Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2019 року

10 жовтня 2019

У вересні українські фондові біржі закрилися різноспрямовано, так індекс УБ збільшився на +1,56%, а індекс ПФТС втратив -0,48%.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали відкриті фонди -0,19% (-0,74% за місяць), друге місце посіли закриті ІСІ -7,36% (-0,02% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -14,42% (-0,72% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 30.09.2019 р. становила 85,88 млн. грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА склало+169,23 тис. грн. (+0,20%). Відповідно до показників на кінець вересня, загальне ВЧА склало.

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі зменшенням рівня доходності і лише шість зафіксували збільшення показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,16% до -5,16%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+296,13 тис. грн. (+28,85%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+35,85% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +354,95 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (+349,70 тис. грн. (+5,89%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+4,67% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +278,77 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«Аргентум» (-150,56 тис. грн. (-7,61%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-7,125 в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -140,65 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-58,41 тис. грн. (-0,51%)) – викуп в учасників фонду інвестиційних сертифікатів (-0,53% в обігу) спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -60,30 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+13,21 тис. грн. (+0,04%)) – так само, пред’явлення інвесторами до погашення 55 сертифікатів призвело до втрат фондом -31,21 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,35% сукупної ВЧА (30,36 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (13,15% (11,30 млн. грн.), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,72% (7,49 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «ОТП Класичний» (7,32% (6,29 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,16% (5,29 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Класичний» (+1,16%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,10%) та «Альтус-Збалансований» (+0,97%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондах: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-5,16%), «Надбання» (-3,46%) та «КІНТО-Казначейський» (-2,20%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,13 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -25,56 тис. грн. (-0,96%).

За результатами місяця всі фонди сектору отримали зміну вартості чистих активів за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфеля, притоку/відтоку чистого капіталу не зафіксовано.

Доходність у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+0,38%), «Оптімум» (-0,66%) та «Паритет» (-1,88%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 12,58 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +40,26 тис. грн. (+0,32%), що відбулося через позитивну переоцінку інвестпортфелів.

За результатами вересня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+0,04%) та «ТАСК Універсал» (-0,08%).

ВЧА фондів за 05.2024 - 05.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець травня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 226 186.083 0951 042.381 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“12 509 489.471 3279 426.891 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 420 924.903966 113.441 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 666 953.225293 151.141 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""127 800 300.4415 8988 038.771 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 742 937.9744 292761.82100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 695 767.238 3261 164.511 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"4 984 091.846437 751.311 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 106 776.4012 767869.95100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 684 289.651 2565 321.891 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 816 950.281 8432 071.051 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 162 297.065 755 5931.941.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ПІФ "Софіївський"2 746 383.192 5661 070.291 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 202 322.2114 12085.15100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 018 231.339531 068.441 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"

Динаміка ВЧА фондів за 05.2024 - 05.2025

Доходність фондів за травень 2025