Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2015 року

У липні учасники фондового ринку перебували під тиском таких негативних факторів, як  стрімке та несподіване падіння китайського ринку, а також перманентне очікування дефолту України.

Тож індекс Української біржі втратив 3,60%, а індекс ПФТС знизився на 3,68%. Проте, попри від’ємну доходність, сектору закритих ІСІ вдалося залучити кошти інвесторів. Насамперед попитом користувалися фонди, орієнтовані на «блакитні фішки».

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +6,64% (-0,73% за липень), друге місце посіли інтервальні фонди (-1,22% (-1,59% за місяць)), сектор закритих ІСІ залишився на третьому місці з показником -5,70% (-1,88%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 23 відкритихІСІ станом на 31.07.2015 р. становила 60,25 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило -1058,52 тис. грн. (-1,79%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -766,76 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності портфелів, лише 8 фондів продемонстрували зростання. У липні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,08% до -4,02%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:
«ВСІ» (+36,08 тис. грн. (+2,54%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 2,23%) отримав чистий притік у розмірі 30,75 тис. грн.;
«Аргентум» (-70,71 тис. грн. (-3,98%)) – попри негативну переоцінку вартості складових інвестиційного портфеля, через залучення додаткових коштів інвесторів (+0,04% в обігу) отримав 0,36 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-327,86 тис. грн. (-8,34%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -371,33 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-9,43% в обігу);
«ОТП Класичний» (-233,09 тис. грн. (-13,29%)) – чистий відтік становив -264,86 тис. грн. також через викуп значної кількості інвестиційних сертифікатів (-14,86% в обігу);
«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-68,27 тис. грн. (-2,43%)) – через пред’явлення до викупу 58 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -104,87 тис. грн.

Список основних гравців сектору у липні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,23% сукупної ВЧА (21,83 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,44% (3,88 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,14% (3,69 млн. грн.), змістивши фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (5,98% (3,60 млн. грн.)) на четверте місце. На почесному п’ятому місці розмістився фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,34% (3,22 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Альтус-Збалансований» (+2,08%), «Альтус-Депозит» (+2,07%) та «ОТП Класичний» (+1,84%).

Найгірші показники у липні продемонстрували фонди: «Аргентум» (-4,02%), «Бонум Оптімум» (-3,54%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-3,14%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 16,68 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -817,99 тис. грн. (-4,68%).

У липні жоден фонд не зміг залучити кошти інвесторів, весь сектор зазнав загального падіння ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили фонди:
«Платинум» (-734,41 тис. грн. (-6,36%)) – інвестори пред’явили до погашення 1168 цінних паперів (-3,46% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -397,92 тис. грн.;
«ТАСК Український Капітал» (-23,21 тис. грн. (-1,67%)) – так само, через незначні виплати інвесторам отримав чистий відтік у розмірі -0,47 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у липні коливався в межах від -0,64% до -3,00%.
Найгірші показники продемонстрували фонди: «Платинум» (-3,00%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-1,93%) та «Аурум» (-1,67%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до липневого огляду, на кінець місяця склала 12,34 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -12,00 тис. грн. (-0,10%).

Лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+37,47 тис. грн. (+0,64%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (збільшення в обігу на 5,34%) отримав чистий притік у розмірі 298,18 тис. грн.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у липні коливався в інтервалі від -0,37% до -4,46%.

Найгірші показники у липні продемонстрували фонди: «Індекс Української Біржі» (-4,46%), «ТАСК Універсал» (-1,41%) та «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,25%)