Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2019 року

За підсумками червня індекс Української біржі (станом на 27.06.2019) зменшився на -4,71%, а індекс ПФТС – на -4,05%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,95%), на другому – інтервальні (+0,60%), закриті ІСІ – на третьому (-1,85%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 27.06.2019 р. становила 83,89 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило-271,29 тис. грн. (-0,40%). Через значні виплати інвесторам, чистий капітал у секторі зменшився на -580,88 тис. грн.

Переважна більшість фондів завершила місяць зі збільшенням доходності портфелів, лише 5 фондів залишилися у «червоній» зоні. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +9,46% до -1,31%.

За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«Надбання» (+69,47 тис. грн. (+9,46%)), «Софіївський» (+42,84 тис. грн. (+0,85%)) та «Альтус-Збалансований» (+33,71 тис. грн. (+1,03%)) – збільшення ВЧА відбулося завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-373,44 тис. грн. (-23,67%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-23,26% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу в секторі у розмірі -365,48 тис. грн.;

«КІНТО- Еквіті» (-124,35 тис. грн. (-2,22%)) – чистий відтік становив -113,72 тис. грн. через викуп 90 інвестсертифікатів;

«КІНТО- Класичний» (+37,14 тис. грн. (+0,12%)) – так само, пред’явлення до викупу 86 ІС призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -55,22 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,22% сукупної ВЧА (31,22 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,17% (11,88 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,77% (7,36 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (6,54% (5,49 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів фонд «ОТП Класичний» (6,16% (5,17 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Надбання» (+9,46%), «КІНТО-Казначейський» (+1,98%) та «Альтус-Збалансований» (+1,03%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,31%), «ВСІ» (-0,54%) та «Бонум Оптімум» (-0,25%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,62 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +5,37 тис. грн. (+0,21%).

Лише один фонд «Паритет» (+18,17 тис. грн. (+1,26%))) викупив у інвесторів 16 ЦП, через що отримав -32,66 тис. грн. чистого відтоку капіталу, зменшення вартості інвестпортфелів у решти фондів відбулося виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні за рівнем доходності фонди сектору розподілилися таким чином: «Паритет» (+3,61%), «Оптімум» (-0,60%) та «ТАСК Український Капітал» (-1,21%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двохзакритих ІСІ, які включено до червневого огляду, на кінець місяця склала 13,11 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -315,42 тис. грн. (-2,35%) – через значні виплати інвесторам.

Зміна вартості чистих активів у фондах сектору відбулася виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні за рівнем доходності фонди сектору розподілилися таким чином: «Індекс Української Біржі» (-2,43%) та «ТАСК Універсал» (-1,27%).