Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2017 року

18 жовтня 2017

У вересні українські фондові біржі завершили місяць зі зростанням: індекс УБ збільшився на +4,93%, індекс ПФТС на +2,49%.

У вересні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +27,10% (+1,87% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +15,74% (+2,51% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +5,99% (+2,40% за місяць).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 29.09.2017 р. становила 69,77 млн. грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА складало +4 266,11 тис. грн. (+6,51%). Відповідно до показників на кінець вересня, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише один фонд зафіксував негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +8,09% до -2,45%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+920,48 тис. грн. (+21,53%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+20,40% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +880,79 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (+745,51 тис. грн. (+13,33%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+12,01% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 672,99 тис. грн. чистого притоку;

«ОТП Класичний» (+82,50 тис. грн. (+2,46%)) – отримав 45,49 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«Надбання» (-80,59 тис. грн. (-8,79%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -94,25 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-10,29% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+1603,71 тис. грн. (+6,50%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 19 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -9,51 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,64% сукупної ВЧА (26,26 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (9,09% (6,34 млн. грн.), замикає трійку лідерів фонд «Софіївський» (8,08% (5,64 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,45% (5,20 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,51% (4,54 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (+8,03%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+6,68%) та «КІНТО-Класичний» (+6,54%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрував фонд «Альтус-Стратегічний» (-2,45%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,12 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -47,42 тис. грн. (-1,50%).

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробив фонд «Паритет» (-5,30 тис. грн. (-0,35%)) – через негативну переоцінку портфеля та пред’явлення 18 ЦП фонд отримав -34,99 тис. грн. чистого відтоку капіталу.

Лідером за доходністю стали фонди «Паритет» (+2,00%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,06%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-9,26).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 8,64 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +341,67 тис. грн. (+4,12%).

За результатами вересня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+351,75 тис. грн. (+4,79%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля.

ВЧА фондів за 04.2023 - 04.2024

ВЧА відкритих фондів на кінець квітня 2024

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"4 365 309.9012 787341.38100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“6 953 861.871 0436 667.171 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”1 904 496.433665 203.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""74 565 584.3210 7826 915.751 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 021 895.771 5901 900.561 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 014 792.879531 064.841 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 523 254.235292 879.491 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"25 027 134.6744 430563.29100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 498 075.708 3261 140.771 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"4 728 033.976757 004.491 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 095 836.041 2564 853.371 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ПІФ "Софіївський"2 464 657.812 566960.501 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"8 881 985.616 434 2361.381.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"1 460 191.353 145464.281 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"649 679.747 88182.43100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Динаміка ВЧА фондів за 04.2023 - 04.2024

Доходність фондів за квітень 2024