Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2016 року
08 грудня 2016
Фондові індекси у листопаді зафіксували різноспрямовані результати: так, Індекс Української біржі зменшився на 4,74%, а індекс ПФТС збільшився на 0,44%.
Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +13,96% (-1,09% за листопад), друге місце посіли закриті фонди (+2,29% (-2,94% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ залишився на третьому місці з показником -15,89% (-6,78%).
ВІДКРИТІ ФОНДИ
За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 30.11.2016 р. становила 58,07 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило-833,93 тис. грн. (-1,45%). П’ять місяців поспіль сектор відкритих ІСІ демонстрував впевнене зростання, то ж інвестори вирішили зафіксувати прибуток, тому чистий відтік коштів становив -514,85 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. П’ять місяців поспіль сектор відкритих ІСІ демонстрував впевнене зростання, то ж інвестори вирішили зафіксувати прибуток, тому чистий відтік коштів становив
У листопаді діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,38% до -6,18%.
Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:
«Альтус-Стратегічний» (-164,78 тис. грн. (-25,35%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -168,95 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-25,99% в обігу);
«Аргентум» (-204,91 тис. грн. (-14,93%)) – чистий відтік становив -128,08 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів;
«ВСІ» (-110,02 тис. грн. (-6,84%)) – так само у зв’язку з погашенням певної кількості ІС (-5,74% в обігу) отримав чистий відтік коштів у розмірі -89,92 тис. грн.
Список основних гравців сектору у листопаді залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,32% сукупної ВЧА (21,67 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,23% (5,36 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (7,24% (4,21 млн. грн.), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,12% (3,55 млн. грн.)) на четвертому місці, на почесному п’ятому розмістився фонд «Альтус-Депозит» (6,02% (3,49 млн. грн.)).
Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Класичний» (+1,38%), «Альтус-Депозит» (+0,94%) та «Альтус-Збалансований» (+0,92%).
Найгірші показники у листопаді продемонстрували фонди: «Аргентум» (-6,18%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-3,97%) та «Надбання» (-2,66%).
ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ
У листопаді до огляду включено 3 інтервальні ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,88 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -137,41 тис. грн. (-4,56%).
Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, негативна зміна ВЧА відбулася виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.
Доходність інтервальних фондів у листопаді була такою: «Оптімум» (-16,70%), «ТАСК Український Капітал» (-2,93%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (-0,71%).
ЗАКРИТІ ФОНДИ
Вартість чистих активів 3закритих ІСІ, які включено до місячного огляду, на кінець місяця склала 11,41 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +219,43 тис. грн. (+1,96%).
За результатами листопада лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+331,52 тис. грн. (+5,84%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+12,45% в обігу) отримав 686,35 тис. грн. чистого притоку.
Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА в секторі відбулися виключно за рахунок негативної переоцінки складових інвестпортфелів.
Показники з доходності у листопаді були такими: «Індекс Української Біржі» (-5,87%), «АнтиБанк» (-2,37%) та «ТАСК Універсал» (-0,59%).