Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2018 року

У серпні українські фондові біржі закрилися різноспрямовано: так, індекс УБ зменшився на -0,03%, а індекс ПФТС додав +3,73%.

Усі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали закриті фонди +16,69% (-1,08% за місяць), друге місце посіли відкриті ІСІ +5,91% (+0,97% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +1,33% (+0,07% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.08.2018 р. становила 84,62 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне зменшення ВЧА склало -157,96 тис. грн. (-0,19%). Відповідно до показників на кінець липня, загальне ВЧА склало.

Всі фонди сектору завершили місяць зі зростанням вкладень, і лише один зафіксував зниження. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +3,11% до -0,81%.

За результатами серпня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+151,64 тис. грн. (+8,62%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+5,35% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +94,96 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+32,27 тис. грн. (+2,05%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+2,00% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +31,54 тис. грн. чистого притоку;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+40,21 тис. грн. (+3,65%)) – так само, завдяки позитивній переоцінці складових портфеля та додатковому розміщенню сертифікатів (+2,43% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +26,85 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-783,80 тис. грн. (-5,57%)) – найбільший чистий відтік у секторі, пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-5,72% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -807,84 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій» (-84,76 тис. грн. (-6,89%)) – викуп в учасників фонду 94 інвестиційних сертифікатів спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -75,66 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (+55,09 тис. грн. (+0,84%)) – попри позитивну переоцінку інвестпортфеля, пред’явлення інвесторами до погашення 9 сертифікатів призвело до втрат фондом -28,17 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у серпні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,53% сукупної ВЧА (30,07 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (15,72% (13,03 млн. грн.), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,82% (6,62 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (7,21% (6,10 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,78% (5,74 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ВСІ» (+3,11%), «Надбання» (+2,15%) та «Альтус-Депозит» (+2,08%).

Найменші показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,81%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+0,05%) та «ТАСК Ресурс» (+0,14%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,96 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +11,17 тис. грн. (+0,38%).

За результатами місяця лідером зростання у секторі став фонд «Паритет» (+30,32 тис. грн. (+1,98%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля.

Найбільші зменшення ВЧА зафіксували фонди:

«ТАСК Український Капітал» (-17,22 тис. грн. (-1,58%)) та «Оптімум» (-1,93 тис. грн. (-0,59%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+1,98%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів зафіксували фонди «ТАСК Український Капітал» (-1.58%) та «Оптімум» (-0,59%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за серпень, на кінець місяця склала 12,73 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -1365,72 тис. грн. (-9,69%), таке зниження відбулося через значну виплату інвесторам. Фонд «Індекс Української Біржі» (-1350,64 тис. грн. (-10,38%)) - втрати чистого капіталу у розмірі -1266,22 тис. грн. відбулися через відчутне зниження акцій в обігу на -9,65%.

За результатами серпня доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (-1,40%) та «Індекс Української Біржі» (-0,77%).