Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2018 року

Після восьмимісячного зростання, у травні українські індекси фондового ринку закрилися зі зниженням показників: індекс УБ зменшився на -6,13%, індекс ПФТС – на 4,85%.

 

Усі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор закритих фондів +13,11% (-5,98% за місяць), друге місце посів сектор відкритих ІСІ +4,80% (-1,60% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці -0,97% (-6,58% за місяць).

 

 

 

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.05.2018 р. становила 82,50 млн. грн. Відповідно до показників на кінець травня, загальне зменшення ВЧА складало-1773,16 тис. грн. (-2,10%). Відповідно до показників на кінець травня, загальне ВЧА складало.

 

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +4,61% до -24,15%.

 

«ОТП Фонд Акцій» (+95,86 тис. грн. (+0,70%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та додаткове розміщення сертифікатів (+1,40% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +164,84 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій» (+137,27 тис. грн. (+12,66%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+7,70% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 86,63 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+114,97 тис. грн. (+8,19%)) – так само, через зростання ВЧА та залучення коштів (+5,36% в обігу) отримав 76,82 тис. грн. «чистими».

 

«КІНТО-Класичний» (-395,92 тис. грн. (-1,32%)) – викуп в учасників фонду 68 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -41,08 тис. грн.;

«ВСІ» (-44,00 тис. грн. (-2,71%)) – через пред’явлення до викупу 28 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -35,98 тис. грн.

 

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,80% сукупної ВЧА (29,53 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (16,70% (12,77 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,77% (6,41 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (6,88% (5,67 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,84% (5,64 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+4,61%), «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+2,69%) та «ОТП Класичний» (+1,26%).

 

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні продемонстрували фонди: «Софіївський» (-24,15%), «Надбання» (-6,00%) та «КІНТО-Еквіті» (-2,02%).

 

У травні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,29 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -183,52 тис. грн. (-5,28%).

 

У травні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

 

«ТАСК Український Капітал» (-101,55 тис. грн. (-6,38%)), «Паритет» (-43,41 тис. грн. (-2,86%)) та «Оптімум» (-38,57 тис. грн. (-10,50%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

 

Інтервальні фонди завершили місяць зі зменшенням вартості своїх цінних паперів: «Оптімум» (-10,20%), «ТАСК Український Капітал» (-6,38%) та «Паритет» (-2,86%).

 

 

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за травень, на кінець місяця склала 12,97 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -787,32 тис. грн. (-5,72%).

 

За результатами травня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (-736,69 тис. грн. (-5,82%)) – за рахунок додаткового розміщення ЦП (+1,64% в обігу) фонд отримав +166,37 тис. грн. чистого притоку.

 

 

Доходність у секторі за підсумками місяця була такою: «Індекс Української Біржі» (-7,34%) та «ТАСК Універсал» (-4,63%).