Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2016 року

07 жовтня 2016

У вересні індекси українських бірж закрилися зі значним зростанням показників. Індекс Української біржі збільшився на +13,95%, а індекс ПФТС на +7,49%. За останні півроку фондові майданчики демонструють зростання та з початку року індекс УБ зафіксував +18,12%, а от індекс ПФТС лише наближується до позитивної зони з результатом -0,34%.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +11,52% (+3,58% за вересень), друге місце посіли закриті фонди (+4,20% (+5,10% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ залишився на третьому місці з показником -0,38% (+1,34%).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 30.09.2016 р. становила 58,17 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило+1418,47 тис. грн. (+2,60%). Проте, не зважаючи на загальне збільшення ВЧА через позитивну переоцінку портфелів, загальний чистий відтік коштів у секторі становив -177,36 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Проте, не зважаючи на загальне збільшення ВЧА через позитивну переоцінку портфелів, загальний чистий відтік коштів у секторі становив -177,36 тис. грн.

За підсумками серпня лише один відкритий фонд закрився у «мінусі», решта – зафіксували значне зростання. У вересні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +13,98% до -1,74%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«Аргентум» (+166,66 тис. грн. (+15,44%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+1,28% в обігу) отримав 14,85 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+64,81 тис. грн. (+9,11%)) – завдяки додатковому розміщенню 4 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі 2,02 тис. грн.;

«Софіївський» (+296,63 тис. грн. (+8,01%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«Надбання» (-81,39 тис. грн. (-12,06%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -104,54 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-15,06% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (-33,72 тис. грн. (-2,23%)) – чистий відтік становив -54,77 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів;

«КІНТО-Класичний» (+409,90 тис. грн. (+1,93%)) – через пред’явлення до викупу 74 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -31,50 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,18% сукупної ВЧА (21,63 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,06% (5,27 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (6,87% (3,99 млн. грн.), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,09% (3,55 млн. грн.)) на четвертому місці, на почесному п’ятому розмістився фонд «Альтус-Депозит» (5,93% (3,45 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Аргентум» (+13,98%), «ОТП Фонд Акцій» (+13,21%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+8,80%).

Найгірший показник за вересень продемонстрував фонд «СЕМ Ажіо» (-1,74%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 14,15 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +488,68 тис. грн. (+3,67%).

За результатами вересня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Аурум» (+80,41 тис. грн. (+4,44%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+0,53% в обігу) отримав 10,00 тис. грн. чистого притоку.

Найбільше падіння ВЧА зафіксував фонд «Оптімум» (-2,73 тис. грн. (-0,47%)) – через негативну переоцінку інвестпортфеля.

У секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні коливався в межах від +4,36% до -1,81%.

Лідерами за доходністю стали фонди «Платинум» (+4,36%), «Аурум» (+3,89%) та «ТАСК Український Капітал» (+3,23%).

Мінусові показники продемонстрував лише один фонд «Оптімум» (-1,81%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до вересневого огляду, на кінець місяця склала 12,19 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1346,92 тис. грн. (+12,41%).

Лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (+1188,65 тис. грн. (+1,57%)) – завдяки додатковому розміщенню акцій (+13,26% в обігу) отримав 599,34 тис. грн. чистого притоку.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА в секторі відбулося виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у вересні коливався в інтервалі від +13,16% до -0,83%.

Показники з доходності у вересні були такими: «Індекс Української Біржі» (+13,16%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+5,95%), «АнтиБанк» (+2,11%) та «ТАСК Універсал» (-0,83%).

ВЧА фондів за 07.2024 - 07.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець липня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 869 602.748 3261 185.391 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 679 035.735293 173.981 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 211 404.5414 12085.79100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 022 868.479531 073.311 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ "Софіївський"2 998 257.102 5661 168.451 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 237 713.593 0281 069.251 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 069 106.7611 2308 198.501 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 062 005.956437 872.481 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 777 150.591 2565 395.821 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 661 675.621 7472 095.971 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 256 316.675 725 3921.971.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 472 032.063966 242.501 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 601 119.0212 959895.21100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“17 097 487.151 7619 708.961 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"34 437 310.7444 328776.87100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 07.2024 - 07.2025

Доходність фондів за липень 2025