Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2016 року

Другий місяць поспіль показники українських бірж демонструють зростання. Індекс Української біржі додав 6,28%, а індекс ПФТС +1,15%. Ці позитивні показники посприяли сектору відкритих ІСІ (за загальним підсумком) залучити кошти інвесторів.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +7,74% (+2,65% за липень), друге місце посіли інтервальні фонди (-1,35% (+1,47% за місяць)), сектор закритих ІСІ залишився на третьому місці з показником -1,61% (+5,89%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 18 відкритих ІСІ станом на 29.07.2016 р. становила 55,07 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило+1658,61 тис. грн. (+3,29%). Загальний чистий притік коштів у секторі становив +518,72 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Загальний чистий притік коштів у секторі становив +518,72 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності портфелів, лише один фонд продемонстрував негативне значення. У липні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +6,75% до -0,43%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+1215,13 тис. грн. (+132,54%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+129,27% в обігу) отримав 1198,71 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+36,08 тис. грн. (+2,54%)) – завдяки додатковому розміщенню 12 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі 13,63 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (-401,25 тис. грн. (-19,84%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -454,67 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-22,04% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+125,73 тис. грн. (+0,59%)) – чистий відтік становив -205,81 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів (-0,96% в обігу);

«Альтус-Збалансований» (-12,21 тис. грн. (-0,46%)) – через пред’явлення до викупу 9 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -32,86 тис. грн.

Список основних гравців сектору у липні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,72% сукупної ВЧА (21,32 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,34% (5,14 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (6,58% (3,62 млн. грн.), змістивши фонд «КІНТО-Еквіті» (6,42% (3,54 млн. грн.)) на четверте місце. На почесному п’ятому місці розмістився фонд «Альтус-Депозит» (6,08% (3,35 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+6,75%), «Аргентум» (+6,71%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+5,98%).

Найгірші показники у липні продемонстрував фонд «СЕМ Ажіо» (-0,43%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,85 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +94,22 тис. грн. (+0,74%).

За результатами липня лідером зростання у секторі став фонд«Аурум» (+52,77 тис. грн. (+3,02%)) – завдяки додатковому розміщенню 40 ЦП отримав 1,29 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробив фонд «Платинум» (+9,36 тис. грн. (+0,11%)) – інвестори пред’явили до погашення 295 цінних паперів, що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -80,46 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у липні коливався в межах від +2,95% до -0,49%.

Лідерами за доходністю стали фонди «Аурум» (+2,95%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+2,18%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,66%).

Найгірші показники продемонстрував фонд «Оптімум» (-0,49%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до липневого огляду, на кінець місяця склала 10,74 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +467,58 тис. грн. (+5,08%).

Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зростання ВЧА в секторі відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у липні коливався в інтервалі від +8,15% до +1,91%.

Показники з доходності у липні були такими: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+8,15%), «Індекс Української Біржі» (+7,61%) та «АнтиБанк» (+1,91%)