Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2016 року

За підсумками червня індекс Української біржі збільшився на 7,81%, індекс ПФТС – на 1,92%. Весь місяць показники перебували в помірному боковому тренді на тлі закономірного літнього спаду ділової активності.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+5,84%), на другому – відкриті (+2,04%), інтервальні ІСІ – на третьому (-1,25%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 19 відкритих ІСІ станом на 30.06.2016 р. становила 54,15 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило+655,32 тис. грн. (+1,32%). Чистий відтік коштів у секторі становив -118,43 тис. грн. через незначні виплати інвесторам.

Переважна більшість фондів завершила місяць зі зростанням доходності портфелів, лише 5 фондів зафіксували негативне значення. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +7,16% до -3,98%.

За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«ВСІ» (+2,13 тис. грн. (+0,16%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 0,17%) отримав чистий притік у розмірі 0,81 тис. грн.;

«Софіївський» (+221,17 тис. грн. (+6,91%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційного портфеля;

«КІНТО-Казначейський» (+114,50 тис. грн. (+6,00%)) – зростання чистих активів так само відбулося за рахунок зростання активів інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+179,05 тис. грн. (+0,85%) – попри позитивну переоцінку портфеля, викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,56% в обігу) призвів до чистого відтіку капіталу у розмірі -118,80 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+41,46 тис. грн. (+7,08%) – чистий відтік становив -0,44 тис. грн. через викуп одного інвестсертифіката;

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,14% сукупної ВЧА (21,19 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (5,05 млн. грн.)), третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,40% (3,46 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «Софіївський» (6,32% (3,42 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів фонд «Альтус-Депозит» (6,12% (3,32 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+7,16%), «Софіївський» (+6,91%) та «Надбання» (+6,59%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «ТАСК Ресурс» (-3,98%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-1,24%) та «СЕМ Ажіо» (-0,62%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні до огляду включено 5 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 12,68 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -15,40 тис. грн. (-0,62%).

Зміни вартості інвестпортфелів у цьому місяці в секторі інтервальних фондів відбулося виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні лідером зі зростання ВЧА у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Паритет» (+26,97 тис. грн. (+2,27%)) – збільшення вартості чистих активів відбулося виключно через зростання вартості складових інвестпорфеля.

Найбільше зниження ВЧА у червні зафіксовано у фондів «Оптімум» (-3,71 тис. грн. (-0,64%)) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-38,63 тис. грн. (-5,37%)).

Діапазон доходності інтервальних фондів у червні коливався в межах від +2,27% до -5,37%.

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+2,27%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-5,37%), «Оптімум» (-0,64%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 3закритих ІСІ, які включено до червневого огляду, на кінець місяця склала 9,20 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 523,07 тис. грн. (+6,03%).

Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, збільшення вартості портфелів відбулася за рахунок позитивної переоцінки активів.

Діапазон доходності закритих фондів у червні коливався в інтервалі від +3,12% до +9,86%.

Позитивну доходність зафіксували фонди «Індекс Української Біржі» (+9,86%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+4,54%) та «АнтиБанк» (+3,12%).