Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2015 року
За підсумками січня індекс Української Біржі знизився на 4,05%, а індекс ПФТС - на 1,18%. Взагалі, за 2014 рік українські фондові індекси були лідерами зростання і за підсумками року індекс УБ додав +13,54%, індекс ПФТС +28,75%. Тож січнева корекція (попри негативні чинники) була цілком прогнозованою – через тривалі свята інвестори фіксували прибутки та поповнювали обігові кошти.
За рівнем доходності з початку 2015 року сектори публічних ІСІ розподілилися наступним чином: на першому місці – закриті фонди (+0,50%), на другому – відкриті (-3,26%), інтервальні ІСІ – на третьому (-4,49%).
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, ВЧА 12 відкритих ІСІ, які надали звіти за місяць, становила 37,45 млн. грн.
У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +6,43% до -6,22%, тому середня доходність у секторі за підсумками місяця становила +0,50%.
Лідерами зростання (за рахунок збільшення вартості інвестиційного портфеля) у секторі відкритих ІСІ стали фонди:
«Альтус-Депозит» (+57,74 тис. грн. (+2,34%));
«ВСІ» (+41,91 тис. грн. (+2,71%);
«Альтус-Збалансований» (+41,47 тис.грн. (+2,04%)).
Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:
«Альтус-Стратегічний» (-315,50 тис. грн. (-30,92%) – найбільший чистий відтік у розмірі 360,85 тис. грн. у зв’язку зі значним викупом сертифікатів у інвесторів (-35,09% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (+219,24 тис. грн. (+1,07%)) – попри позитивну переоцінку ВЧА, чистий відтік становив -41,72 тис. грн. також через викуп у інвесторів 107 шт. сертифікатів;
«КІНТО-Еквіті» (+0,46 тис. грн. (+1,07%) – через пред’явлення до викупу інвестиційних сертифікатів (-0,42% в обігу) чистий відтік склав 15,02 тис. грн.
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Альтус-Стратегічний» (+6,43%), «ВСІ» (+2,71%) та «КІНТО-Казначейський» (+2,43%).
Найгірші показники у січні продемонстрували фонди «СЕМ Ажіо» (-6,22%), «Аргентум» (-5,19%) та «ТАСК Ресурс» (-0,85%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У січні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,59 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 557,12 тис. грн. (-3,70%).
У першому місяці року в секторі зафіксовано відтік капіталу через виплати інвесторам та зниження вартості активів.
Найбільші виплати інвесторам у січні зробив фонд «Платинум» (-364,24 тис. грн. (-3,36%) – найбільший чистий відтік у розмірі 496,60 тис. грн. у зв’язку зі значним викупом сертифікатів у інвесторів (-4,48% в обігу).
Решта фондів зазнала зниження ВЧА через негативну переоцінку активів у інвестиційних портфелях.
Діапазон доходності інтервальних фондів у січні коливався в межах від +1,17% до -6,84%. Середня доходність сектору інтервальних фондів другий місяць становила -3,26%.
За підсумками січня лише один фонд зафіксував позитивний результат: «Платинум» (+1,17%).
Найгірші показники у січні продемонстрували фонди «ТАСК Український Капітал» (-6,84%), «Оптімум» (-4,36%) та «Аурум» (-3,01%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
До огляду в січні включено 3 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 9,74 млн. грн.
Лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (-42,32 тис. грн. (-0,84%)) – попри негативну переоцінку портфеля, через додатковий продаж акцій (+;2,10% в обігу) отримав 107,33 тис. грн. чистого притоку капіталу.
Найбільших втрат чистих активів у січні зазнав фонд «ТАСК Універсал» (-70,54 тис. грн. (-6,11%)) – через падіння вартості активів, з яких складається інвестиційний портфель.
Діапазон доходності закритих фондів у січні коливався в інтервалі від -2,88% до -6,11%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила -4,49%.