Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2015 року

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ІСІ В УКРАЇНІ (ВІДКРИТІ, ІНТЕРВАЛЬНІ, ЗАКРИТІ ФОНДИ). СЕРПЕНЬ 2015 РОКУ

Попри позитивні зрушення в країні (щільна співпраця з НАТО та ООН, запуск нових патрульно-постових служб на заміну міліції, успішні переговори з клубом кредиторів та т.ін.), падіння світових індексів через кризу в Китаї не надихає гравців, тому протягом останнього кварталу український фондовий ринок перебуває у низхідному тренді.

Фондові біржі у серпні закрилися різноспрямовано, індекс Української біржі за підсумками місяця зріс на 0,42%, а от індекс ПФТС знизився на 2,13%. Проте, попри від’ємну доходність, сектору закритих ІСІ вдалося залучити кошти інвесторів. Насамперед попитом користувалися фонди, орієнтовані на «блакитні фішки».

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +7,38% (+0,42% за серпень), друге місце посіли інтервальні фонди (-1,53% (-0,29% за місяць)), сектор закритих ІСІ залишився на третьому місці з показником -5,28% (+0,12%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 21 відкритих ІСІ станом на 31.08.2015 р. становила 58,88 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення вартості чистих активів становило +77,70 тис. грн. (+0,14%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -175,91 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам в окремих фондах.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності, лише 8 фондів продемонстрували зростання. У серпні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,64% до -2,52%.

За результатами серпня лідерами зростання у секторі стали:
«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+157,55 тис. грн. (+4,37%)) – завдяки додатковому розміщенню 46 сертифікатів (збільшення в обігу на 2,69%) отримав чистий притік у розмірі 96,43 тис. грн.;
«ВСІ» (+68,69 тис. грн. (+4,71%)) – завдяки зростання вартості складових інвестиційного портфеля та через залучення додаткових коштів інвесторів (+4,49% в обігу) отримав 65,05 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-231,01 тис. грн. (-15,09%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -251,52 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-16,51% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (+42,72 тис. грн. (+0,20%)) – попри позитивну переоцінку вартості активів фонду, чистий відтік становив -71,70 тис. грн. через викуп у учасників фонду 172 інвестиційних сертифікатів;
«Аргентум» (-14,04 тис. грн. (-0,82%)) – через пред’явлення до викупу 392 інвестиційних сертифікатів зазнав чистий відтік у розмірі -12,93 тис. грн.

Список основних гравців сектору у серпні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,15% сукупної ВЧА (21,87 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,50% (3,83 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,39% (3,76 млн. грн.), змістивши фонд «КІНТО-Еквіті» (6,29% (3,71 млн. грн.)) на четверте місце. На п’ятому місці розмістився фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,49% (3,23 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,64%), «ОТП Класичний» (+1,58%) та «СЕМ Ажіо» (+1,46%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні продемонстрували фонди: «Надбання» (-2,52%), «Софіївський» (-1,30%) та «Аргентум» (-0,07%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 16,54 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -134,77 тис. грн. (-0,81%).

У серпні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, весь сектор зазнав загального падіння ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробив фонд «Аурум» (-31,91 тис. грн. (-1,61%)) – інвестори пред’явили до погашення 25 цінних паперів (-0,04% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -0,86 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-якого руху чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у серпні коливався у межах від +0,55% до -1,56%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ТАСК Український Капітал» (+0,55%), «Оптімум» (+0,51%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+0,10%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди: «Аурум» (-1,56%), «Платинум» (-1,02%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (-0,33%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до серпневого огляду, на кінець місяця склала 12,39 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 52,33 тис. грн. (+0,42%).

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у серпні коливався в інтервалі від +1,59% до -1,58%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+1,59%) та «Індекс Української Біржі» (+1,19%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні продемонстрували фонди: «ТАСК Універсал» (-1,58%), та «АнтиБанк» (-0,71%).