Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2016 року

У вересні індекси українських бірж закрилися зі значним зростанням показників. Індекс Української біржі збільшився на +13,95%, а індекс ПФТС на +7,49%. За останні півроку фондові майданчики демонструють зростання та з початку року індекс УБ зафіксував +18,12%, а от індекс ПФТС лише наближується до позитивної зони з результатом -0,34%.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +11,52% (+3,58% за вересень), друге місце посіли закриті фонди (+4,20% (+5,10% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ залишився на третьому місці з показником -0,38% (+1,34%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 30.09.2016 р. становила 58,17 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило+1418,47 тис. грн. (+2,60%). Проте, не зважаючи на загальне збільшення ВЧА через позитивну переоцінку портфелів, загальний чистий відтік коштів у секторі становив -177,36 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Проте, не зважаючи на загальне збільшення ВЧА через позитивну переоцінку портфелів, загальний чистий відтік коштів у секторі становив -177,36 тис. грн.

За підсумками серпня лише один відкритий фонд закрився у «мінусі», решта – зафіксували значне зростання. У вересні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +13,98% до -1,74%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«Аргентум» (+166,66 тис. грн. (+15,44%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+1,28% в обігу) отримав 14,85 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+64,81 тис. грн. (+9,11%)) – завдяки додатковому розміщенню 4 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі 2,02 тис. грн.;

«Софіївський» (+296,63 тис. грн. (+8,01%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«Надбання» (-81,39 тис. грн. (-12,06%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -104,54 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-15,06% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (-33,72 тис. грн. (-2,23%)) – чистий відтік становив -54,77 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів;

«КІНТО-Класичний» (+409,90 тис. грн. (+1,93%)) – через пред’явлення до викупу 74 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -31,50 тис. грн.

Список основних гравців сектору у вересні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,18% сукупної ВЧА (21,63 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,06% (5,27 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (6,87% (3,99 млн. грн.), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,09% (3,55 млн. грн.)) на четвертому місці, на почесному п’ятому розмістився фонд «Альтус-Депозит» (5,93% (3,45 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Аргентум» (+13,98%), «ОТП Фонд Акцій» (+13,21%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+8,80%).

Найгірший показник за вересень продемонстрував фонд «СЕМ Ажіо» (-1,74%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 14,15 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +488,68 тис. грн. (+3,67%).

За результатами вересня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Аурум» (+80,41 тис. грн. (+4,44%)) – завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+0,53% в обігу) отримав 10,00 тис. грн. чистого притоку.

Найбільше падіння ВЧА зафіксував фонд «Оптімум» (-2,73 тис. грн. (-0,47%)) – через негативну переоцінку інвестпортфеля.

У секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні коливався в межах від +4,36% до -1,81%.

Лідерами за доходністю стали фонди «Платинум» (+4,36%), «Аурум» (+3,89%) та «ТАСК Український Капітал» (+3,23%).

Мінусові показники продемонстрував лише один фонд «Оптімум» (-1,81%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до вересневого огляду, на кінець місяця склала 12,19 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +1346,92 тис. грн. (+12,41%).

Лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (+1188,65 тис. грн. (+1,57%)) – завдяки додатковому розміщенню акцій (+13,26% в обігу) отримав 599,34 тис. грн. чистого притоку.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА в секторі відбулося виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у вересні коливався в інтервалі від +13,16% до -0,83%.

Показники з доходності у вересні були такими: «Індекс Української Біржі» (+13,16%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+5,95%), «АнтиБанк» (+2,11%) та «ТАСК Універсал» (-0,83%).