Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2017 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися різноспрямовано: індекс УБ зменшився на -1,71%, а індекс ПФТС навпаки додав +1,26%.

У травні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор закритих фондів +14,63% (+3,27% за місяць)), друге місце посів сектор інтервальних ІСІ +12,17% (-0,78% за місяць), а відкриті ІСІ опинилися на третьому місці +9,25% (+1,46% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 31.05.2017 р. становила 60,96 млн. грн. Відповідно до показників на кінець травня, загальне збільшення ВЧА складало +1059,70 тис. грн. (+1,77%). Відповідно до показників на кінець травня, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише три фонди зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +5,66% до -1,81%.

За результатами травня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+502,57 тис. грн. (+16,74%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+11,54% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +354,74 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (+126,04 тис. грн. (+4,22%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+2,91% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 87,50 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-203,55 тис. грн. (-6,33%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -229,69 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-7,12% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+177,83 тис. грн. (+0,76%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 200 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -92,93 тис. грн.;

«ВСІ» (-25,21 тис. грн. (-1,52%)) – через пред’явлення до викупу 16 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -19,71 тис. грн.

Список основних гравців сектору у травні залишився без зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,58% сукупної ВЧА (23,52 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (8,09% (4,93 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,89% (4,20 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «КІНТО-Еквіті» (6,67% (4,07 млн. грн.)), фонд «Альтус-Депозит» (5,99% (3,65 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Софіївський» (+5,66%), «ОТП Фонд Акцій» (+4,66%) та «Надбання» (+4,37%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні продемонстрували фонди: «Бонум Оптімум» (-1,81%), «ВСІ» (-0,30%) та «ТАСК Ресурс» (-0,05%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У травні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,26 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +2,51 тис. грн. (+0,08%).

У травні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

За результатами місяця лідером зростання у секторі став фонд «Паритет» (+28,92 тис. грн. (+2,10%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля.

Найбільші зменшення ВЧА зафіксували фонди:

«ТАСК Український Капітал» (-7,52 тис. грн. (-0,54%)) та «Оптімум» (-18,90 тис. грн. (-3,91%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+2,10%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «Оптімум» (-3,91%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,54%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за травень, на кінець місяця склала 7,58 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +167,10 тис. грн. (+2,25%).

За результатами травня лідерами зростання у секторі став фонд «ТАСК Універсал» (+1,70 тис. грн. (+0,18%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у травні здійснив фонд «Індекс Української Біржі» (+165,10 тис. грн. ((+2,57%)) – через пред’явлення до викупу значної кількості акцій (-3,56% в обігу) фонд зазнав втрат чистого капіталу у розмірі -232,32 тис. грн.

Доходність у секторі за підсумками місяця була такою: «Індекс Української Біржі» (+6,36%) та «ТАСК Універсал» (+0,18%).