Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2014 року

У червні на настрої учасників ринку впливала невизначеність щодо ситуації на сході країни через припинення ЗСУ вогню в односторонньому порядку та розпочатий лідерами країн ЄС та Росії процес переговорів стосовно перемирення.

Спроба урядовців змінити режим інвестування ІСІ неабияк впливала на настрої інвесторів. Під тиском таких новин індекси весь місяць перебували у боковому тренді. Фондовий ринок України завершив червень 2014 року з незначною зміною показників:  індекс Української біржі (станом на 27.06.2014) збільшився на 0,48%, індекс ПФТС – на 0,05%. Взагалі з початку року індекси вітчизняних бірж є лідерами зі зростання.

Великі інвестори, дочекавшись позитивної зміни вартості ВЧА, поспішили пред’явити до погашення свої цінні папери та отримати прибуток, натомість невеликі інвестори, вже третій місяць поспіль, вкладають в ІСІ. За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ розподілилися наступним чином: на першому місці – закриті фонди (+20,62%), на другому – відкриті (13,61%), інтервальні ІСІ – на третьому (+10,28%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 31 відкритого ІСІ станом на 27.06.2014 р. становила 85,94 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило 879,17 тис. грн. (-1,01%). Чистий відтік коштів у секторі становив 2130,06 тис. грн. через значні виплати інвесторам.

Переважна більшість фондів завершила місяць зі зростанням доходності портфелів, лише 8 фондів зафіксували негативне значення. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +8,73% до -3,89%.

За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+162,20 тис. грн. (+9,41%)) – завдяки додатковому розміщенню 75 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 5,53%) отримав чистий притік у розмірі 98,38 тис. грн.;
«КІНТО-Казначейський» (+82,71 тис. грн. (+4,54%) – отримав 49,15 тис. грн. чистого притоку за рахунок збільшення кількості сертифікатів в обігу на 2,66% та за рахунок збільшення вартості активів портфеля;
«ОТП Фонд Акцій» (+82,50 тис. грн. (+2,93%)) – так само, за рахунок збільшення залучення коштів інвесторів (+1,46% в обігу) отримав 41,61 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:
«Дельта-Фонд збалансований» (-2151,25 тис. грн. (-53,45%) – найбільший чистий відтік у розмірі 2054,41 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-53,31% в обігу);
«ОТП Класичний» (-453,91 тис. грн. (-6,93%) – чистий відтік становив 272,15 тис. грн. також через викуп 154 інвестиційних сертифікатів;
«КІНТО-Класичний» (+935,59 тис. грн. (+4,67%) – попри збільшення вартості портфеля завдяки переоцінці, через пред’явлення до викупу 91 інвестиційного сертифіката отримав чистий відтік у розмірі 34,08 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (24,40% сукупної ВЧА (20,97 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Спарта Збалансований» (10,58% (9,09 млн. грн.)), на третьому місці – фонд «ОТП Класичний» (7,20% (6,19 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (5,77% (4,96 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився «КІНТО-Еквіті» (4,65% (3,99 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Еквіті» (+8,73%), «КІНТО-Класичний» (+4,84%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+3,68%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «СЕМ Ажіо» (-3,89%), «ОТП Класичний» (-2,89%) та «Дельта-Фонд збалансований» (-2,40%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні до огляду включено 8 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 22,89 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 458,06 тис. грн. (+2,04%).

Збільшення вартості інвестпортфелів у цьому місяці в секторі інтервальних фондів відбулося за рахунок позитивної переоцінки активів.

У червні лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Аурум» (+29,18 тис. грн. (+1,21%)) – через зростання вартості чистих активів та за рахунок додаткового розміщення ЦП (+1,10% в обігу) отримав 26,72 тис. грн. чистого притоку.

Найбільших виплат інвесторам у червні зробив фонд  «Збалансований фонд "Паритет"» (-6,66 тис. грн. (-0,48%)) – інвестори пред’явили до погашення 20 ЦП (-2,32% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -27,21 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у червні коливався в межах від +4,70% до -4,54%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Платинум» (+4,70%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+4,69%) та «Збалансований фонд "Паритет"» (+1,88%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «Оптімум» (-4,54%), «Оріон» (-3,63%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,20%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 6 закритих ІСІ, які включено до червневого огляду, на кінець місяця склала 14,10 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 167,56 тис. грн. (+1,20%).

Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, збільшення вартості портфелів відбулася за рахунок позитивної переоцінки активів.

Діапазон доходності закритих фондів у червні коливався в інтервалі від +11,30% до -5,58%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+11,30%), «АнтиБанк» (+1,70%) та «Індекс Української Біржі» (+0,31%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «КІНТО-Весна» (-5,58%), «Центавр» (-2,65%) та «ТАСК Універсал» (-0,02%).