Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2016 року

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з негативними значеннями : індекс УБ зменшився на -0,21%, а індекс ПФТС втратив -3,65%.

У травні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць зі зниженням рівня доходності. Лідером з доходності «з початку року» став сектор відкритих фондів +2,87% (-1,28% за місяць)), друге місце посів сектор інтервальних ІСІ -3,31% (-2,43% за місяць), а закриті ІСІ опинилися на третьому місці -10,20% (-1,20% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 31.05.2016 р. становила 49,59 млн. грн. Відповідно до показників на кінець травня, загальне зменшення ВЧА складало -891,43 тис. грн. (-1,77%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -99,11 тис. грн.

Відповідно до показників на кінець травня, загальне ВЧА складало. Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -99,11 тис. грн.Фонди сектору завершили місяць переважно зі зменшенням доходності, лише 6 фондів зафіксували позитивний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,18% до -9,88%.

За результатами травня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+19,74 тис. грн. (+1,47%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+1,75% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +23,77 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-203,75 тис. грн. (+9,65%)) – попри негативну переоцінку інвестиційного портфеля, завдяки залученню коштів інвесторів (+0,26% в обігу) фонд отримав 4,87 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«Альтус-Стратегічний» (-77,30 тис. грн. (-14,58%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -83,25 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-15,58% в обігу);

«КІНТО-Класичний» (-648,70 тис. грн. (-2,99%)) – викуп в учасників фонду 100 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -42,28 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (+10,21 тис. грн. (+0,30%)) – через пред’явлення до викупу 3 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -2,22 тис. грн.

Список основних гравців сектору у травні залишився без зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (42,38% сукупної ВЧА (21,02 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,31% (5,11 млн. грн.)), третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,87% (3,41 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Альтус-Депозит» (6,61% (3,28 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (6,45% (3,20 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Альтус-Стратегічний» (+1,18%), «Альтус-Депозит» (+1,06%) та «Альтус-Збалансований» (+1,04%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні продемонстрували фонди: «КІНТО-Казначейський» (-9,88%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-4,52%) та «ТАСК Ресурс» (-3,78%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У травні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,68 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -118,75 тис. грн. (-3,14%).

У травні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

За результатами місяця лідером зростання у секторі став фонд «Паритет» (+5,65 тис. грн. (+0,48%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля.

Найбільші зменшення ВЧА зафіксували фонди:

«ТАСК Український Капітал» (-117,61 тис. грн. (-9,17%)); «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-4,07 тис. грн. (-0,56%)) та «Оптімум» (-2,72 тис. грн. (-0,46%)) – негативна зміна ВЧА відбулась за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Діапазон доходності інтервальних фондів у травні коливався у межах від +0,48% до -9,17%.

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+0,48%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «ТАСК Український Капітал» (-9,17%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-0,56%) та «Оптімум» (-0,46%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до огляду за травень, на кінець місяця склала 9,76 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -88,57 тис. грн. (-0,90%).

За результатами травня лідерами зростання у секторі став фонд «АнтиБанк» (+19,22 тис. грн. (+0,47%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфелів.

Найбільше зменшення ВЧА у травні зафіксували фонди «Індекс Української Біржі» (-71,32 тис. грн. ((-1,99%)), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-26,75 тис. грн. (-2,39%)) та «ТАСК Універсал» (-9,72 тис. грн. (-0,89%)) – за рахунок зниження вартості активів, з яких складаються інвестиційні портфелі фондів.

Діапазон доходності закритих фондів у травні коливався в інтервалі від +0,47% до -2,39%.

Лідером за доходністю став фонд «АнтиБанк» (+0,47%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні зафіксували фонди«УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомості» (-2,39%), «Індекс Української Біржі» (-1,99%) та «ТАСК Універсал» (-0,89%).