Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2016 року

Фондові індекси у листопаді зафіксували різноспрямовані результати: так, Індекс Української біржі зменшився на 4,74%, а індекс ПФТС збільшився на 0,44%.

 

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +13,96% (-1,09% за листопад), друге місце посіли закриті фонди (+2,29% (-2,94% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ залишився на третьому місці з показником -15,89% (-6,78%).

 

 

За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 30.11.2016 р. становила 58,07 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило-833,93 тис. грн. (-1,45%). П’ять місяців поспіль сектор відкритих ІСІ демонстрував впевнене зростання, то ж інвестори вирішили зафіксувати прибуток, тому чистий відтік коштів становив -514,85 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. П’ять місяців поспіль сектор відкритих ІСІ демонстрував впевнене зростання, то ж інвестори вирішили зафіксувати прибуток, тому чистий відтік коштів становив

 

У листопаді діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,38% до -6,18%.

 

«Альтус-Стратегічний» (-164,78 тис. грн. (-25,35%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -168,95 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-25,99% в обігу);

«Аргентум» (-204,91 тис. грн. (-14,93%)) – чистий відтік становив -128,08 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів;

«ВСІ» (-110,02 тис. грн. (-6,84%)) – так само у зв’язку з погашенням певної кількості ІС (-5,74% в обігу) отримав чистий відтік коштів у розмірі -89,92 тис. грн.

 

Список основних гравців сектору у листопаді залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,32% сукупної ВЧА (21,67 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,23% (5,36 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (7,24% (4,21 млн. грн.), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,12% (3,55 млн. грн.)) на четвертому місці, на почесному п’ятому розмістився фонд «Альтус-Депозит» (6,02% (3,49 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Класичний» (+1,38%), «Альтус-Депозит» (+0,94%) та «Альтус-Збалансований» (+0,92%).

 

Найгірші показники у листопаді продемонстрували фонди: «Аргентум» (-6,18%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-3,97%) та «Надбання» (-2,66%).

 

 

 

У листопаді до огляду включено 3 інтервальні ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,88 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -137,41 тис. грн. (-4,56%).

 

Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, негативна зміна ВЧА відбулася виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

 

Доходність інтервальних фондів у листопаді була такою: «Оптімум» (-16,70%), «ТАСК Український Капітал» (-2,93%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (-0,71%).

 

 

 

Вартість чистих активів 3закритих ІСІ, які включено до місячного огляду, на кінець місяця склала 11,41 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +219,43 тис. грн. (+1,96%).

 

За результатами листопада лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+331,52 тис. грн. (+5,84%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+12,45% в обігу) отримав 686,35 тис. грн. чистого притоку.

 

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА в секторі відбулися виключно за рахунок негативної переоцінки складових інвестпортфелів.

 

Показники з доходності у листопаді були такими: «Індекс Української Біржі»  (-5,87%), «АнтиБанк» (-2,37%) та «ТАСК Універсал» (-0,59%).