Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2016 року

09 вересня 2016

У серпні індекси українських бірж закрилися з незначним просіданням показників. Індекс Української біржі втратив 0,84%, а індекс ПФТС - 0,11%. Позитивні показники попереднього місяця посприяли секторам відкритих і закритих ІСІ (за загальним підсумком) залучити кошти інвесторів.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +8,47% (+0,57% за серпень), друге місце посіли закриті фонди (-1,95% (-0,05% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ залишився на третьому місці з показником -1,82% (-1,11%).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 18 відкритих ІСІ станом на 31.08.2016 р. становила 56,01 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило+946,26 тис. грн. (+1,77%). Загальний чистий притік коштів у секторі становив +634,21 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Загальний чистий притік коштів у секторі становив +634,21 тис. грн.

Результати відкритих фондів розділилися таким чином - п’ятнадцять фондів продемонстрували негативне значення, решта – плюсові показники. У серпні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,42% до -1,51%.

За результатами серпня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+511,76 тис. грн. (+24,00%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+22,26% в обігу) отримав 479,73 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+236,83 тис. грн. (+17,11%)) – завдяки додатковому розміщенню 169 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі 200,15 тис. грн.;

«Надбання» (99,31 тис. грн. (+17,25%)) – так само через залучення коштів інвесторів отримав +99,94 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (-107,35 тис. грн. (-6,62%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -120,07 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-7,42% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (-108,05 тис. грн. (-0,51%)) – чистий відтік становив -67,36 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів;

«ОТП Фонд Акцій» (+21,34 тис. грн. (+1,04%)) – через пред’явлення до викупу 5000 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -3,50 тис. грн.

Список основних гравців сектору у серпні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,88% сукупної ВЧА (21,26 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (5,23 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (6,61% (3,70 млн. грн.), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,23% (3,49 млн. грн.)) на четвертому місці, на почесному п’ятому розмістився фонд «Альтус-Депозит» (6,08% (3,41 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ВСІ» (+2,42%), «Софіївський» (+2,22%) та «Альтус-Збалансований» (+1,86%).

Найгірші показники у серпні продемонстрували фонди «Аргентум» (-1,51%), «ТАСК Ресурс» (-1,17%) та «КІНТО-Еквіті» (-1,15%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,3 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -556,33 тис. грн. (-4,02%).

За результатами серпня лідерами зростання у секторі стали фонди:

«Збалансований фонд "Паритет"» (+11,88 тис. грн. (+0,96%)), «Аурум» (+11,09 тис. грн. (+0,62%)) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+1,80 тис. грн. (+0,26%)).

Найбільше падіння ВЧА зафіксували фонди «Платинум» (-563,33 тис. грн. (-6,65%)), «ТАСК Український Капітал» (-14,95 тис. грн. (-1,39%)) та «Оптімум» (-2,73 тис. грн. (-0,47%)).

У секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у серпні коливався в межах від +0,96% до

-6,65%.

Лідерами за доходністю стали фонди «Збалансований фонд "Паритет"» (+0,96%), «Аурум» (+0,62%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+0,26%).

Найгірші показники продемонстрували фонди «Платинум» (-6,65%), «ТАСК Український Капітал» (-1,39%) та «Оптімум» (-0,47%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до серпневого огляду, на кінець місяця склала 10,85 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +115,34 тис. грн. (+1,07%).

Лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (+65,34 тис. грн. (+1,57%)) – завдяки додатковому розміщенню акцій (+3,66% в обігу) отримав 148,96 тис. грн. чистого притоку.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА в секторі відбулося виключно за рахунок переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у серпні коливався в інтервалі від +2,97% до -2,01%.

Показники з доходності у серпні були такими: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+2,97%), «АнтиБанк» (+0,80%), «ТАСК Універсал» (-1,96%) та «Індекс Української Біржі» (-2,01%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025