Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2021 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс УБ збільшився на +1,48%, індекс ПФТС, навпаки, зменшився на -0,57%.

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів +6,52% (+1,06% за місяць)), друге місце посіли закриті ІСІ +3,32% (+2,37% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -1,92% (+0,38% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.11.2021 р. становила 181,82 млн грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне збільшення ВЧА склало+3344,55 тис. грн (+2,43%).

Всі фонди сектору, крім одного, завершили місяць зі зростанням доходності, діапазон якої коливався від -0,90% до +2,54%.

За результатами листопада лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+3141,01 тис. грн (+3,81%)) – найбільше у секторі залучення коштів інвесторів (+2,94% ІС в обігу) дозволило фонду отримати чистий притік капіталу у розмірі +2432,24 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+401,11 тис. грн (+2,80%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,36% ІС в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +50,68 тис. грн чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-477,02 тис. грн (-5,39%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-7,58% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -688,40 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (+32,46 тис. грн (+0,64%)) – попри збільшення ВЧА, чистий відтік капіталу становив -1,47 тис. грн, що пов'язано з викупом у інвесторів одного сертифікату (-0,03% ІС в обігу).

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (47,10% сукупної ВЧА (85,64 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (17,87% (32,49 млн грн), третє місце за фондом «ОТП Фонд Акцій» (8,11% (14,74 млн грн)). Фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,70% (8,54 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,61% (8,38 млн грн)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+2,54%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+2,37%) та «Аргентум» (+2,18%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів паперів у листопаді продемонстрували фонди «Надбання» (-0,90%), «Альтус-Збалансований» (+0,38%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,39%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду потрапили 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 12,05 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -56,39 тис. грн (-0,47%).

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробив фонд «Аурум» (-38,91 тис. грн (-2,56%)) – викуп в учасників фонду певної кількості інвестиційних сертифікатів (-3,09% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -47,24 тис. грн

Доходність у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+0,84%), «Аурум» (+0,55%) та «Платинум» (-0,25%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьохзакритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 16,22 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +516,67 тис. грн (+3,19%).

Доходність у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+3,46%), «КІНТО-Голд» (+2,23%) та «ТАСК Універсал» (+1,33%).