Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2016 року

11 березня 2016

Невдала спроба відставки Прем’єр-міністра Яценюка та Кабміну призвела до значного зростання курсів валют. Крім того, скорочення кількості цінних паперів в індексному кошику не додали учасникам ринку позитиву.

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися різноспрямовано. За результатами місяця індекс УБ втратив -3,22%, а от індекс ПФТС додав +1,22%.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 20 відкритих ІСІ станом на 29.02.2016 р. становила 53,67 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило +512,30 тис. грн. (+0,96%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -217,20 тис. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне вартості чистих активів становило. Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -217,20 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише 8 фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +9,88% до -2,78%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«Аргентум» (-10,38 тис. грн. (-1,09%)) – попри негативну переоцінку складових портфеля, завдяки додатковому розміщенню 549 сертифікатів отримав чистий притік у розмірі +12,08 тис. грн.;

«ВСІ» (+132,36 тис. грн. (+9,61%)) – через залучення додаткових коштів інвесторів (+0,74% в обігу) отримав 4,94 тис. грн. чистого притоку;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів» (+151,11 тис. грн. (+30,21%)) – значне залучення коштів інвесторів (+28,64% в обігу) дозволило фонду отримати 144,84 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«Надбання» (-159,06 тис. грн. (-23,77%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -158,88 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-23,88% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (+122, тис. грн. (+0,58%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 160 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -64,90 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-17,48 тис. грн. (-1,79%)) – через пред’явлення до викупу 5 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -8,11 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у лютому відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,45% сукупної ВЧА (21,18 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,62% (5,69 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (6,10% (3,28 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (6,04% (3,24 млн. грн.)), перемістивши фонд «Софіївський» (5,38% (2,96 млн. грн.)) на п’яту сходинку.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Преміум - фонд збалансований» (+9,88%), «ВСІ» (+8,81%) та «КІНТО-Казначейський» (+6,38%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-2,78%), «Аргентум» (-2,32%) та «Преміум-фонд Індексний» (-1,61%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,53 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +194,09 тис. грн. (+1,46%).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробив фонд «Аурум» (+17,21 тис. грн. (+1,14%)) – інвестори пред’явили до погашення 252 цінних папера (-0,45% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -6,90 тис. грн.

Діапазон доходності інтервальних фондів у лютому коливався у межах від +7,57% до -0,51%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+7,57%), «Аурум» (+1,60%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,48%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-0,51%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 10,57 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -160,49 тис. грн. (-1,50%).

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у лютому коливався в інтервалі від +0,58% до -4,15%.

Лідером за доходністю став фонд «АнтиБанк» (+0,58%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-4,15%), «Індекс Української Біржі» (-2,71%) та «ТАСК Універсал» (-1,21%).

 

ВЧА фондів за 07.2024 - 07.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець липня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 869 602.748 3261 185.391 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 679 035.735293 173.981 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 211 404.5414 12085.79100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 022 868.479531 073.311 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ПІФ "Софіївський"2 998 257.102 5661 168.451 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 237 713.593 0281 069.251 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 069 106.7611 2308 198.501 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 062 005.956437 872.481 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 777 150.591 2565 395.821 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 661 675.621 7472 095.971 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 256 316.675 725 3921.971.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 472 032.063966 242.501 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 601 119.0212 959895.21100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“17 097 487.151 7619 708.961 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"34 437 310.7444 328776.87100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 07.2024 - 07.2025

Доходність фондів за липень 2025