Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Березень 2019 року

За підсумками березня 2019 року українські біржові майданчики закрилися зі значним зростанням своїх показників. Так, індекс ПФТС зріс на +2,75%, а індекс УБ додав +1,47%.

За рівнем доходності «з початку року» сектори інвестфондів розподілилися таким чином: відкриті (+0,65% (+0,90% за місяць)), закриті (-1,50% (+0,18% за місяць)) та інтервальні ІСІ (-16,01% (-1,18% за місяць)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 29.03.2019 р. становила 84,60 млн. грн. Відповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне збільшення чистих активівВідповідно до наданої компаніями на кінець березня інформації, загальне чистих активів становило +1066,28 тис. грн. (+1,28%). Але через значні виплати інвесторам, чистий відтік у секторі становив -198,11 тис. грн.

Інвестиційні портфелі практично всіх фондів зросли внаслідок позитивної переоцінки активів, лише чотири фонди завершили місяць з негативним значенням. У березні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався від +6,77% до -4,26%.

За результатами березня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+95,28 тис. грн. (+1,35%)) – отримав чистий притік у розмірі +22,36 тис. грн. завдяки збільшенню кількості інвестсертифікатів в обігу на +0,29%;

«КІНТО-Класичний» (+103,72 тис. грн. (+0,34%)) – за рахунок додаткового розміщення ІС (+0,06% в обігу) отримав 18,98 тис. грн. чистого притоку;

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у березні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (+693,72 тис. грн. (+5,70%)) – отримав найбільший чистий відтік у розмірі -120,18 тис. грн. у зв’язку з викупом значної кількості сертифікатів (-1,00% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-24,04 тис. грн. (-2,10%)) – чистий відтік становив -35,21 тис. грн. також через значний викуп інвестиційних сертифікатів (-3,07% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-16,82 тис. грн. (-0,96%)) – пред’явлення до викупу 12 шт. інвестиційних сертифікатів призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -34,21 тис. грн.

Список основних гравців сектору у березні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,56% сукупної ВЧА (30,94 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (15,20% (12,86 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,43% (7,14 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,65% (5,63 млн. грн.)), п’ята сходинка - за фондом «Софіївський» (6,26% (5,29 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю стали фонди: «ОТП Фонд Акцій» (+6,77%), «Софіївський» (+3,08%) та «КІНТО-Казначейський» (+2,18%).

Негативні показники у березні продемонстрували такі фонди: «ТАСК Ресурс» (-4,26%), «КІНТО-Еквіті» (-0,75%) та «Бонум Оптімум» (-0,54%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У березні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,71 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця сукупна ВЧА зменшилася на -38,17 тис. грн. (-1,39%).

Жоден фонд не залучив кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам, за наявними даними, у березні зробив фонд «Оптімум» (-1,76 тис. грн. (-0,73%))) - пред’явлення до викупу 8 шт. ЦП призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -2,84 тис. грн.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Паритет» (+0,70%), «Оптімум» (+0,45%) та «ТАСК Український Капітал» (-4,68%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в березні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 13,89 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +730,75 тис. грн. (+5,55%).

Жоден фонд не залучив кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися виключно за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфелів.

За підсумками березня за рівнем доходності фонди у секторі розподілилися так: «Індекс Української Біржі» (+6,56%) та «ТАСК Універ