Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2015 року

У жовтні 2015 року український фондовий ринок перебував під напругою виборів до місцевих рад. Побоювання щодо реваншу опозиційних та сепаратистські налаштованих політичних сил також призвели до коливань на валютному ринку. Песимізму гравцям додало і рішення НКЦПФР про відкликання ліцензії у одного з провідних організаторів фондових торгів – біржі ПФТС. На такому тлі фондові біржі завершили місяць з відчутним падінням індексів.

За підсумками місяця показники українських бірж обвалилися до найнижчого рівня за останні три роки, індекс Української біржі знизився на 9,07% (з початку року втратив 23,24%), а індекс ПФТС - на 9,66% (з початку року падіння становило 29,7%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 24 відкритих ІСІ станом на 29.10.2015 р. становила 55,69 млн. грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне зменшення вартості чистих активів становило -3635,91 тис. грн. (-6,13%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -284,60 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам в окремих фондах. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне вартості чистих активів становило. Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -284,60 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам в окремих фондах.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності, лише 11 фондів продемонстрували зростання. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,88% до -92,63%.

За результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+110,87 тис. грн. (+7,03%)) – завдяки додатковому розміщенню 32 сертифікатів (збільшення в обігу на 2,05%) отримав чистий притік у розмірі 29,07 тис. грн.;

«ТАСК Ресурс» (-3,90 тис. грн. (-0,42%)) – попри зниження вартості складових інвестиційного портфеля, залучення додаткових коштів інвесторів (+0,32% в обігу) дозволило отримати 2,94 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-23,92 тис. грн. (-2,30%)) – залучення коштів інвесторів (+0,17% в обігу) дозволило фонду отримати 1,72 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«Преміум - фонд збалансований» (-340,80 тис. грн. (-45,91%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -129,71 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-24,36% в обігу);

«Преміум-фонд Індексний» (-3048,50 тис. грн. (-94,74%)) – негативна переоцінка ВЧА та викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-28,70% в обігу) призвели до відтоку капіталу у розмірі -69,45 тис. грн.;

«ОТП Облігаційний» (-34,68 тис. грн. (-6,45%)) – через пред’явлення до викупу 26 інвестиційних сертифікатів зазнав чистий відтік у розмірі -42,86 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у жовтні відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,04% сукупної ВЧА (21,18 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,12% (3,96 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (6,42% (3,58 млн. грн.)), змістивши фонд «КІНТО-Еквіті» (6,11% (3,40 млн. грн.) на четверте місце. На п’ятому місці розмістився фонд «Альтус-Депозит» (5,32% (2,96 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ВСІ» (+4,88%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+4,42%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,64%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди: «Преміум-фонд Індексний» (-92,63%), «Преміум - фонд збалансований» (-28,50%) та «Аргентум» (-8,47%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 16,86 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -1039,34 тис. грн. (-6,70%).

У жовтні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробив фонд «Платинум» (-1046,99 тис. грн. (-10,45%)) – інвестори пред’явили до погашення 417 цінних паперів (-1,28% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -119,87 тис. грн.

Діапазон доходності інтервальних фондів у жовтні коливався у межах від +14,07% до -9,29%.

Лідером за доходністю був фонд «Збалансований фонд "Паритет"» (+14,07%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди: «Платинум» (-9,29%), «Аурум» (-4,78%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-2,72%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

За результатами жовтня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (-428,39 тис. грн. (-7,51%)) – попри зниження вартості складових інвестиційного портфеля, додаткове розміщення 2 381 акцій (збільшення в обігу на 1,26%) дозволило фонду отримати чистий притік у розмірі 69,60 тис. грн.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у жовтні коливався в інтервалі від +11,39% до -11,14%.

Лідером за доходністю став фонд «АнтиБанк» (+11,39%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-11,14%), «Індекс Української Біржі» (-8,67%) та «ТАСК Універсал» (-1,26%).