Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Вересень 2019 року

10 жовтня 2019

У вересні українські фондові біржі закрилися різноспрямовано, так індекс УБ збільшився на +1,56%, а індекс ПФТС втратив -0,48%.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали відкриті фонди -0,19% (-0,74% за місяць), друге місце посіли закриті ІСІ -7,36% (-0,02% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -14,42% (-0,72% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 30.09.2019 р. становила 85,88 млн. грн. Відповідно до показників на кінець вересня, загальне збільшення ВЧА склало+169,23 тис. грн. (+0,20%). Відповідно до показників на кінець вересня, загальне ВЧА склало.

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі зменшенням рівня доходності і лише шість зафіксували збільшення показників. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,16% до -5,16%.

За результатами вересня лідерами зростання у секторі стали:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+296,13 тис. грн. (+28,85%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+35,85% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +354,95 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (+349,70 тис. грн. (+5,89%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+4,67% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +278,77 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у вересні зробили такі фонди:

«Аргентум» (-150,56 тис. грн. (-7,61%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-7,125 в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -140,65 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-58,41 тис. грн. (-0,51%)) – викуп в учасників фонду інвестиційних сертифікатів (-0,53% в обігу) спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -60,30 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (+13,21 тис. грн. (+0,04%)) – так само, пред’явлення інвесторами до погашення 55 сертифікатів призвело до втрат фондом -31,21 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у вересні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,35% сукупної ВЧА (30,36 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (13,15% (11,30 млн. грн.), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,72% (7,49 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «ОТП Класичний» (7,32% (6,29 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,16% (5,29 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Класичний» (+1,16%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,10%) та «Альтус-Збалансований» (+0,97%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у вересні були у фондах: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-5,16%), «Надбання» (-3,46%) та «КІНТО-Казначейський» (-2,20%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У вересні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,13 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -25,56 тис. грн. (-0,96%).

За результатами місяця всі фонди сектору отримали зміну вартості чистих активів за рахунок переоцінки вартості складових інвестпортфеля, притоку/відтоку чистого капіталу не зафіксовано.

Доходність у секторі була такою: «ТАСК Український Капітал» (+0,38%), «Оптімум» (-0,66%) та «Паритет» (-1,88%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за вересень, на кінець місяця склала 12,58 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +40,26 тис. грн. (+0,32%), що відбулося через позитивну переоцінку інвестпортфелів.

За результатами вересня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+0,04%) та «ТАСК Універсал» (-0,08%).

ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

ВЧА відкритих фондів на кінець січня 2020

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 422 349.801 858765.521 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 449 311.2210 003244.85100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"790 246.717 307108.14100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 761 863.752 0753 740.651 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 765 114.561 3721 286.521 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 410 381.091 2563 511.441 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 530 810.696785 207.681 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 199 295.843663 276.761 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 124 910.853 5641 437.961 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 246 796.9646 551628.27100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 674 553.415762 907.211 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 876 554.714 1571 173.091 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 084 064.239531 137.521 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "Бонум оптІмум"321 221.468 84036.33100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"

Динаміка ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

Доходність фондів за січень 2020