Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Листопад 2014 року

За підсумками листопада індекс Української Біржі знизився на 12,80%, а індекс ПФТС - на -12,62%. Таке падіння (найбільше з початку року) було обумовлене непрофесійними діями нового керівництва НБУ стосовно курсу валют.

Стрімке падіння національної валюти негативно позначилося на котируваннях українських емітентів, тож зниження доходності публічних ІСІ також було найбільшим з початку року. Найбільших втрат зазнали фонди ризикових інвестицій, на відміну від яких фонди, що орієнтовані на інструменти з фіксованою доходністю, завершили листопад у значному плюсі.

За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ розподілилися наступним чином: на першому місці – закриті фонди (+36,35%), на другому – відкриті (+12,65%), інтервальні ІСІ – на третьому (+4,68%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 26 відкритих ІСІ станом на 28.11.2014 р. становила 59,84 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -1660,24 тис. грн. (-2,88%). Чистий відтік коштів у секторі становив -322,04 тис. грн. через незначні (у порівнянні до попереднього місяця) виплати інвесторам.

За підсумками місяця лише вісім фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта ж фондів зазнали втрат. У листопаді діапазон доходності інвестфондів коливався від +8,99% до -13,99%.

За результатами листопада лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:
«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-90,93 тис. грн. (-8,36%)) – попри негативну переоцінку портфеля, завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+6,55% в обігу), отримав 67,64 тис. грн. чистого притоку капіталу;
«Аргентум» (-249,80 тис. грн. (-12,91%)) – так само за рахунок додаткового розміщення 241 ЦП отримав 8,46 тис. грн. чистого притоку.
Жоден інший фонд не отримав ні копійки притоку чистого капіталу через відсутність залучення коштів інвесторів.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:
«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+80,84 тис. грн. (+3,79%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі 109,10 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-4,60% в обігу);
«КІНТО-Класичний» (-656,81 тис. грн. (-3,12%) – чистий відтік становив 60,76 тис. грн. також через значні виплати інвесторам, які пред’явили до погашення 157 шт. сертифікатів;
«КІНТО-Еквіті» (-444,90 тис. грн. (-11,06%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі 52,92 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та незначні виплати інвесторам.

Список основних гравців сектору у листопаді зазнав незначних змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (34,12% сукупної ВЧА (20,42 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Софіївський» (6,45% (3,86 млн. грн.)), третім став фонд «ОТП Класичний» (6,34% (3,79 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (5,98% (3,58 млн. грн.), на почесному п’ятому - розмістився «Преміум-фонд Індексний» (5,66% (3,38 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+8,99%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+6,76%) та «Альтус-Депозит» (+4,13%).

Найгірші показники за доходністю у листопаді продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-13,99%), «Аргентум» (-13,33%) та «Надбання» (-11,81%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У листопаді до огляду включено 7 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 18,54 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 1103,66 тис. грн. (-5,95%).

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробили такі фонди:

«Аурум» (-312,09 тис. грн. (-13,47%)) – інвестори пред’явили до погашення 916 ЦП, що призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -32,22 тис. грн.;
«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-32,23 тис. грн. (-3,93%)) – чистий відтік становив 0,87 тис. грн. через незначні виплати інвесторам.

Решта фондів зафіксувала зниження вартості чистих активів через негативну переоцінку інвестиційних портфелів.

Діапазон доходності інтервальних фондів у листопаді коливався в межах від -3,82% до -12,08%.

Найгірші показники за доходністю у листопаді продемонстрували фонди «Аурум» (-12,08%), «ТАСК Український Капітал» (-7,82%) та «Платинум» (-5,79%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 5 закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 20,98 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на 596,99 тис. грн. (-7,43%).

За результатами листопада лідером залучення капіталу став фонд «Індекс Української Біржі» (-573,59 тис. грн. (-10,95%)) – попри негативну переоцінку портфеля, завдяки додатковому розміщенню цінних паперів (+3,23% в обігу), отримав 149,72 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у листопаді зробив фонд «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+44,69 тис. грн. (+2,83%)) – через пред’явлення інвесторами до погашення 2 акцій  фонд отримав 3,19 тис. грн. чистого відтоку.

Діапазон доходності закритих фондів у листопаді коливався в інтервалі від +3,03% до -13,74%.

Єдиним фондом з позитивною доходністю став фонд «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+3,03%).

Найгірший показник у листопаді зафіксував фонд «ТАСК Універсал» (-13,74%).