Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2016 року

У квітні 2016 року драматична зміна Прем’єр-міністра України, незважаючи на побоювання, не викликала ані напруженості у суспільстві, ані політичної кризи.

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися з оптимістичними настроями: індекс УБ збільшився на +14,69% (найбільше зростання з початку 2016 року), а індекс ПФТС втратив лише -0,35%.

У квітні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) впевнено завершили місяць у «зеленій зоні». Лідером став сектор закритих фондів (+4,65% (-8,62% з початку року)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (+3,21% (+3,57% з початку року)), а інтервальні ІСІ виявилися на третьому місці (+2,60% (+0,39% з п.р.)).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 19 відкритих ІСІ станом на 29.04.2016 р. становила 54,30 млн. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне збільшення ВЧА складало +820,94 тис. грн. (+1,53%). Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -562,82 тис. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне ВЧА складало. Але через значні виплати інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -562,82 тис. грн.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише 6 фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +14,62% до -2,37%.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+127,48 тис. грн. (+7,27%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+1,12% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +19,90 тис. грн.;

«Софіївський» (+372,64 тис. грн. (+13,04%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля;

«Аргентум» (+123,49 тис. грн. (+14,62%)) – зростання вартості чистих активів відбулося завдяки позитивній переоцінці активів фонду.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (-428,57 тис. грн. (-7,80%)) – найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -433,33 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-7,89% в обігу);

«ВСІ» (-85,41 тис. грн. (-5,99%)) – викуп в учасників фонду 44 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -49,34 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (-32,64 тис. грн. (-3,28%)) – через пред’явлення до викупу 20 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -46,17 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у квітні відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (39,90% сукупної ВЧА (21,67 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,33% (5,07 млн. грн.)), а от на третє місце вирвався фонд «КІНТО-Еквіті» (6,26% (3,39 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «Альтус-Депозит» (5,97% (3,24 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (5,95% (3,23 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Аргентум» (+14,62%), «Софіївський» (+13,04%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+11,60%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрували фонди: «ВСІ» (-2,37%), «СЕМ Ажіо» (-1,99%) та «Бонум Оптімум» (-1,58%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,69 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +256,63 тис. грн. (+1,91%).

У квітні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів.

За результатами місяця лідерами зростання у секторі стали фонди:

«Аурум» (+124,37 тис. грн. (+8,32%)) – збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання вартості інвестпортфеля;

«ТАСК Український Капітал» (+47,24 тис. грн. (+3,82%)) – зростання вартості чистих активів відбулося завдяки позитивній переоцінці активів фонду.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили фонди:

«Платинум» (+77,76 тис. грн. (+0,95%)) – попри позитивну переоцінку портфеля, викуп у інвесторів 388 цінних паперів (-1,22% в обігу) призвів до чистого відтоку капіталу у розмірі -104,11 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+16,19 тис. грн. (+2,29%)) – через пред’явлення до викупу 5 ЦП втратив «чистими» -3,90 тис. грн.

Діапазон доходності інтервальних фондів у квітні коливався у межах від +8,32% до -1,66%.

Лідерами за доходністю стали фонди: «Аурум» (+8,32%), «ТАСК Український Капітал» (+3,82%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+2,86%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрував фонд «Оптімум» (-1,66%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4закритих ІСІ, які включено до огляду за квітень, на кінець місяця склала 9,85 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -0,48 тис. грн.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі стали фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+106,94 тис. грн. (+10,54%)) та «АнтиБанк» (+18,08 тис. грн. (+0,45%)) – за рахунок позитивної переоцінки інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у квітні здійснив фонд «Індекс Української Біржі» (-123,99 тис. грн. ((-3,34%)) – суттєве зменшення ЦП в обігу (-10,3%) спричинили чистий відтік у розмірі -408,14 тис. грн.

Діапазон доходності закритих фондів у квітні коливався в інтервалі від +10,54% до -0,14%.

Лідерами за доходністю стали фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомості» (+10,54%) та «Індекс Української Біржі» (+7,76%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрував фонд «ТАСК Універсал» (-0,14%).