Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2016 року

За підсумками січня індекс Української Біржі знизився на 4,94%, а індекс ПФТС - на 1,21%. Цьому сприяв обвал фондового ринку Китаю, який з початку місяця втратив -23,38% та спричинив хвилю падінь показників на всіх, без винятку, біржах світу.

За рівнем доходності з початку 2016 року сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,25%), на другому – закриті (-3,29%), інтервальні ІСІ – на третьому (-3,74%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 22 відкритих ІСІ, які надали звіти за місяць, становила 55,19 млн. грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило +114,58 тис. грн. (+0,21%). Рух чистого капіталу у секторі становив -119,27 тис. грн., але з урахуванням даних тих фондів, інформації щодо яких недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік становив +37,40 тис. грн.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +5,24% до -9,09%. За підсумками місяця лише дев’ять фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання (за рахунок збільшення вартості інвестиційного портфеля) у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+492,22 тис. грн. (+9,62%)) - завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+6,04% в обігу) отримав 317,35 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+159,63 тис. грн. (+5,24%)) отримав зростання ВЧА завдяки збільшенню вартості складових інвестпортфеля;

«Альтус-Депозит» (+88,28 тис. грн. (+2,82%)) – ВЧА зросла через позитивну переоцінку активів фонду.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-221,80 тис. грн. (-13,87%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -278,17 тис. грн. у зв’язку зі значним викупом сертифікатів у інвесторів (-17,35% в обігу);

«Аргентум» (-192,34 тис. грн. (-16,75%)) – так само, через викуп у інвесторів 4000 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -94,45 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (-160,20 тис. грн. (-0,76%)) – через пред’явлення до викупу 83 інвестиційних сертифікатів (-0,16% в обігу) чистий відтік склав -33,77 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (38,15% сукупної ВЧА (21,05 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,16% (5,61 млн. грн.)), третім став фонд «КІНТО-Еквіті» (5,84% (3,22 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (5,81% (3,21 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «Альтус-Депозит» (5,70% (3,14 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+5,24%), «ВСІ» (+4,22%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+3,38%).

Найгірші показники у січні продемонстрували фонди «Аргентум» (-9,09%), «Софіївський» (-3,14%) та «Преміум-фонд Індексний» (-2,38%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 6 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 13,31 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 739,94 тис. грн. (-5,73%).

У першому місяці року в секторі зафіксовано відтік капіталу через виплати інвесторам та зниження вартості активів.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробив фонд «Платинум» (-619,51 тис. грн. (-7,06%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -101,10 тис. грн. у зв’язку зі значним викупом сертифікатів у інвесторів (-1,17% в обігу).

Решта фондів зазнала зниження ВЧА через негативну переоцінку активів у інвестиційних портфелях.

Діапазон доходності інтервальних фондів у січні коливався в межах від -8,03% до -0,83%. Середня доходність сектору інтервальних фондів другий місяць становила -3,74%.

Найгірші показники у січні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-8,03%), «Платинум» (-5,96%) та «Аурум» (-2,93%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 4закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 10,73 млн. грн.

У першому місяці року в секторі не зафіксовано будь-яких змін чистого капіталу, зниження ВЧА відбулося через негативну переоцінку активів.

Найбільших втрат чистих активів у січні зазнав фонд «Індекс Української Біржі»
(-377,42 тис. грн. (-7,96%)) – через падіння вартості активів, з яких складається інвестиційний портфель.

Діапазон доходності закритих фондів у січні коливався в інтервалі від
-7,96% до -0,53%.Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця становила -3,29%.