Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2012 року
09 липня 2012
Підготовлено на основі офіційної звітності КУА, поданої до УАІБ
ВЧА фондів за 09.2025 - 09.2026
ВЧА відкритих фондів на кінець вересня 2026
| Назва фонду | ВЧА, грн | Кількість ІС в обігу, шт | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСПІФ ""ОТП Класичний"" | 95 155 940.89 | 9 919 | 9 593.29 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" |
| ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО" | 39 925 433.71 | 43 854 | 910.41 | 100.00 | ПрАТ "КІНТО" |
| ВДПІФ "Альтус-Депозит" | 7 457 319.27 | 1 254 | 5 946.83 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" |
| ВДПІФ "Альтус-збалансований" | 5 611 831.89 | 643 | 8 727.58 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" |
| ВДПІФ "ТАСК Ресурс" | 1 034 144.70 | 953 | 1 085.14 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" |
| ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1 285 832.99 | 14 070 | 91.38 | 100.00 | ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| ПІФ "Софіївський" | 2 980 869.86 | 2 556 | 1 166.22 | 1 000.00 | ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент" |
| ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО" | 3 215 495.79 | 3 015 | 1 066.49 | 1 000.00 | ПрАТ "КІНТО" |
| ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій" | 12 079 514.55 | 5 278 059 | 2.29 | 1.00 | ТОВ "КУА "ОТП Капітал" |
| ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" | 15 493 078.12 | 14 133 | 1 096.23 | 100.00 | ПрАТ "КІНТО" |