Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2015 року

У листопаді українські індекси фондового ринку продовжили низхідний тренд. За результатами місяця індекс ПФТС втратив 8,87%, УБ – 9,71%. Взагалі індекс ПФТС впав до рівня 2004 року, а індекс УБ зафіксував найнижче значення з початку своєї діяльності.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 23 відкритих ІСІ станом на 30.11.2015 р. становила 54,96 млн. грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне зменшення вартості чистих активів становило -473,00 тис. грн. (-0,85%). Загальний чистий притік коштів у секторі становив +24,14 тис. грн. Відповідно до показників на кінець листопада, загальне вартості чистих активів становило. Загальний чистий притік коштів у секторі становив +24,14 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності, лише 8 фондів продемонстрували зростання. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,40% до -14,77%.

За результатами листопада лідерами зростання у секторі стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+298,90 тис. грн. (+7,54%)) – завдяки додатковому розміщенню 99 сертифікатів (збільшення в обігу на 5,64%) отримав чистий притік у розмірі 226,05 тис. грн.;

«ВСІ» (+237,51 тис. грн. (+14,07%)) – через залучення додаткових коштів інвесторів (+12,60% в обігу) отримав 208,81 тис. грн. чистого притоку;

«Альтус-Стратегічний» (+151,11 тис. грн. (+30,21%)) – значне залучення коштів інвесторів (+28,64% в обігу) дозволило фонду отримати 144,84 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«Софіївський» (-321,75 тис. грн. (-17,38%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -488,78 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-14,57% в обігу);

«ОТП Класичний» (-42,87 тис. грн. (-3,99%)) – негативна переоцінка ВЧА та викуп у учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-5,38% в обігу) призвели до відтоку капіталу у розмірі -58,02 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (-109,61 тис. грн. (-0,52%)) – через пред’явлення до викупу 106 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -42,89 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у листопаді відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,35% сукупної ВЧА (21,07 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,76% (4,26 млн. грн.)), третє місце - «КІНТО-Еквіті» (6,05% (3,32 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,52% (3,03 млн. грн.)), через переміщення фонду «Софіївський» (5,38% (2,96 млн. грн.)) на п’яте місце.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Альтус-Збалансований» (+2,40%), «Альтус-Депозит» (+2,32%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,98%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у листопаді продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-14,77%), «Аргентум» (-8,12%) та «ОТП Фонд Акцій» (-7,97%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 16,38 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -472,14 тис. грн. (-2,80%).

У листопаді жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили фонди:

«Аурум» (-112,64 тис. грн. (-6,66%)) – інвестори пред’явили до погашення 1389 цінних паперів (-2,45% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -40,25 тис. грн.;

«Конкорд Перспектива» (-21,46 тис. грн. (-0,90%)) – виплати інвесторам (-0,70% в обігу) призвели до «вимивання» чистого капіталу у розмірі -16,67 тис. грн.

Діапазон доходності інтервальних фондів у листопаді коливався у межах від -0,20% до -4,31%.

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди: «Аурум» (-4,31%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-4,22%) та «Оптімум» (-3,21%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до огляду за листопад, на кінець місяця склала 11,35 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -308,07 тис. грн. (-2,64%).

За результатами листопада лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (-360,63 тис. грн. (-6,84%)) – попри зниження вартості складових інвестиційного портфеля, додаткове розміщення 2 884 акцій (збільшення в обігу на 1,51%) дозволило фонду отримати чистий притік у розмірі 72,08 тис. грн.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у листопаді коливався в інтервалі від +12,68% до -8,22%.

Лідером за доходністю став фонд «ТАСК Універсал» (+12,68%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у листопаді продемонстрували фонди: «Індекс Української Біржі» (-8,22%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-2,88%) та «АнтиБанк» (-0,88%).