Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2015 року

Фондові біржі у вересні закрилися з відчутним падінням індексів. Весь місяць ринок перебував під тиском негативних новин – загальне падіння світових бірж та «чистка» внутрішнього ринку (51 справа щодо маніпулювання цінами та плани викупу у російських акціонерів часток провідних фондових бірж ПФТС та УБ).

За підсумками місяця індекс Української біржі знизився на 10,96%, а індекс ПФТС - на 8,97%.

Відкриті інвестфонди продовжили очолювати список за рівнем доходності «з початку року» зі значенням +19,51% (-2,53% за вересень), друге місце посіли закриті фонди (+9,08% (-6,09% за місяць)), сектор інтервальних ІСІ опинився на третьому місці з показником +1,98% (-5,23% за вересень).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 24 відкритих ІСІ станом на 30.09.2015 р. становила 59,33 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило -1691,73 тис. грн. (-2,87%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -519,80 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам в окремих фондах. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне вартості чистих активів становило. Загальний чистий відтік коштів у секторі становив -519,80 тис. грн. через доволі значні виплати інвесторам в окремих фондах.

Фонди сектору завершили місяць переважно зі зниженням доходності, лише 8 фондів продемонстрували зростання. У вересні діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,77% до -12,10%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+51,21 тис. грн. (+3,36%)) – завдяки додатковому розміщенню 28 сертифікатів (збільшення в обігу на 1,82%) отримав чистий притік у розмірі 28,56 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-44,58 тис. грн. (-2,19%)) – попри зниження вартості складових інвестиційного портфеля, залучення додаткових коштів інвесторів (+0,14% в обігу) дозволило отримати 2,96 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-219,81 тис. грн. (-17,04%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -240,33 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-18,49% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-154,02 тис. грн. (-16,04%)) – негативна переоцінка ВЧА та викуп в учасників фонду 136 інвестиційних сертифікатів призвели до відтоку капіталу у розмірі -89,28 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-46,37 тис. грн. (-1,68%)) – через пред’явлення до викупу 34 інвестиційних сертифікатів зазнав чистий відтік у розмірі -62,80 тис. грн.

У списку основних гравців сектору у вересні відбулися значні зміни. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,32% сукупної ВЧА (21,55 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (6,40% (3,79 млн. грн.)). Третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (5,98% (3,76 млн. грн.), змістивши фонд «Софіївський» (5,93% (3,52 млн. грн.)) на четверте місце. На п’ятому місці розмістився фонд «Преміум-фонд Індексний» (5,42% (3,22 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Класичний» (+1,77%), «ВСІ» (+1,50%) та «ОТП Облігаційний» (+1,42%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрували фонди: «Аргентум» (-12,10%), «Софіївський» (-8,13%) та «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-7,52%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 15,87 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -1036,85 тис. грн. (-6,27%).

У вересні жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, весь сектор зазнав загального падіння ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробив фонд «Збалансований фонд "Паритет"» (-46,46 тис. грн. (-4,26%)) – інвестори пред’явили до погашення 11 цінних паперів (-1,38% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -15,17 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-якого руху чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні коливався у межах від -0,94% до -9,09%.

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди: «Аурум» (-9,09%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-6,52%) та «Платинум» (-6,34%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 4 закритих ІСІ, які включено до вересневого огляду, на кінець місяця склала 11,853 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -534,93 тис. грн. (-4,32%).

За результатами вересня лідером із залучення коштів інвесторів став фонд «Індекс Української Біржі» (-266,93 тис. грн. (-4,47%)) – завдяки додатковому розміщенню 13 865 акцій (збільшення в обігу на 7,93%) отримав чистий притік у розмірі 440,07 тис. грн.

Жоден інший фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у вересні коливався в інтервалі від -1,71% до -11,49%.

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні продемонстрували фонди: «Індекс Української Біржі» (-11,49%), «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-7,96%) та «АнтиБанк» (-3,21%).