Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2017 року

У вересні українські фондові біржі завершили місяць зі зростанням: індекс УБ збільшився на +4,93%, індекс ПФТС на +2,49%.

У вересні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +27,10% (+1,87% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +15,74% (+2,51% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +5,99% (+2,40% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 29.09.2017 р. становила 69,77 млн. грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА складало +4 266,11 тис. грн. (+6,51%). Відповідно до показників на кінець вересня, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише один фонд зафіксував негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +8,09% до -2,45%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+920,48 тис. грн. (+21,53%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+20,40% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +880,79 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (+745,51 тис. грн. (+13,33%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+12,01% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 672,99 тис. грн. чистого притоку;

«ОТП Класичний» (+82,50 тис. грн. (+2,46%)) – отримав 45,49 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«Надбання» (-80,59 тис. грн. (-8,79%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -94,25 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-10,29% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+1603,71 тис. грн. (+6,50%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 19 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -9,51 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,64% сукупної ВЧА (26,26 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (9,09% (6,34 млн. грн.), замикає трійку лідерів фонд «Софіївський» (8,08% (5,64 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,45% (5,20 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,51% (4,54 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (+8,03%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+6,68%) та «КІНТО-Класичний» (+6,54%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрував фонд «Альтус-Стратегічний» (-2,45%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,12 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -47,42 тис. грн. (-1,50%).

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробив фонд «Паритет» (-5,30 тис. грн. (-0,35%)) – через негативну переоцінку портфеля та пред’явлення 18 ЦП фонд отримав -34,99 тис. грн. чистого відтоку капіталу.

Лідером за доходністю стали фонди «Паритет» (+2,00%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,06%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-9,26).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 8,64 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +341,67 тис. грн. (+4,12%).

За результатами вересня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+351,75 тис. грн. (+4,79%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля.