Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2017 року

18 жовтня 2017

У вересні українські фондові біржі завершили місяць зі зростанням: індекс УБ збільшився на +4,93%, індекс ПФТС на +2,49%.

У вересні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +27,10% (+1,87% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +15,74% (+2,51% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +5,99% (+2,40% за місяць).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 29.09.2017 р. становила 69,77 млн. грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА складало +4 266,11 тис. грн. (+6,51%). Відповідно до показників на кінець вересня, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише один фонд зафіксував негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +8,09% до -2,45%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+920,48 тис. грн. (+21,53%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+20,40% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +880,79 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (+745,51 тис. грн. (+13,33%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+12,01% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 672,99 тис. грн. чистого притоку;

«ОТП Класичний» (+82,50 тис. грн. (+2,46%)) – отримав 45,49 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«Надбання» (-80,59 тис. грн. (-8,79%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -94,25 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-10,29% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+1603,71 тис. грн. (+6,50%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 19 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -9,51 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,64% сукупної ВЧА (26,26 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (9,09% (6,34 млн. грн.), замикає трійку лідерів фонд «Софіївський» (8,08% (5,64 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,45% (5,20 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,51% (4,54 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (+8,03%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+6,68%) та «КІНТО-Класичний» (+6,54%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрував фонд «Альтус-Стратегічний» (-2,45%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,12 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -47,42 тис. грн. (-1,50%).

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробив фонд «Паритет» (-5,30 тис. грн. (-0,35%)) – через негативну переоцінку портфеля та пред’явлення 18 ЦП фонд отримав -34,99 тис. грн. чистого відтоку капіталу.

Лідером за доходністю стали фонди «Паритет» (+2,00%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,06%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-9,26).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 8,64 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +341,67 тис. грн. (+4,12%).

За результатами вересня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+351,75 тис. грн. (+4,79%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля.

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025