Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2017 року

12 квітня 2017

За підсумками березня 2017 року українські біржові майданчики закрилися різноспрямовано. Так, індекс ПФТС впав на -0,75%, а індекс Української біржі навпаки, додав +11,07%. Індекс УБ з початку року збільшився на 30,94%, що є чи не найвищим показником зростання за останні три роки.

Протягом першого кварталу всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) демонстрували впевнене зростання, а за підсумками березня за рівнем доходності «з початку року» сектори розподілилися таким чином: закриті (+14,71% (+5,43% за місяць)), інтервальні (+14,54% (+8,75% за місяць)) та відкриті ІСІ (+8,26% (+3,30% за місяць)).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 31.03.2017 р. становила 59,59 млн. грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець попереднього місяця інформації, загальне збільшення чистих активівВідповідно до наданої компаніями на кінець попереднього місяця інформації, загальне чистих активів становило +836,70 тис. грн. (+1,42%). За наявними даними, чистий відтік у секторі становив -576,73 тис. грн.

Інвестиційні портфелі практично всіх фондів значно зросли внаслідок позитивної переоцінки активів. У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +14,13% до -0,29%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+231,16 тис. грн. (+8,58%)) – отримав чистий притік у розмірі +70,38 тис. грн. завдяки збільшенню кількості інвестсертифікатів в обігу на +2,53%;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+16,35 тис. грн. (+1,40%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+1,19% в обігу) отримав 14,02 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+10,28 тис. грн. (+0,66%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки активів, а невеликі «вливання» коштів інвесторів дозволили отримати +0,34 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у березні зробили такі фонди:

«Софіївський» (+237,49 тис. грн. (+5,44%)) – попри збільшення ВЧА (через зростання вартості активів), отримав найбільший чистий відтік у розмірі -334,45 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-7,61% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-123,98 тис. грн. (-3,72%)) – чистий відтік становив -143,34 тис. грн. також через викуп інвестиційних сертифікатів (-4,29% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-54,50 тис. грн. (-1,30%)) – пред’явлення до викупу 31 шт. інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -83,23 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,05% сукупної ВЧА (23,27 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (7,72% (4,600 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,93% (4,13 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,72% (4,00 млн. грн.)), п’ята сходинка - за фондом «Альтус-Депозит» (6,06% (3,61 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «Софіївський» (+14,13%), «ТАСК Ресурс» (+14,11%) та «Надбання» (+13,34%).

Негативні показники у березні продемонстрували всього два фонди: «КІНТО-Еквіті» (-0,29%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,25%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,68 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця сукупна ВЧА збільшилася на +288,40 тис. грн. (+9,57%).

Лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «ТАСК Український Капітал» (+268,99 тис. грн. (+22,79%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+0,07% в обігу) отримав +0,99 тис. грн. чистого капіталу.

Найбільші виплати інвесторам зробив фонд «Паритет» (+26,13 тис. грн. (+1,95%)) - попри збільшення ВЧА, фонд отримав найбільший чистий відтік у розмірі -37,05 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-2,81% в обігу).

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися таким чином: «ТАСК Український Капітал» (+22,70%), «Паритет» (+4,90%) та «Оптімум» (-1,36%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,53 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +903,94 тис. грн. (+7,77%).

Зміни ВЧА та притік/відтік коштів у секторі в березні були такими:

«Індекс Української Біржі» (+635,54 тис. грн. (+10,67%)) – окрім позитивної переоцінки інвестпортфеля додатково розмістив 129 акцій, через що отримав 4,50 тис. грн. чистого притоку;

«АнтиБанк» (+270,17 тис. грн. (+5,87%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок зростання активів фонду;

«ТАСК Універсал» (-1,76 тис. грн. (-0,16%)) – руху чистого капіталу не зафіксовано, зменшення ВЧА сталося через негативну переоцінку портфеля.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+10,59%), «АнтиБанк» (+5,87%) та «ТАСК Універсал» (-0,16%).

ВЧА фондів за 08.2024 - 08.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець серпня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 235 663.9714 12087.51100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""93 335 004.1711 2308 311.211 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“18 030 678.211 8379 815.281 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 936 750.2213 217903.13100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 692 066.864286 289.871 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 095 143.746437 924.021 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 689 491.975293 193.741 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"34 641 060.6844 359780.92100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 791 619.991 2545 415.961 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 022 950.489531 073.401 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 656 557.701 7472 093.041 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 211 975.343 0281 060.751 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 786 771.088 3261 175.441 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"10 962 530.965 725 3921.911.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ПІФ "Софіївський"2 841 541.072 5661 107.381 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"

Динаміка ВЧА фондів за 08.2024 - 08.2025

Доходність фондів за серпень 2025