Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2016 року

07 жовтня 2016

У вересні індекси українських бірж закрилися зі значним зростанням показників. Індекс Української біржі збільшився на +13,95%, а індекс ПФТС на +7,49%. За останні півроку фондові майданчики демонструють зростання та з початку року індекс УБ зафіксував +18,12%, а от індекс ПФТС лише наближується до позитивної зони з результатом -0,34%.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +11,52% (+3,58% за вересень), друге місце посіли закриті фонди (+4,20% (+5,10% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ залишився на третьому місці з показником -0,38% (+1,34%).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 30.09.2016 р. становила 58,17 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило+1418,47 тис. грн. (+2,60%). Проте, не зважаючи на загальне збільшення ВЧА через позитивну переоцінку портфелів, загальний чистий відтік коштів у секторі становив -177,36 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Проте, не зважаючи на загальне збільшення ВЧА через позитивну переоцінку портфелів, загальний чистий відтік коштів у секторі становив -177,36 тис. грн.

За підсумками серпня лише один відкритий фонд закрився у «мінусі», решта – зафіксували значне зростання. У вересні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +13,98% до -1,74%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«Аргентум» (+166,66 тис. грн. (+15,44%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+1,28% в обігу) отримав 14,85 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+64,81 тис. грн. (+9,11%)) – завдяки додатковому розміщенню 4 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі 2,02 тис. грн.;

«Софіївський» (+296,63 тис. грн. (+8,01%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«Надбання» (-81,39 тис. грн. (-12,06%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -104,54 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-15,06% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (-33,72 тис. грн. (-2,23%)) – чистий відтік становив -54,77 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів;

«КІНТО-Класичний» (+409,90 тис. грн. (+1,93%)) – через пред’явлення до викупу 74 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -31,50 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,18% сукупної ВЧА (21,63 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,06% (5,27 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (6,87% (3,99 млн. грн.), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,09% (3,55 млн. грн.)) на четвертому місці, на почесному п’ятому розмістився фонд «Альтус-Депозит» (5,93% (3,45 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Аргентум» (+13,98%), «ОТП Фонд Акцій» (+13,21%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+8,80%).

Найгірший показник за вересень продемонстрував фонд «СЕМ Ажіо» (-1,74%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 14,15 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +488,68 тис. грн. (+3,67%).

За результатами вересня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Аурум» (+80,41 тис. грн. (+4,44%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+0,53% в обігу) отримав 10,00 тис. грн. чистого притоку.

Найбільше падіння ВЧА зафіксував фонд «Оптімум» (-2,73 тис. грн. (-0,47%)) – через негативну переоцінку інвестпортфеля.

У секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні коливався в межах від +4,36% до -1,81%.

Лідерами за доходністю стали фонди «Платинум» (+4,36%), «Аурум» (+3,89%) та «ТАСК Український Капітал» (+3,23%).

Мінусові показники продемонстрував лише один фонд «Оптімум» (-1,81%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до вересневого огляду, на кінець місяця склала 12,19 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1346,92 тис. грн. (+12,41%).

Лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (+1188,65 тис. грн. (+1,57%)) – завдяки додатковому розміщенню акцій (+13,26% в обігу) отримав 599,34 тис. грн. чистого притоку.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА в секторі відбулося виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у вересні коливався в інтервалі від +13,16% до -0,83%.

Показники з доходності у вересні були такими: «Індекс Української Біржі» (+13,16%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+5,95%), «АнтиБанк» (+2,11%) та «ТАСК Універсал» (-0,83%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025