонд Перспективних Акцій"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"5 514 698.443 774

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акції, грнПопередня вартість ІС / акції, грнДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
GRILZ1 099.661 099.5129.07.202500.00
IUBKZ27.8227.8229.07.2025--
KIGOZ36.9537.2029.07.2025-0.01-0.01

Параметри фондів на дату поточного звіту

Пошук статистики/звітів