Закриті (невенчурні) фонди з публічною емісією (наявні з 4 кв. 2014), 2-й кв. 2026
| Назва фонду | Назва КУА | Вкладення фізичних осіб, грн. | Частка вкладень фізичних осіб у ВЧА, % |
|---|---|---|---|
| ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР REIT" | ТОВ «ІНЖУР» | 4 728 988 249.97 | 99.99 |
| ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ ФОНД "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ" | ТОВ «ІНЖУР» | 1 097 232 807.77 | 99.92 |
| АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ПРОФІ-Т АКТИВ" | 317 358 602.80 | 100 |
| ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОТП МАКСИМУМ» | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 154 919 969.79 | 85.71 |
| ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ ІІ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 151 580 287.73 | 98.04 |
| ПНЗІФ "ОТП Подвійний результат" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 99 714 315.42 | 100 |
| ПНЗІФ «ОТП Діти» | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 83 239 992.37 | 100 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 4" | ПрАТ "КIНТО" | 77 614 640.58 | 98.29 |
| ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР" | ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 76 635 714.05 | 11.11 |
| ПНЗІФ "ОТП Інвест+" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 73 335 354.50 | 100 |
| ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 36 278 924.14 | 99.51 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" | ПрАТ "КIНТО" | 32 950 777.73 | 86 |
| АТ "ЗНКІФ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД" | ПрАТ "СІ Капітал" | 23 242 968.47 | 99.61 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 5" | ПрАТ "КIНТО" | 20 003 737.83 | 98.14 |
| ЗКПІФ "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 19 526 077.91 | 100 |
| ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб" | ПрАТ "КІНТО" | 19 242 175.17 | 98.31 |
| ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 17 590 637.78 | 95.65 |
| АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 17 484 265.23 | 94.87 |
| ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" | ПрАТ "КIНТО" | 15 767 053.65 | 100 |
| ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 15 231 476.36 | 18.18 |
| Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 8 532 287.75 | 89.80 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 7" | ПрАТ "КIНТО" | 8 069 161.35 | 92.11 |
| ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 4 017 189.61 | 94.97 |
| Назва фонду | Назва КУА | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | ВЧА на початок періоду, грн | ВЧА на кінець періоду, грн | Зміна ВЧА, грн. | Зміна ВЧА, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНЖУР REIT" | ТОВ «ІНЖУР» | 20.05.2025 | 11.07.2025 | 4 729 690 273.76 | 5 739 111 841.53 | 1 009 421 567.77 | 21.34 |
| ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ ФОНД "ІНЖУР ЕНЕРДЖІ" | ТОВ «ІНЖУР» | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 1 098 122 593.41 | 1 142 064 428.14 | 43 941 834.73 | 4 |
| ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАТИБОР" | ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 31.05.2005 | 17.01.2006 | 689 721 426.43 | 689 692 431.74 | -28 994.69 | 0 |
| АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ" | ТОВ "КУА "ПРОФІ-Т АКТИВ" | 05.05.2015 | - | 317 358 602.80 | 312 924 156.97 | -4 434 445.83 | -1.40 |
| ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОТП МАКСИМУМ» | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 29.05.2025 | 21.10.2025 | 180 739 964.76 | 195 821 108.24 | 15 081 143.48 | 8.34 |
| ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ ІІ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 06.03.2020 | 02.02.2021 | 154 611 893.48 | 179 121 441.68 | 24 509 548.20 | 15.85 |
| ПНЗІФ "ОТП Подвійний результат" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 11.01.2017 | 08.06.2017 | 99 714 315.42 | 88 237 429.56 | -11 476 885.86 | -11.51 |
| ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 05.04.2011 | 09.08.2011 | 84 764 716.47 | 84 594 549.72 | -170 166.75 | -0.20 |
| ПНЗІФ «ОТП Діти» | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 02.07.2019 | 27.02.2020 | 83 239 992.37 | 83 904 141.98 | 664 149.61 | 0.80 |
| ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ" | ТОВ "КУА "ФІНГРІН" | 16.01.2006 | 04.08.2006 | 83 773 119.99 | 83 755 668.94 | -17 451.05 | -0.02 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 4" | ПрАТ "КIНТО" | 03.05.2007 | 26.07.2007 | 78 964 930.08 | 81 705 122.93 | 2 740 192.85 | 3.47 |
| ПНЗІФ "ОТП Інвест+" | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 10.10.2014 | 09.06.2015 | 73 335 354.50 | 70 111 325.39 | -3 224 029.11 | -4.40 |
| ЗНПІФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО» | ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" | 29.09.2023 | 06.06.2024 | 36 459 057.82 | 40 672 872.19 | 4 213 814.37 | 11.56 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя Рiал Iстейт" | ПрАТ "КIНТО" | 29.07.2005 | 06.12.2005 | 38 314 857.82 | 39 194 989.60 | 880 131.78 | 2.30 |
| ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОТП ДИВІДЕНДНИЙ» | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" | 28.08.2025 | - | - | 33 257 952.94 | - | - |
| ЗКПІФ "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 12.08.2020 | 05.03.2021 | 19 526 077.91 | 23 962 517.03 | 4 436 439.12 | 22.72 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 5" | ПрАТ "КIНТО" | 15.10.2007 | 02.04.2008 | 20 381 917.95 | 20 684 355.47 | 302 437.52 | 1.48 |
| АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" | ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 29.08.2006 | 16.08.2017 | 18 429 360.65 | 19 958 139.78 | 1 528 779.13 | 8.30 |
| ПАТ "ЗНКІФ "Синергія Клаб" | ПрАТ "КІНТО" | 22.12.2004 | 26.01.2005 | 19 573 936.81 | 19 800 696.99 | 226 760.18 | 1.16 |
| АТ "ЗНКІФ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД" | ПрАТ "СІ Капітал" | 08.11.2007 | 26.07.2021 | 23 334 117.37 | 19 004 315.60 | -4 329 801.77 | -18.56 |
| ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО Капiтал" | ПрАТ "КIНТО" | 05.08.2004 | 08.12.2004 | 15 767 053.65 | 15 730 617.26 | -36 436.39 | -0.23 |
| ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 7" | ПрАТ "КIНТО" | 11.04.2008 | 03.11.2008 | 8 760 803.75 | 8 927 158.08 | 166 354.33 | 1.90 |
| Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд" | ПрАТ "КІНТО" | 28.07.2014 | 28.01.2015 | 9 501 865.90 | 8 574 162.36 | -927 703.54 | -9.76 |
| ЗНПІФ "Індекс Української Біржі" ПрАТ "КІНТО" | ПрАТ "КІНТО" | 12.01.2011 | 24.03.2011 | 4 229 739.32 | 4 228 543.44 | -1 195.88 | -0.03 |
За вказаний період даних не знайдено