Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2018 року

За підсумками березня 2018 року українські біржові майданчики закрилися зі значним зростанням своїх показників. Так, індекс ПФТС зріс на +2,96%, а індекс УБ додав +4,85%.

Протягом першого кварталу всі сектори публічних ІСІ демонстрували впевнене зростання, а за підсумками березня за рівнем доходності «з початку року» сектори розподілилися таким  чином: закриті (+14,35% (+3,43% за місяць)), інтервальні (+8,71% (+1,3+% за місяць)) та відкриті ІСІ (+6,28% (+0,75% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 30.03.2018 р. становила 82,85 млн. грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне збільшення чистих активівВідповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне чистих активів становило +341,97 тис. грн. (+0,41%). Але через значні виплати інвесторам, чистий відтік у секторі становив -1223,80 тис. грн.

Інвестиційні портфелі практично всіх фондів значно зросли внаслідок позитивної переоцінки активів, лише чотири фонди завершили місяць з негативним значенням. У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +5,43% до -8,38%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+313,92 тис. грн. (+2,75%)) – отримав чистий притік у розмірі +300,69 тис. грн. завдяки збільшенню кількості інвестсертифікатів в обігу на +2,58%;

«КІНТО-Казначейський» (-178,06 тис. грн. (-7,20%)) – попри негативну переоцінку інвестпортфеля, за рахунок додаткового розміщення ІС (+1,29% в обігу) отримав 32,51 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+25,70 тис. грн. (+0,66%)) – саме збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки активів, а невеликі «вливання» коштів інвесторів дозволили отримати +19,61 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у березні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-565,50 тис. грн. (-30,29%)) – отримав найбільший чистий відтік у розмірі -528,75 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-28,87% в обігу);

«ОТП Класичний» (-490,21 тис. грн. (-11,13%)) – чистий відтік становив -523,71 тис. грн. також через значний викуп інвестиційних сертифікатів (-11,88% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-230,08 тис. грн. (-3,55%)) – пред’явлення до викупу 99 шт. інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -292,53 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,47% сукупної ВЧА (29,38 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,16% (11,73 млн. грн.)), третє місце - «Софіївський» (8,24% (6,82 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,55% (6,26 млн. грн.)), п’ята сходинка - за фондом «КІНТО-Еквіті» (6,69% (5,54 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «КІНТО-Еквіті» (+5,43%), «Аргентум» (+4,62%) та «КІНТО-Класичний» (+4,00%).

Негативні показники у березні продемонстрували такі фонди: «КІНТО-Казначейський» (-8,38%), «ВСІ» (-2,00%) та «Надбання» (-1,08%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 6,92 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця сукупна ВЧА збільшилася на +99,91 тис. грн. (+4,47%).

Жоден фонд не залучив кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам зробив фонд «Паритет» (-4,90 тис. грн. (-0,30%)) - фонд отримав чистий відтік у розмірі -4,19 тис. грн. у зв’язку з викупом незначної кількості ЦП (-0,27% в обігу).

Лідерами за доходністю стали фонди: «ТАСК Український Капітал» (+4,61%) та «Аурум» (+1,21%).

Негативні показники у березні продемонстрували фонди: «Оптімум» (-0,61%) та «Паритет» (-0,04%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,84 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +585,81 тис. грн. (+4,78%).

Жоден фонд не залучив кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфелів.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+5,06%) та «ТАСК Універсал» (+1,81%).