Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2019 року

08 серпня 2019

Другий місяць поспіль українські фондові біржі закрилися у «червоній» зоні, індекс УБ зменшився на -3,05%, індекс ПФТС втратив -0,19%.

У липні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор відкритих фондів +0,70% (-0,29% за місяць)), друге місце посіли закриті ІСІ -6,38% (-2,11% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -20,58% (-2,10% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 31.07.2019 р. становила 83,69 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА склало +241,30 тис. грн. (+0,29%).

Всі фонди сектору завершили місяць переважно з падінням доходності, діапазон прибутковості відкритих ІСІ коливався від +1,59% до -1,86%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:
 
«ВСІ» (+276,51 тис. грн. (+22,96%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+25,00% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +298,66 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (+359,31 тис. грн. (+6,96%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+5,28% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +274,36 тис. грн. чистого притоку;

«ОТП Фонд Акцій» (-78,62 тис. грн. (-0,66%)) – попри негативну переоцінку складових портфеля, додаткове розміщення сертифікатів (+0,70% в обігу) дозволило фонду отримати чистий притік капіталу у розмірі +84,38 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:

«КІНТО-Еквіті» (-129,20 тис. грн. (-2,35%)) – найбільший чистий відтік у секторі, який пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-2,10% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -115,19 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-20,78 тис. грн. (-1,92%)) – викуп в учасників фонду 10 інвестиційних сертифікатів спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -7,95 тис. грн.

Список основних гравців сектору у липні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,05% сукупної ВЧА (31,01 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,11% (11,81 млн. грн.), третє місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,90% (7,54 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «ОТП Класичний» (6,60% (5,52 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,40% (5,36 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ОТП Класичний» (+1,59%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,37%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,29%).

Найменші показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні продемонстрували фонди: «КІНТО-Казначейський» (-1,86%), «ВСІ» (-1,63%) та «Надбання» (-1,55%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,59 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -34,53 тис. грн. (-1,32%).

Всі фонди у секторі зазнали зменшення ВЧА внаслідок негативної переоцінки складових інвестпортфелів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

Доходність у секторі була такою: «Оптімум» (-4,28%), «Паритет» (-0,09%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,93%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2 закритих ІСІ, які включено до огляду за липень, на кінець місяця склала 12,65 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -452,62 тис. грн. (-3,45%).

За результатами липня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (-3,68%) та «ТАСК Універсал» (-0,53%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025