Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2014 року

Пожвавлення активності на світових ринках, очікування на кредити МВФ та деяка призупинка ескалації військової напруги в Україні дозволили фондовим індексам у квітні оновити дворічний максимум.

Проте, загострення ситуації у східних областях миттєво позначилося на вартості акцій. Та потужне зростання індексів все ж мало неабиякий запас міцності і фондовий ринок України завершив квітень 2014 року з позитивним значенням:  індекс Української біржі збільшився на 8,19%, індекс ПФТС – на 8,57%.

Зростання вартості портфелів спочатку фондів грошового ринку, а тепер і фондів ризикових активів підігріло цікавість інвесторів. Фонди акцій, а поготів й індексні фонди, наростили свої портфелі та вартість чистих активів, і якби не розрахунок з інвесторами в одному відкритому фонді, то можна було б стверджувати, що інвестфонди знов стають привабливими в очах інвесторів.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 29 відкритих ІСІ станом на 30.04.2014 р. становила 78,35 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило -8637,67 тис. грн. (-9,93%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив 10437,30 тис. грн. через рекордні виплати інвесторам, які скористалися березневим зростанням портфелів фондів грошового ринку та поспішили зафіксувати прибуток. Проте другий місяць поспіль відкриті інвестфонди є лідерами за доходністю, +10,22% з початку року.

Сектор завершив місяць зі значним зростанням доходності портфелів, лише 3 фонди зафіксували негативне значення. У квітні діапазон доходності інвестфондів коливався від +9,60% до -2,53%.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«КІНТО-Казначейський» (+135,85 тис. грн. (+8,55%)) – завдяки додатковому розміщенню 328 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 4,29%) отримав чистий притік у розмірі 71,66 тис. грн.;
«Надбання» (+80,33 тис. грн. (+12,48%) – отримав 84,20 тис. грн. чистого притоку за рахунок збільшення кількості сертифікатів в обігу на 8,34%;
«АРТ Індексний» (+24,51 тис. грн. (+14,22%)) – так само, за рахунок збільшення залучення коштів інвесторів (+10,63% в обігу) отримав 19,37 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-10329,18 тис. грн. (-61,78%) – найбільший чистий відтік у розмірі 10246,07 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-61,60% в обігу);
«ОТП Облігаційний» (-216,19 тис. грн. (-31,22%) – чистий відтік становив 223,11 тис. грн. також через викуп 182 інвестиційних сертифікатів (-31,93% в обігу);
«ФІДО Фонд Облігаційний» (-31,63 тис. грн. (-0,65%) – через пред’явлення до викупу 31 інвестиційного сертифіката отримав чистий відтік у розмірі 70,66 тис. грн.

Через значне «знекровлення», список основних гравців сектору у квітні зазнав змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (25,22% сукупної ВЧА (19,76 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Спарта Збалансований» (11,61% (9,09 млн. грн.)), змістивши на третє місце фонд «ОТП Класичний» (8,15% (6,39 млн. грн.)). Четверте посів фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (6,18% (4,84 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився «КІНТО-Еквіті» (4,59% (3,59 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+9,60%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+6,86%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+6,12%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди «Андромеда» (-2,53%), «ОТП Класичний» (-0,48%) та «Конкорд Достаток» (-0,19%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 9 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 27,40 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 476,74 тис. грн. (+2,32%).

Через збільшення вартості інвестпортфелів, у цьому місяці в секторі інтервальних фондів спостерігався відтік капіталу – інвестори фіксували прибутки.

У квітні лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Аурум» (+184,12 тис. грн. (+8,77%)) – через зростання вартості чистих активів та за рахунок додаткового розміщення ЦП (+5,71% в обігу) отримав 125,30 тис. грн. чистого притоку.

Найбільших виплат інвесторам у квітні зробив фонд  «Платинум» (+271,14 тис. грн. (+2,84%)) – інвестори пред’явили до погашення 1454 ЦП (-3,75% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -396,85 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у квітні коливався в межах від +6,84% до -1,90%. Середня доходність сектору інтервальних фондів за підсумками місяця була найнижчою (+1,46%), тому за показником «доходність з початку року» сектор інтервальних ІСІ показав третій показник +5,36% після відкритих та закритих ІСІ.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Платинум» (+6,84%), «ТАСК Український Капітал» (+3,11%) та «Аурум» (+2,89%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди «Оптімум» (-1,90%) та «Конкорд Перспектива» (-0,20%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 7 закритих ІСІ, які включено до квітневого огляду, на кінець місяця склала 12,93 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 1060,79 тис. грн. (+9,02%). Завдяки зростанню фондового ринку та збільшенню вартості інвестпортфелів сектор закритих фондів отримав найбільше значення залучення коштів інвесторів.

Лідерами зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+962,27 тис. грн. (+27,16%)) – за рахунок зростання активів та додаткового розміщення паперів (+17,77% в обігу) отримав 683,98 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у квітні коливався в інтервалі від +7,97% до -3,79%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця була позитивною (+2,40%), а з початку року доходність сектору закритих ІСІ становила +8,81%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Індекс Української Біржі» (+7,97%), «КІНТО-Весна» (+5,52%) та «ТАСК Універсал» (+3,79%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-3,79%) та «Центавр» (-1,88%).