Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2017 року

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць зі зростанням: індекс УБ збільшився на +7,61%, індекс ПФТС на +2,65%.

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор закритих фондів +35,38% (+5,59% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +20,16% (+2,95% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +8,66% (+2,35% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 31.10.2017 р. становила 68,89 млн. грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне збільшення ВЧА складало +2 924,15 тис. грн. (+4,43%). Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне ВЧА складало.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише один фонд зафіксував негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +7,59% до -0,24%.

За результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1 241,88 тис. грн. (+23,90%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+22,74% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +1185,75 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (+269,72 тис. грн. (+4,26%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,33% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 20,71 тис. грн. чистого притоку;

«ВСІ» (+28,67 тис. грн. (+1,67%)) – отримав 12,72 тис. грн. чистого притоку через залучення коштів та позитивну переоцінку портфеля.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+459,04 тис. грн. (+1,75%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, викуп в учасників фонду 105 інвестиційних сертифікатів призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -55,96 тис. грн.;

«Надбання» (-17,56 тис. грн. (-2,10%)) – чистий відтік становив -49,12 тис. грн., який пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-5,85% в обігу).

Список основних гравців сектору у жовтні зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,78% сукупної ВЧА (26,72 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (9,59% (6,61 млн. грн.). Третє місце дісталося фонду «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,34% (6,44 млн. грн.)), який змістив фонд «Софіївський» (8,78% (6,05 млн. грн.)) на четверте. Фонд «КІНТО-Еквіті» (6,90% (4,75 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+7,58%), «Софіївський» (+7,31%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+4,93%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрував фонд «Бонум Оптімум» (-0,24%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,22 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +96,02 тис. грн. (+3,07%).

Лідерами за доходністю стали фонди «ТАСК Український Капітал» (+5,48%) та «Паритет» (+2,18%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-0,62%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 9,42 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +784,31 тис. грн. (+9,08%).

За результатами жовтня закриті фонди отримали зростання ВЧА за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфеля.