Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2017 року

Другий місяць поспіль українські фондові біржі закрилися у «зеленій» зоні, індекс УБ збільшився на +6,76%, індекс ПФТС додав +0,44%.

У липні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор закритих фондів +24,95% (+2,70% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ +17,91% (-1,89% за місяць), а відкриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником +14,63% (+1,33% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 18 відкритих ІСІ станом на 31.07.2017 р. становила 66,58 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА складало +716,00 тис. грн. (+1,30%). Відповідно до показників на кінець липня, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише два фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +5,17% до -0,31%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+77,73 тис. грн. (+4,70%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+5,02% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +82,11 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (+53,18 тис. грн. (+3,32%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+1,94% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 31,27 тис. грн. чистого притоку;

«Надбання» (+55,02 тис. грн. (+6,53%)) – так само, завдяки позитивній переоцінці складових портфеля та додатковому розміщенню сертифікатів (+1,30% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +10,90 тис. грн.[1]

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:

«Альтус-Збалансований» (-4,75 тис. грн. (-0,17%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -28,45 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,99% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+297,39 тис. грн. (+1,25%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 23 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -10,92 тис. грн.;

Список основних гравців сектору у липні зазнав кардинальних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,23% сукупної ВЧА (24,12 млн. грн.)), другу сходинку несподівано посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (7,88% (5,25 млн. грн.), змістивши фонд «Софіївський» на третє місце (7,80% (5,19 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,39% (4,25 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,23% (4,15 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Надбання» (+5,17%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+2,66%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+2,12%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні продемонстрували фонди: «ВСІ» (-0,31%) та «Бонум Оптімум» (-0,30%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,71 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -34,39 тис. грн. (-1,08%).

За результатами місяця лідером зростання у секторі став фонд «Паритет» (+68,19 тис. грн. (+4,79%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+1,70% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +24,14 тис. грн.[2]

Найбільші зменшення ВЧА зафіксували фонди:

«ТАСК Український Капітал» (-96,90 тис. грн. (-7,48%)) та «Оптімум» (-5,68 тис. грн. (-1,23%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+2,10%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «Оптімум» (-3,91%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,54%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за липень, на кінець місяця склала 8,29 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +26,02 тис. грн. (+2,70%).

За результатами липня лідером зростання у секторі став фонд «ТАСК Універсал» (+26,02 тис. грн. (+2,70%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля.

[1] За наявними даними, загальний чистий притік/відтік у секторі становив +89,45 тис. грн., але у зв’язку з нестачею даних деяких фондів, інформації за якими недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік становив +1544,26 тис. грн.

[2] За наявними даними загальний чистий притік/відтік становив +24,14 тис. грн., але через відсутність даних частини (деяких) фондів, інформації за якими недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік склав +33,08 тис. грн.