Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Серпень 2019 року

12 вересня 2019

У серпні українські фондові біржі закрилися з доволі значним зниженням показників – індекс УБ зменшився на -4,01%, а індекс ПФТС – на -2,48%.

Сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідерами з доходності «з початку року» стали відкриті фонди +0,37% (+0,30% за місяць), друге місце посіли закриті ІСІ -7,35% (-1,05% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -14,35% (+6,07% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 30.08.2019 р. становила 85,71 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне зменшення ВЧА склало-391,11 тис. грн. (-0,47%). Відповідно до показників на кінець липня, загальне ВЧА склало.

Переважна більшість фондів сектору завершили місяць зі зростанням вкладень і лише п’ять зафіксували зниження. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,82% до -3,71%.

За результатами серпня лідерами зростання у секторі стали:

«ОТП Класичний» (+415,22 тис. грн. (+7,52%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+5,90% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +330,30 тис. грн.;

«ВСІ» (+177,49 тис. грн. (+11,99%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+11,60% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +171,63 тис. грн. чистого притоку;

«КІНТО-Казначейський» (+89,12 тис. грн. (+3,41%)) – так само, завдяки позитивній переоцінці складових портфеля та додатковому розміщенню сертифікатів (+0,57% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +15,27 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у серпні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (-664,22 тис. грн. (-2,14%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-2,25% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -696,11 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (-450,80 тис. грн. (-3,82%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-4,49% в обігу) спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -532,71 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-33,95 тис. грн. (-3,20%)) – так само, пред’явлення інвесторами до погашення 26 сертифікатів призвело до втрат фондом -20,55 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у серпні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,40% сукупної ВЧА (30,34 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (13,25% (11,36 млн. грн.), третє місце - за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,78% (7,52 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «ОТП Класичний» (6,93% (5,94 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,23% (5,34 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«КІНТО-Казначейський» (+2,82%), «Надбання» (+1,95%) та «ОТП Класичний» (+1,53%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у серпні продемонстрували фонди: «ТАСК Ресурс» (-3,71%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,28%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-0,86%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У серпні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,67 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +82,73 тис. грн. (+3,20%).

За результатами місяця всі фонди сектору отримали збільшення вартості чистих активів за рахунок позитивної переоцінки вартості складових інвестпортфеля, притоку/відтоку чистого капіталу не зафіксовано.

Доходність у секторі була такою: «Оптімум» (+13,04%), «ТАСК Український Капітал» (+3,98%) та «Паритет» (+1,20%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за серпень, на кінець місяця склала 12,54 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -113,71 тис. грн. (-0,90%), таке зниження відбулося через негативну переоцінку інвестпортфелів.

За результатами серпня доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (-1,22%) та «Індекс Української Біржі» (-0,87%).

ВЧА фондів за 08.2019 - 08.2020

ВЧА відкритих фондів на кінець серпня 2020

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 676 397.981 2563 723.241 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"876 036.217 941110.31100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ПІФ "Софіївський"5 048 912.463 5641 416.641 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"5 299 534.826 802779.111 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 706 083.981 8554 154.221 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 322 558.353663 613.541 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 686 370.766785 437.121 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 897 292.311 3811 373.851 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 029 462.839531 080.231 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 484 560.875372 764.541 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"3 621 003.8112 921280.24100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"28 907 082.6846 146626.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"5 630 657.394 224 2621.331.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВС ПІФ "Аргентум"1 343 187.7824 67654.43100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 726 821.264 1051 151.471 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 08.2019 - 08.2020

Доходність фондів за серпень 2020