Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2012 року

13 червня 2012

Підготовлено на основі офіційної звітності КУА, поданої до УАІБ

Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2012 року
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2012 року

ВЧА фондів за 09.2025 - 09.2026

ВЧА відкритих фондів на кінець вересня 2026

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ ""ОТП Класичний""95 155 940.899 9199 593.291 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"39 925 433.7143 854910.41100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"7 457 319.271 2545 946.831 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 611 831.896438 727.581 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 034 144.709531 085.141 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 285 832.9914 07091.38100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ "Софіївський"2 980 869.862 5561 166.221 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 215 495.793 0151 066.491 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"12 079 514.555 278 0592.291.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський"15 493 078.1214 1331 096.23100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"11 403 235.148 3261 369.591 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”8 126 639.941 0787 538.621 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“50 664 868.594 19812 068.811 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"

Динаміка ВЧА фондів за 09.2025 - 09.2026

Доходність фондів за вересень 2026