Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2017 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися різноспрямовано: індекс УБ зменшився на -1,93%, а індекс ПФТС втримався в «зеленій зоні» зі значенням +1,37%.

У квітні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць зі зниженням показників, проте ця корекція не мала суттєвого впливу на показники доходності «з початку року». За цим показником сектори розподілилися таким чином: на першому місці інтервальні фонди (+16,44% (-1,25% за місяць)), друге місце посів сектор закритих ІСІ (+11,06% (-3,39% за місяць)), а відкриті ІСІ опинилися на третьому місці (+9,09% (-0,26% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 18 відкритих ІСІ станом на 28.04.2017 р. становила 61,32 млн. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне збільшення ВЧА складало +307,45 тис. грн. (+0,52%). Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +197,57 тис. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне ВЧА складало. Обсяг залучень коштів інвесторів у квітні перевищив обсяг виплат, тому загальний чистий притік коштів у секторі становив +197,57 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише 7 фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,69% до -4,40%.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+83,20 тис. грн. (+5,27%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+6,26% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +99,19 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (+76,59 тис. грн. (+2,62%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+2,46% в обігу) дозволило фонду отримати 74,12 тис. грн. «чистими»;

«Аргентум» (+123,49 тис. грн. (+14,62%)) – завдяки додатковому розміщенню 14 сертифікатів (+1,29% в обігу) та зростанню ВЧА фонд отримав чистий притік капіталу у розмірі 37,84 тис. грн..

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+64,02 тис. грн. (+0,28%)) – незважаючи на позитивну переоцінку інвестпортфеля, фонд зафіксував найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -9,30 тис. грн., який пов'язаний з викупом 20 сертифікатів (-0,04% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-34,29 тис. грн. (-2,89%)) – викуп в учасників фонду 2-х інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -3,93 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-23,40 тис. грн. (-0,58%)) – через пред’явлення до викупу 2-х інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -1,76 тис. грн.

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,06% сукупної ВЧА (23,34 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (7,61% (4,67 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,77% (4,15 млн. грн.)). Четверте місце за фондом «КІНТО-Еквіті» (6,49% (3,98 млн. грн.)), фонд «Альтус-Депозит» (5,91% (3,63 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Надбання» (+1,69%), «Софіївський» (+1,44%) та «ОТП Класичний» (+1,30%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-4,40%), «ТАСК Ресурс» (-2,60%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-2,56%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 5,69 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -40,17 тис. грн. (-1,22%).

За результатами місяця лідером зростання у секторі став фонд «Паритет» (+9,35 тис. грн. (+0,68%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля, а додаткове розміщення ЦП (+0,66% в обігу) дозволило фонду отримати 8,99 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Решта фондів отримала негативне значення зміни вартості чистих активів, будь-яких виплат інвесторам або залучення їх коштів не відбулося, тому змін чистого капіталу не зафіксовано.

За рівнем доходності за місяць фонди у секторі розподілилися таким чином:«Паритет» (+0,03%), «Оптімум» (-0,55%) та «ТАСК Український Капітал» (-3,23%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 3-х закритих ІСІ, які включено до огляду за квітень, на кінець місяця склала 12,35 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -177,09 тис. грн. (-1,41%).

Вартість чистих активів , які включено до огляду за квітень, на кінець місяця склала Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на

У квітні за змінами ВЧА фонди у секторі розподілилися так: «АнтиБанк» (+69,55 тис. грн. (+1,43%)), «ТАСК Універсал» (-99,63 тис. грн. (-9,36%)) та «Індекс Української Біржі» (-147,02 тис. грн. (-2,23%)). Будь-яких змін у чистому капіталі не зафіксовано.

За рівнем доходності за місяць фонди у секторі розподілилися таким чином: «АнтиБанк» (+1,43%), «Індекс Української Біржі» (-2,23%) та «ТАСК Універсал» (-9,36%).