Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2015 року

За підсумками лютого індекс ПФТС був зафіксований із значенням +15,04%, індекс Української біржі зріс на +8,86%.

Місяць був непростим як з політичної, так і з економічної точки зору, а індекси виросли всупереч новинам. Запеклі бої за Дебальцеве, Мінські домовленості, у виконання яких у повному обсязі ніхто не вірив, двократне падіння гривні на тлі хаотичних дій НБУ – це надавало всі підстави для падіння фондових індексів.

Вочевидь, оптимізм інвесторів ґрунтувався на очікуваннях про підписання меморандуму з МФВ та отримання Україною у березні першого траншу міжнародної допомоги.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 24 відкритих ІСІ станом на 27.02.2015 р. склала 65,81 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило +3 264,84 тис. грн. (+8,72%). За наявними даними, чистий відтік становив -226,86 тис. грн.

Майже всі фонди сектору скористалися позитивною ситуацією на ринку та завершили місяць зі значним зростанням вартості активів. У лютому діапазон доходності відкритих інвестфондів перебував у позитивній зоні та коливався від +1,43% до +32,75%, а середня доходність у секторі становила +10,08%, що є найкращим значенням у секторі з початку року.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Аргентум» (+273,88 тис. грн. (+16,28%)) – отримав чистий притік у розмірі +59,09 тис. грн. завдяки зростанню вартості інвестиційного портфеля та збільшення кількості інвестсертифікатів в обігу на +3,15%;
«КІНТО-Казначейський» (+455,84 тис. грн. (+24,89%)) – залучив 2,29 тис. грн. «чистими» шляхом додаткового розміщення 15 сертифікатів.

Решта фондів хоча і збільшила вартість своїх портфелів за рахунок зростання активів, але чистого притоку капіталу не отримала.

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у лютому зробили такі фонди:
«Альтус-Стратегічний» (-81,78 тис. грн. (-11,60%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -162,93 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-20,94% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (+992,09 тис. грн. (+4,78%)) – чистий відтік становив -83,75 тис. грн. також через викуп 206 інвестиційних сертифікатів (-0,39%);
«ВСІ» (+476,04 тис. грн. (+29,93%)) – через пред’явлення до викупу 39 шт. інвестиційних сертифікатів (-2,13% в обігу) отримав чистий відтік у розмірі -41,00 тис. грн.

Список основних гравців сектору у лютому був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО Класичний» (33,04% сукупної ВЧА (21,74 млн. грн.)), другу сходинку зайняв фонд «Софіївський» (6,33% (4,17 млн. грн.)), третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (5,87% (3,86 млн. грн.)). На четвертому місці розмістився фонд «ОТП Класичний» (5,51% (3,63 млн. грн.), почесне п’яте місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,40% (3,55 млн. грн.)).

Всі фонди сектору відкритих ІСІ завершили місяць зі зростанням рівня доходності, а лідерами стали фонди «ВСІ» (+32,75%), «КІНТО-Казначейський» (+24,76%) та «Альтус-Збалансований» (+14,99%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 21,31 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 2366,36 тис. грн. (+15,18%).

Лідером зростання у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Платинум» (+2063,51 тис. грн. (+19,74%)) – за рахунок зростання інвестиційного портфеля та додаткового залучення коштів інвесторів (+0,01% в обігу) отримав притік чистого капіталу у розмірі +1,08 тис. грн.

Інші фонди не отримали притоку чистих активів, збільшення ВЧА відбулося виключно за рахунок переоцінки активів.

Найбільші виплати інвесторам зробив фонд «Аурум» (+199,07 тис. грн. (+9,87%) – найбільший чистий відтік у розмірі -18,49 тис. грн. у зв’язку з викупом 504 паперів (-0,88% в обігу).

Діапазон доходності інтервальних фондів у лютому коливався в межах від +19,70% до -0,47%. Середня доходність сектору інтервальних фондів становила +7,71%, що дозволило сектору інтервальних ІСІ зайняти друге місце серед секторів публічних фондів.

За підсумками лютого лише один фонд зафіксував негативний результат, тоді як решта впевнено скористалися зростанням котирувань. Найбільшу доходність продемонстрували  у фонди «Платинум» (+19,70%), «Аурум» (+10,85%) та «ТАСК Український Капітал» (+4,90%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в лютому включено 4 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,33 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 937,96 тис. грн. (+9,63%).

Лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+730,83 тис. грн.(+14,69%)) – за рахунок зростання вартості складових інвестпортфеля та додаткового залучення коштів інвесторів (+1,42% в обігу) фонд отримав +71,52 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Решта фондів збільшила ВЧА за рахунок позитивної переоцінки портфеля, чистого притоку не отримав жоден фонд.

Діапазон доходності закритих фондів у лютому коливався в інтервалі від +1,78% до +13,09%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила +6,66%.

У лютому всі фонди сектору продемонстрували позитивну динаміку зростання: «Індекс Української Біржі» (+13,09%), «АнтиБанк» (+5,10%) та «ТАСК Універсал» (+1,78%).