Щоденна інформація за 8 липня

ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грнПопередня вартість сертифіката, грнЗміна за добу, %
IFTSВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"7 499 306.371 0247 323.547 299.080.34
OTKLВСПІФ ""ОТП Класичний""ТОВ "КУА "ОТП Капітал"94 451 130.9710 1349 320.219 313.570.07
KIEKПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"3 250 986.283 0591 062.761 062.110.06
ALBLВДПІФ "Альтус-збалансований"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"5 501 478.616438 555.958 551.870.05
IFMGВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"47 234 901.024 04711 671.5811 668.380.03
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит"ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"7 325 007.151 2545 841.315 840.010.02
TARSВДПІФ "ТАСК Ресурс"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"1 026 847.659531 077.481 077.450.00
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 271 662.6614 07090.3890.380.00
VSVSВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"ТОВ "КУА "Всесвіт"3 916 550.361 7472 241.872 243.00-0.05
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"39 313 854.0544 258888.28888.84-0.06
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"10 985 279.518 3261 319.391 323.84-0.34
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський"ПрАТ "КІНТО"15 030 672.4213 9971 073.841 077.55-0.34
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"ТОВ "КУА "ОТП Капітал"11 059 415.735 299 5412.092.13-1.88
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"3 120 474.592 5661 216.081 287.32-5.53

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акції, грнПопередня вартість ІС / акції, грнДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
GRILZ1 293.971 282.9701.07.202600.01
IUBKZ27.6727.6707.07.2026--
KIGOZ48.1748.2607.07.202600.00

Параметри фондів на дату поточного звіту

ТікерНазва фондуНазва КУАВЧА фондуКількість ІС / акцій фонду в обігу
GRILZЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО»ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ"40 767 841.5231 506
IUBKZЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"4 224 100.71152 637
KIGOZЗакритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"ПрАТ "КІНТО"8 744 350.93181 502

Пошук статистики/звітів