Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2016 року

У серпні індекси українських бірж закрилися з незначним просіданням показників. Індекс Української біржі втратив 0,84%, а індекс ПФТС - 0,11%. Позитивні показники попереднього місяця посприяли секторам відкритих і закритих ІСІ (за загальним підсумком) залучити кошти інвесторів.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +8,47% (+0,57% за серпень), друге місце посіли закриті фонди (-1,95% (-0,05% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ залишився на третьому місці з показником -1,82% (-1,11%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 18 відкритих ІСІ станом на 31.08.2016 р. становила 56,01 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило+946,26 тис. грн. (+1,77%). Загальний чистий притік коштів у секторі становив +634,21 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Загальний чистий притік коштів у секторі становив +634,21 тис. грн.

Результати відкритих фондів розділилися таким чином - п’ятнадцять фондів продемонстрували негативне значення, решта – плюсові показники. У серпні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,42% до -1,51%.

За результатами серпня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+511,76 тис. грн. (+24,00%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+22,26% в обігу) отримав 479,73 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+236,83 тис. грн. (+17,11%)) – завдяки додатковому розміщенню 169 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі 200,15 тис. грн.;

«Надбання» (99,31 тис. грн. (+17,25%)) – так само через залучення коштів інвесторів отримав +99,94 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (-107,35 тис. грн. (-6,62%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -120,07 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-7,42% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (-108,05 тис. грн. (-0,51%)) – чистий відтік становив -67,36 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів;

«ОТП Фонд Акцій» (+21,34 тис. грн. (+1,04%)) – через пред’явлення до викупу 5000 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -3,50 тис. грн.

Список основних гравців сектору у серпні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,88% сукупної ВЧА (21,26 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (5,23 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (6,61% (3,70 млн. грн.), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,23% (3,49 млн. грн.)) на четвертому місці, на почесному п’ятому розмістився фонд «Альтус-Депозит» (6,08% (3,41 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ВСІ» (+2,42%), «Софіївський» (+2,22%) та «Альтус-Збалансований» (+1,86%).

Найгірші показники у серпні продемонстрували фонди «Аргентум» (-1,51%), «ТАСК Ресурс» (-1,17%) та «КІНТО-Еквіті» (-1,15%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,3 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -556,33 тис. грн. (-4,02%).

За результатами серпня лідерами зростання у секторі стали фонди:

«Збалансований фонд "Паритет"» (+11,88 тис. грн. (+0,96%)), «Аурум» (+11,09 тис. грн. (+0,62%)) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+1,80 тис. грн. (+0,26%)).

Найбільше падіння ВЧА зафіксували фонди «Платинум» (-563,33 тис. грн. (-6,65%)), «ТАСК Український Капітал» (-14,95 тис. грн. (-1,39%)) та «Оптімум» (-2,73 тис. грн. (-0,47%)).

У секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у серпні коливався в межах від +0,96% до

-6,65%.

Лідерами за доходністю стали фонди «Збалансований фонд "Паритет"» (+0,96%), «Аурум» (+0,62%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+0,26%).

Найгірші показники продемонстрували фонди «Платинум» (-6,65%), «ТАСК Український Капітал» (-1,39%) та «Оптімум» (-0,47%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до серпневого огляду, на кінець місяця склала 10,85 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +115,34 тис. грн. (+1,07%).

Лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (+65,34 тис. грн. (+1,57%)) – завдяки додатковому розміщенню акцій (+3,66% в обігу) отримав 148,96 тис. грн. чистого притоку.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА в секторі відбулося виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у серпні коливався в інтервалі від +2,97% до -2,01%.

Показники з доходності у серпні були такими: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+2,97%), «АнтиБанк» (+0,80%), «ТАСК Універсал» (-1,96%) та «Індекс Української Біржі» (-2,01%).