Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2016 року

10 серпня 2016

Другий місяць поспіль показники українських бірж демонструють зростання. Індекс Української біржі додав 6,28%, а індекс ПФТС +1,15%. Ці позитивні показники посприяли сектору відкритих ІСІ (за загальним підсумком) залучити кошти інвесторів.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +7,74% (+2,65% за липень), друге місце посіли інтервальні фонди (-1,35% (+1,47% за місяць)), сектор закритих ІСІ залишився на третьому місці з показником -1,61% (+5,89%).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 18 відкритих ІСІ станом на 29.07.2016 р. становила 55,07 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило+1658,61 тис. грн. (+3,29%). Загальний чистий притік коштів у секторі становив +518,72 тис. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Загальний чистий притік коштів у секторі становив +518,72 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності портфелів, лише один фонд продемонстрував негативне значення. У липні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +6,75% до -0,43%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+1215,13 тис. грн. (+132,54%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+129,27% в обігу) отримав 1198,71 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+36,08 тис. грн. (+2,54%)) – завдяки додатковому розміщенню 12 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі 13,63 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (-401,25 тис. грн. (-19,84%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -454,67 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-22,04% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+125,73 тис. грн. (+0,59%)) – чистий відтік становив -205,81 тис. грн. також через пред’явлення до погашення інвестиційних сертифікатів (-0,96% в обігу);

«Альтус-Збалансований» (-12,21 тис. грн. (-0,46%)) – через пред’явлення до викупу 9 інвестиційних сертифікатів отримав чистий відтік у розмірі -32,86 тис. грн.

Список основних гравців сектору у липні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,72% сукупної ВЧА (21,32 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,34% (5,14 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «Софіївський» (6,58% (3,62 млн. грн.), змістивши фонд «КІНТО-Еквіті» (6,42% (3,54 млн. грн.)) на четверте місце. На почесному п’ятому місці розмістився фонд «Альтус-Депозит» (6,08% (3,35 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+6,75%), «Аргентум» (+6,71%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+5,98%).

Найгірші показники у липні продемонстрував фонд «СЕМ Ажіо» (-0,43%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,85 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +94,22 тис. грн. (+0,74%).

За результатами липня лідером зростання у секторі став фонд«Аурум» (+52,77 тис. грн. (+3,02%)) – завдяки додатковому розміщенню 40 ЦП отримав 1,29 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробив фонд «Платинум» (+9,36 тис. грн. (+0,11%)) – інвестори пред’явили до погашення 295 цінних паперів, що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -80,46 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у липні коливався в межах від +2,95% до -0,49%.

Лідерами за доходністю стали фонди «Аурум» (+2,95%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+2,18%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,66%).

Найгірші показники продемонстрував фонд «Оптімум» (-0,49%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до липневого огляду, на кінець місяця склала 10,74 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +467,58 тис. грн. (+5,08%).

Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, зростання ВЧА в секторі відбулося виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Діапазон доходності закритих фондів у липні коливався в інтервалі від +8,15% до +1,91%.

Показники з доходності у липні були такими: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+8,15%), «Індекс Української Біржі» (+7,61%) та «АнтиБанк» (+1,91%)

ВЧА фондів за 07.2024 - 07.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець липня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 869 602.748 3261 185.391 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 679 035.735293 173.981 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 211 404.5414 12085.79100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 022 868.479531 073.311 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ "Софіївський"2 998 257.102 5661 168.451 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 237 713.593 0281 069.251 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 069 106.7611 2308 198.501 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 062 005.956437 872.481 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 777 150.591 2565 395.821 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 661 675.621 7472 095.971 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 256 316.675 725 3921.971.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 472 032.063966 242.501 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 601 119.0212 959895.21100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“17 097 487.151 7619 708.961 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"34 437 310.7444 328776.87100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 07.2024 - 07.2025

Доходність фондів за липень 2025