Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2013 року

У грудні на провідних біржах світу розпочалося різдвяне ралі. У середньому, за 2013 рік індекси США, Європи та Японії збільшилися більш ніж на 28%, але для українського ринку не вистачило цього позитиву аби подолати негативний тренд.

За підсумками грудня українські біржі закрили місяць різноспрямовано: індекс Української Біржі збільшився на 0,39%, індекс ПФТС, навпаки, зменшився на 0,02%.

Попри падіння фондових індексів (за рік індекс УБ «схуд» на -4,26%, ПФТС на -8,57% за рік), публічні інвестфонди за підсумками року змогли зафіксувати позитивну доходність: сектор закритих ІСІ посів перше місце, на другому – інтервальні ІСІ, на третьому – сектор відкритих фондів.

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, ВЧА 31 відкритого ІСІ станом на 30.12.2013 р. склала 103,10 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення вартості чистих активів становило -1 280,95 тис. грн. (-1,23%). У грудні динаміка зміни чистого капіталу у секторі хоча й уповільнилася, проте залишилася негативною.

Прибутковість інвестфондів коливалася у межах від +46,14% до -9,03%. Середня доходність відкритих ІСІ третій місяць поспіль мала позитивне значення, що дозволило сектору відкритих ІСІ завершити рік з показником прибутковості +4,26%.

За результатами грудня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:
«Андромеда» (+29,47 тис. грн. (+2,02%)) – через позитивну переоцінку активів та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 0,98%) отримав чистий притік капіталу у розмірі 14,44 тис. грн.;
«АРТ Індексний» (+0,50 тис. грн. (+0,32%)) – завдяки  додатковому розміщенню 30 сертифікатів отримав чистий притік капіталу у розмірі 0,98 тис. грн.;

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:
«КІНТО-Класичний» (- 961,77 тис. грн. (-4,72%) – отримав найбільший чистий відтік серед усіх відкритих ІСІ у розмірі 659,78 тис. грн. у зв’язку зі значними виплатами інвесторам (-3,26% ІС в обігу);
«ОТП Фонд Акцій» (-359,26 тис. грн. (-7,37%) – через негативну переоцінку інвестиційного портфеля та через викуп інвестиційних сертифікатів (-7,04% в обігу) у інвесторів чистий відтік становив 340,89 тис. грн.;
«ВСІ» (-161,34 тис. грн. (-10,44%) – так само через розрахунки з інвесторами (-9,20% сертифікатів в обігу) отримав 140,58 тис. грн. чистого відтоку.

У грудні докорінних змін щодо розподілу фондів за вартістю чистих активів не відбулося. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (25,38% сукупної ВЧА (26,17 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (18,83% (19,42 млн. грн.)), третє місце посів фонд «Спарта Збалансований» (8,82% (9,09 млн. грн.)). Четверту сходинку зайняв фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (4,56% (4,70 млн. грн.)), а от фонд «ОТП Фонд Акцій» (4,38% (4,52 млн. грн.) розмістився на почесному п’ятому місці.

Лідерами за доходністю були фонди: «Бонум Оптімум» (+46,14%), «Преміум - фонд збалансований» (+3,91%) та «Преміум-фонд Індексний» (+2,42%).

Найгірші показники у грудні продемонстрували фонди: «СЕМ Ажіо» (-9,03%), «Дельта-Фонд грошового ринку» (-4,43%) та «Дельта-Фонд збалансований» (-1,91%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 9 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 21,99 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 153,57 тис. грн. (+0,76%) через позитивну переоцінку активів.

Лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ у грудні став фонд «Платинум» (+291,03 тис. грн. (+2,95%)) – через позитивну переоцінку активів у портфелі та за рахунок додаткового розміщення ЦП отримав 4,87 тис. грн. притоку чистого капіталу.

Решта фондів не зафіксувала позитивних змін чистого капіталу, але збільшила вартість чистих активів через позитивну переоцінку інвестиційних портфелів.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:
«Конкорд Перспектива» (-54,06 тис. грн. (-2,01%) – отримав найбільший відтік чистого капіталу у розмірі 49,17 тис. грн. через негативну переоцінку свого портфеля та значні виплати інвесторам (-1,83% ЦП в обігу);
Збалансований фонд "Паритет" (-11,17 тис. грн. (-1,09%)) – через негативну переоцінку інвестпорфеля та через викуп ЦП  у інвесторів (-1,71% в обігу) чистий відтік становив 16,97 тис. грн.;
«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-41,11 тис. грн. (-6,08%)) - за рахунок виплат інвесторам отримав 7,30 тис. грн. чистого відтоку.

Діапазон прибутковості інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +4,90% до -6,94%. Середня доходність сектору інтервальних фондів другий місяць поспіль мала від'ємне значення та становила -0,92%. Показник доходності за рік сектору інтервальних ІСІ становив +4,72%.

Найбільшу доходність за грудень продемонстрували фонди: «Платинум» (+2,90%), «Оріон» (+1,34%) та «ОТП Збалансований» (+1,01%).

Найгірші результати були у фондів «Оптімум» (-6,94%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-5,05%) та «Аурум» (-1,08%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До місячного огляду включено 7 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 15,93 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 2 138,96 тис. грн. (+16,90%). Таке значне збільшення вартості чистих активів серед усіх секторів обумовлено значним залученням коштів інвесторів.

Лідером із залучення коштів у секторі закритих ІСІ у грудні став фонд «ОТП Валютний» (+2113,96 тис. грн. (+67,24%)) – через залучення значної кількості коштів інвесторів (+65,37% ЦП в обігу) отримав 2 055,78 тис. грн. притоку чистого капіталу.

Решта фондів отримала нульове значення змін чистого капіталу.

Діапазон прибутковості закритих фондів у грудні коливався в інтервалі від +1,66% до -1,24%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця збільшилася на 0,43%, але за підсумками року доходність сектору становила +6,30%, що стало найвищим показником серед усіх секторів ринку публічних ІСІ.

У грудні лише два фонди зафіксували падіння, тоді як решта отримала позитивні значення. Найбільшу доходність продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+1,66%), «Центавр» (+1,24%) та «ОТП Валютний» (+1,13%).

Найгірші результати зафіксовано у фондах «КІНТО-Зима» (-1,24%) та «АнтиБанк» (-0,30%).