Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2014 року

За весь час незалежності лютий 2014 року став чи не найважчим випробуванням для української економіки. Події в країні та падіння національної валюти майже знищили фондовий ринок, але він вистояв, як і ті, хто відстоював свої права. Після переламу ситуації та створення коаліційного уряду, інвестори повірили у краще майбутнє України, що одразу позначилося на фондових індексах.

Розрядка у політичній кризі неабияк надихнула гравців фондового ринку, зростання індексів було чи не найпотужнішим за останні декілька років. За підсумками лютого значення індексу ПФТС було зафіксовано із зростанням +25,81%, індекс Української біржі зріс на +30,43%.

Сприятлива ситуація на ринку дозволила публічним ІСІ у лютому покращити свої показники. Зростання вартості чистих активів спостерігалося за всіма секторами публічних ІСІ, але найбільше у вазі додали фонди, в портфелях яких переважали акції.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 30 відкритих ІСІ станом на 28.02.2014 р. склала 95,02 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення чистих активів становило +1 773,95 тис. грн. (+1,9%). Відтік грошових коштів у лютому в порівнянні з січнем помітно зменшився у грошовому вираженні, і, якщо позитивний тренд на фондовому ринку збережеться, то можна буде очікувати на притік коштів інвесторів.

Майже всі фонди сектору скористалися позитивною ситуацією на ринку та завершили місяць зі значним зростанням активів. У лютому діапазон доходності відкритих інвестфондів знаходився в позитивній зоні та коливався від +25,87% до +0,00%, а середня доходність у секторі становила +9,06%, що є найкращим значенням у секторі протягом трьох років.

За результатами січня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+205,79 тис. грн. (+25,09%)) – отримав чистий притік у розмірі 19,94 тис. грн. завдяки зростанню інвестиційного портфелю та додатковому розміщенню 30 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 2,08%);
«Аргентум» (+303,63 тис. грн. (+17,51%)) – залучив 6,25 тис. грн. «чистими» шляхом збільшення кількості сертифікатів в обігу на 0,21% (інвестори придбали 1 702 шт ІС).

Решта фондів хоча і збільшила вартість своїх портфелів за рахунок зростання активів, але чистого притоку капіталу не отримала.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:
«ОТП Фонд Акцій» (-1859,59 тис. грн. (-42,15%)) – найбільший чистий відтік у розмірі 2429,39 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-53,76% в обігу);
«ОТП Класичний» (+16,01 тис. грн. (+0,10%)) – чистий відтік становив 140,61 тис. грн. також через викуп 82 інвестиційних сертифікатів (-0,84%);
«Конкорд Стабільність» (-103,30 тис. грн. (-16,14%)) – через пред’явлення до викупу значної кількості інвестиційних сертифікатів (-21,72% в обігу) отримав чистий відтік у розмірі 139,17 тис. грн.

Список основних гравців сектору у лютому залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО Класичний» (21,10% сукупної ВЧА (20,05 млн. грн.)), другу сходинку зайняв фонд «ОТП Класичний» (17,60% (16,72 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Спарта Збалансований» (9,57% (9,1 млн. грн.)). На четвертому місці розмістився фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (5,04% (4,79 млн. грн.), почесне п’яте місце за фондом «Дельта-Фонд збалансований» (4,21% (4,00 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+25,87%), «ОТП Фонд Акцій» (+25,10%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+22,54%).

У лютому жоден фонд не продемонстрував негативне значення зміни вартості чистих активів, лише два фонди вийшли «в нуль» - «Спарта Збалансований» та «Спарта 300».

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 8 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 22,20 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 1884,14 тис. грн. (+9,27%).

Лідером зростання у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Аурум» (+343,62 тис. грн. (+18,11%)) – за рахунок додаткового залучення коштів інвесторів (+0,60% в обігу) отримав притік чистого капіталу у розмірі 16,45 тис. грн.

Інші фонди не отримали притоку чистих активів, збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок переоцінки активів.

Найбільших втрат чистих активів у лютому зазнав фонд «Конкорд Перспектива» (-59,09 тис. грн. (-2,25%) – найбільший чистий відтік у розмірі 54,47 тис. грн. у зв’язку з викупом 985 паперів (-2,08% в обігу).

Діапазон доходності інтервальних фондів у лютому коливався в межах від +17,59% до -0,18%. Середня доходність сектору інтервальних фондів становила +9,83%, що було найкращим показником серед усіх секторів публічних ІСІ.

За підсумками січня лише один фонд зафіксував негативний результат, тоді як решта впевнено скористалися зростанням котирувань. Найбільша доходність зафіксована  у фондів «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+17,59%), «Аурум» (+17,42%) та «ТАСК Український Капітал» (+12,35%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в лютому включено 6 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,02 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 1278,28 тис. грн. (+11,91%).

Лідерами зростання у секторі стали:
«Індекс Української Біржі» (+747,48 тис. грн.(+26,15%)), «АнтиБанк» (+353,18 тис. грн. (+10,13%)) та «ТАСК Універсал» (+91,51 тис. грн. (+8,02%)) – позитивна зміна ВЧА відбулася виключно за рахунок переоцінки активів, чистого притоку не отримав жоден фонд.

Найбільших втрат чистих активів у лютому зазнав фонд «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-1,25 тис. грн. (-0,10%)) – зміна ВЧА відбулася виключно за рахунок переоцінки активів, чистого притоку не отримав жоден фонд.

Діапазон доходності закритих фондів у лютому коливався в інтервалі від +26,15% до -0,10%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила +9,74%.

У лютому лише один фонд зафіксував негативний результат, тоді як решта фондів змогла продемонструвати позитивну динаміку зростання.

Найкращі показники за доходності показали фонди: «Індекс Української Біржі» (+26,15%), «КІНТО-Весна» (+12,45%) та «АнтиБанк» (+10,13%).
Негативний результат був зафіксований у фонді «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-0,10%).