Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2021 року

09 грудня 2021
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад  2021 року

У листопаді українські фондові біржі завершили місяць з такими показниками: індекс УБ збільшився на +1,48%, індекс ПФТС, навпаки, зменшився на -0,57%.

У листопаді сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів +6,52% (+1,06% за місяць)), друге місце посіли закриті ІСІ +3,32% (+2,37% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -1,92% (+0,38% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 30.11.2021 р. становила 181,82 млн грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне збільшення ВЧА склало+3344,55 тис. грн (+2,43%).

Всі фонди сектору, крім одного, завершили місяць зі зростанням доходності, діапазон якої коливався від -0,90% до +2,54%.

За результатами листопада лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+3141,01 тис. грн (+3,81%)) – найбільше у секторі залучення коштів інвесторів (+2,94% ІС в обігу) дозволило фонду отримати чистий притік капіталу у розмірі +2432,24 тис. грн;

«ОТП Фонд Акцій» (+401,11 тис. грн (+2,80%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,36% ІС в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +50,68 тис. грн чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-477,02 тис. грн (-5,39%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-7,58% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -688,40 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (+32,46 тис. грн (+0,64%)) – попри збільшення ВЧА, чистий відтік капіталу становив -1,47 тис. грн, що пов'язано з викупом у інвесторів одного сертифікату (-0,03% ІС в обігу).

Список основних гравців сектору у листопаді був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (47,10% сукупної ВЧА (85,64 млн грн)), другу сходинку посів фонд «КІНТО-Класичний» (17,87% (32,49 млн грн), третє місце за фондом «ОТП Фонд Акцій» (8,11% (14,74 млн грн)). Фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,70% (8,54 млн грн)) посів четверту позицію, на почесному п’ятому місці розмістився фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,61% (8,38 млн грн)).

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+2,54%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+2,37%) та «Аргентум» (+2,18%).

Найменші показники зміни вартості інвестиційних сертифікатів паперів у листопаді продемонстрували фонди «Надбання» (-0,90%), «Альтус-Збалансований» (+0,38%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,39%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду потрапили 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 12,05 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -56,39 тис. грн (-0,47%).

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробив фонд «Аурум» (-38,91 тис. грн (-2,56%)) – викуп в учасників фонду певної кількості інвестиційних сертифікатів (-3,09% ІС в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі  -47,24 тис. грн

Доходність у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+0,84%), «Аурум» (+0,55%) та «Платинум» (-0,25%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів трьохзакритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 16,22 млн грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +516,67 тис. грн (+3,19%).

Доходність у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+3,46%), «КІНТО-Голд» (+2,23%) та «ТАСК Універсал» (+1,33%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025