Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2019 року

15 липня 2019

За підсумками червня індекс Української біржі (станом на 27.06.2019) зменшився на -4,71%, а індекс ПФТС – на -4,05%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,95%), на другому – інтервальні (+0,60%), закриті ІСІ – на третьому (-1,85%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 27.06.2019 р. становила 83,89 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило-271,29 тис. грн. (-0,40%). Через значні виплати інвесторам, чистий капітал у секторі зменшився на -580,88 тис. грн.

Переважна більшість фондів завершила місяць зі збільшенням доходності портфелів, лише 5 фондів залишилися у «червоній» зоні. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +9,46% до -1,31%.

За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«Надбання» (+69,47 тис. грн. (+9,46%)), «Софіївський» (+42,84 тис. грн. (+0,85%)) та «Альтус-Збалансований» (+33,71 тис. грн. (+1,03%)) – збільшення ВЧА відбулося завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-373,44 тис. грн. (-23,67%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-23,26% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу в секторі у розмірі -365,48 тис. грн.;

«КІНТО- Еквіті» (-124,35 тис. грн. (-2,22%)) – чистий відтік становив -113,72 тис. грн. через викуп 90 інвестсертифікатів;

«КІНТО- Класичний» (+37,14 тис. грн. (+0,12%)) – так само, пред’явлення до викупу 86 ІС призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -55,22 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,22% сукупної ВЧА (31,22 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,17% (11,88 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,77% (7,36 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (6,54% (5,49 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів фонд «ОТП Класичний» (6,16% (5,17 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Надбання» (+9,46%), «КІНТО-Казначейський» (+1,98%) та «Альтус-Збалансований» (+1,03%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,31%), «ВСІ» (-0,54%) та «Бонум Оптімум» (-0,25%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,62 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +5,37 тис. грн. (+0,21%).

Лише один фонд «Паритет» (+18,17 тис. грн. (+1,26%))) викупив у інвесторів 16 ЦП, через що отримав -32,66 тис. грн. чистого відтоку капіталу, зменшення вартості інвестпортфелів у решти фондів відбулося виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні за рівнем доходності фонди сектору розподілилися таким чином: «Паритет» (+3,61%), «Оптімум» (-0,60%) та «ТАСК Український Капітал» (-1,21%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двохзакритих ІСІ, які включено до червневого огляду, на кінець місяця склала 13,11 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -315,42 тис. грн. (-2,35%) – через значні виплати інвесторам.

Зміна вартості чистих активів у фондах сектору відбулася виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні за рівнем доходності фонди сектору розподілилися таким чином: «Індекс Української Біржі» (-2,43%) та «ТАСК Універсал» (-1,27%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025