Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2016 року

11 березня 2016

Невдала спроба відставки Прем’єр-міністра Яценюка та Кабміну призвела до значного зростання курсів валют. Крім того, скорочення кількості цінних паперів в індексному кошику не додали учасникам ринку позитиву.

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися різноспрямовано. За результатами місяця індекс УБ втратив -3,22%, а от індекс ПФТС додав +1,22%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 20 відкритих ІСІ станом на 29.02.2016 р. становила 53,67 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило +512,30 тис. грн. (+0,96%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -217,20 тис. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне вартості чистих активів становило. Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -217,20 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише 8 фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +9,88% до -2,78%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«Аргентум» (-10,38 тис. грн. (-1,09%)) – попри негативну переоцінку складових портфеля, завдяки додатковому розміщенню 549 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі +12,08 тис. грн.;

«ВСІ» (+132,36 тис. грн. (+9,61%)) – через залучення додаткових коштів інвесторів (+0,74% в обігу) отримав 4,94 тис. грн. чистого притоку;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (+151,11 тис. грн. (+30,21%)) – значне залучення коштів інвесторів (+28,64% в обігу) дозволило фонду отримати 144,84 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«Надбання» (-159,06 тис. грн. (-23,77%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -158,88 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-23,88% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+122, тис. грн. (+0,58%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 160 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -64,90 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-17,48 тис. грн. (-1,79%)) – через пред’явлення до викупу 5 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -8,11 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у лютому відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,45% сукупної ВЧА (21,18 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,62% (5,69 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (6,10% (3,28 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (6,04% (3,24 млн. грн.)), перемістивши фонд «Софіївський» (5,38% (2,96 млн. грн.)) на п’яту сходинку.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Преміум - фонд збалансований» (+9,88%), «ВСІ» (+8,81%) та «КІНТО-Казначейський» (+6,38%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,78%), «Аргентум» (-2,32%) та «Преміум-фонд Індексний» (-1,61%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,53 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +194,09 тис. грн. (+1,46%).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробив фонд «Аурум» (+17,21 тис. грн. (+1,14%)) – інвестори пред’явили до погашення 252 цінних папера (-0,45% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -6,90 тис. грн.

Діапазон доходності інтервальних фондів у лютому коливався у межах від +7,57% до -0,51%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+7,57%), «Аурум» (+1,60%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,48%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-0,51%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 10,57 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -160,49 тис. грн. (-1,50%).

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у лютому коливався в інтервалі від +0,58% до -4,15%.

Лідером за доходністю став фонд «АнтиБанк» (+0,58%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-4,15%), «Індекс Української Біржі» (-2,71%) та «ТАСК Універсал» (-1,21%).

 

ВЧА фондів за 08.2024 - 08.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець серпня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 235 663.9714 12087.51100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""93 335 004.1711 2308 311.211 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“18 030 678.211 8379 815.281 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 936 750.2213 217903.13100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 692 066.864286 289.871 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 095 143.746437 924.021 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 689 491.975293 193.741 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"34 641 060.6844 359780.92100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 791 619.991 2545 415.961 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 022 950.489531 073.401 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 656 557.701 7472 093.041 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 211 975.343 0281 060.751 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 786 771.088 3261 175.441 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"10 962 530.965 725 3921.911.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ПІФ "Софіївський"2 841 541.072 5661 107.381 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"

Динаміка ВЧА фондів за 08.2024 - 08.2025

Доходність фондів за серпень 2025