Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2016 року

Другий місяць поспіль індекси українських бірж закрилися зі значним зростанням показників. У жовтні Індекс Української біржі збільшився на 4,73%, а індекс ПФТС - на 10,40%. За останні півроку фондові майданчики демонструють зростання: з початку року індекс УБ зафіксував +23,70%, а індекс ПФТС додав +10,02%.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +14,03% (+2,39% за жовтень), друге місце посіли закриті фонди (+6,07% (+2,26% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ залишився на третьому місці з показником +3,07% (+2,90%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 31.10.2016 р. становила 59,32 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило+1155,71 тис. грн. (+2,04%). Завдяки тому, що вже п’ятий місяць поспіль відкриті ІСІ демонструють позитивну динаміку доходності, в секторі зафіксовано збільшення коштів інвесторів, тобто чистий притік коштів становив +167,03 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Завдяки тому, що вже п’ятий місяць поспіль відкриті ІСІ демонструють позитивну динаміку доходності, в секторі зафіксовано збільшення коштів інвесторів, тобто чистий притік коштів становив

За підсумками серпня лише один відкритий фонд закрився у «мінусі», решта – зафіксували значне зростання. У жовтні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +10,10% до -1,60%.

За результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«Альтус-Стратегічний» (+173,12 тис. грн. (+36,31%)) – завдякидодатковому розміщенню 59 сертифікатів отримав 168,93 тис. грн. чистого притоку;

«ОТП Фонд Акцій» (+118,06 тис. грн. (+5,05%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,82% в обігу) отримав чистий притік у розмірі 19,95 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (+13,98 тис. грн. (+0,94%)) – завдяки додатковому розміщенню 23 сертифікатів отримав 3,40 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-52,17 тис. грн. (-3,14%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -25,17 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-1,56% в обігу);

«КІНТО-Еквіті» (+80,27 тис. грн. (+2,26%)) – чистий відтік становив -3,09 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів.

Список основних гравців сектору у жовтні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,68% сукупної ВЧА (21,76 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,97% (5,32 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (7,28% (4,32 млн. грн.), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,11% (3,63 млн. грн.)) на четвертому місці, на почесному п’ятому розмістився фонд «Альтус-Депозит» (5,84% (3,46 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Аргентум» (+10,10%), «Софіївський» (+8,02%) та «Надбання» (+5,86%).

Найгірший показник за жовтень продемонстрував фонд «ВСІ» (-1,60%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,27 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +201,91 тис. грн. (+1,54%).

Найбільші виплати інвесторам здійснив фонд «Платинум» (+14,10 тис. грн. (+0,17%)) – чистий відтік коштів становив -125,67 тис. грн. через пред’явлення до погашення 468 ЦП.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу, позитивна зміна ВЧА відбулася виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності інтервальних фондів у жовтні коливався в межах від +5,50% до +0,19%.

Лідерами за доходністю стали фонди «Аурум» (+5,50%), «ТАСК Український Капітал» (+4,28%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+2,82%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 3закритих ІСІ, які включено до жовтневого огляду, на кінець місяця склала 11,19 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +337,78 тис. грн. (+3,11%).

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА в секторі відбулися виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у жовтні коливався в інтервалі від +4,89% до +0,29%.

Показники з доходності у жовтні були такими: «Індекс Української Біржі» (+4,89%), «АнтиБанк» (+1,59%) та «ТАСК Універсал» (+0,29%).