Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2017 року

10 серпня 2017

Другий місяць поспіль українські фондові біржі закрилися у «зеленій» зоні, індекс УБ збільшився на +6,76%, індекс ПФТС додав +0,44%.

У липні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор закритих фондів +24,95% (+2,70% за місяць)), друге місце посіли інтервальні ІСІ +17,91% (-1,89% за місяць), а відкриті ІСІ опинилися на третьому місці з показником +14,63% (+1,33% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 18 відкритих ІСІ станом на 31.07.2017 р. становила 66,58 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА складало +716,00 тис. грн. (+1,30%). Відповідно до показників на кінець липня, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише два фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +5,17% до -0,31%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+77,73 тис. грн. (+4,70%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+5,02% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +82,11 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (+53,18 тис. грн. (+3,32%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+1,94% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 31,27 тис. грн. чистого притоку;

«Надбання» (+55,02 тис. грн. (+6,53%)) – так само, завдяки позитивній переоцінці складових портфеля та додатковому розміщенню сертифікатів (+1,30% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +10,90 тис. грн.[1]

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:

«Альтус-Збалансований» (-4,75 тис. грн. (-0,17%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -28,45 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,99% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+297,39 тис. грн. (+1,25%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 23 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -10,92 тис. грн.;

Список основних гравців сектору у липні зазнав кардинальних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,23% сукупної ВЧА (24,12 млн. грн.)), другу сходинку несподівано посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (7,88% (5,25 млн. грн.), змістивши фонд «Софіївський» на третє місце (7,80% (5,19 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,39% (4,25 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,23% (4,15 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Надбання» (+5,17%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+2,66%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+2,12%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні продемонстрували фонди: «ВСІ» (-0,31%) та «Бонум Оптімум» (-0,30%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,71 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -34,39 тис. грн. (-1,08%).

За результатами місяця лідером зростання у секторі став фонд «Паритет» (+68,19 тис. грн. (+4,79%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+1,70% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +24,14 тис. грн.[2]

Найбільші зменшення ВЧА зафіксували фонди:

«ТАСК Український Капітал» (-96,90 тис. грн. (-7,48%)) та «Оптімум» (-5,68 тис. грн. (-1,23%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+2,10%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «Оптімум» (-3,91%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,54%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за липень, на кінець місяця склала 8,29 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +26,02 тис. грн. (+2,70%).

За результатами липня лідером зростання у секторі став фонд «ТАСК Універсал» (+26,02 тис. грн. (+2,70%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля.

 

 


 

[1] За наявними даними, загальний чистий притік/відтік у секторі становив +89,45 тис. грн., але у зв’язку з нестачею даних деяких фондів, інформації за якими недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік становив +1544,26 тис. грн.

[2] За наявними даними загальний чистий притік/відтік становив +24,14 тис. грн., але через відсутність даних частини (деяких) фондів, інформації за якими недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік склав +33,08 тис. грн.

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025