Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2016 року
Невдала спроба відставки Прем’єр-міністра Яценюка та Кабміну призвела до значного зростання курсів валют. Крім того, скорочення кількості цінних паперів в індексному кошику не додали учасникам ринку позитиву.
У лютому українські індекси фондового ринку закрилися різноспрямовано. За результатами місяця індекс УБ втратив -3,22%, а от індекс ПФТС додав +1,22%.
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, ВЧА 20 відкритих ІСІ станом на 29.02.2016 р. становила 53,67 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило +512,30 тис. грн. (+0,96%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -217,20 тис. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне вартості чистих активів становило. Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -217,20 тис. грн.
Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише 8 фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +9,88% до -2,78%.
За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:
«Аргентум» (-10,38 тис. грн. (-1,09%)) – попри негативну переоцінку складових портфеля, завдяки додатковому розміщенню 549 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі +12,08 тис. грн.;
«ВСІ» (+132,36 тис. грн. (+9,61%)) – через залучення додаткових коштів інвесторів (+0,74% в обігу) отримав 4,94 тис. грн. чистого притоку;
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (+151,11 тис. грн. (+30,21%)) – значне залучення коштів інвесторів (+28,64% в обігу) дозволило фонду отримати 144,84 тис. грн. «чистими».
Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:
«Надбання» (-159,06 тис. грн. (-23,77%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -158,88 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-23,88% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (+122, тис. грн. (+0,58%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 160 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -64,90 тис. грн.;
«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-17,48 тис. грн. (-1,79%)) – через пред’явлення до викупу 5 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -8,11 тис. грн.
У списку основних гравців сектору у лютому відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,45% сукупної ВЧА (21,18 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,62% (5,69 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (6,10% (3,28 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (6,04% (3,24 млн. грн.)), перемістивши фонд «Софіївський» (5,38% (2,96 млн. грн.)) на п’яту сходинку.
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Преміум - фонд збалансований» (+9,88%), «ВСІ» (+8,81%) та «КІНТО-Казначейський» (+6,38%).
Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,78%), «Аргентум» (-2,32%) та «Преміум-фонд Індексний» (-1,61%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У лютому до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,53 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +194,09 тис. грн. (+1,46%).
У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.
Найбільші виплати інвесторам у лютому зробив фонд «Аурум» (+17,21 тис. грн. (+1,14%)) – інвестори пред’явили до погашення 252 цінних папера (-0,45% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -6,90 тис. грн.
Діапазон доходності інтервальних фондів у лютому коливався у межах від +7,57% до -0,51%.
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+7,57%), «Аурум» (+1,60%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,48%).
Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-0,51%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 10,57 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -160,49 тис. грн. (-1,50%).
Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.
Діапазон доходності закритих фондів у лютому коливався в інтервалі від +0,58% до -4,15%.
Лідером за доходністю став фонд «АнтиБанк» (+0,58%).
Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-4,15%), «Індекс Української Біржі» (-2,71%) та «ТАСК Універсал» (-1,21%).