Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2019 року

15 липня 2019

За підсумками червня індекс Української біржі (станом на 27.06.2019) зменшився на -4,71%, а індекс ПФТС – на -4,05%.

За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+0,95%), на другому – інтервальні (+0,60%), закриті ІСІ – на третьому (-1,85%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 27.06.2019 р. становила 83,89 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило-271,29 тис. грн. (-0,40%). Через значні виплати інвесторам, чистий капітал у секторі зменшився на -580,88 тис. грн.

Переважна більшість фондів завершила місяць зі збільшенням доходності портфелів, лише 5 фондів залишилися у «червоній» зоні. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +9,46% до -1,31%.

За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«Надбання» (+69,47 тис. грн. (+9,46%)), «Софіївський» (+42,84 тис. грн. (+0,85%)) та «Альтус-Збалансований» (+33,71 тис. грн. (+1,03%)) – збільшення ВЧА відбулося завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-373,44 тис. грн. (-23,67%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-23,26% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу в секторі у розмірі -365,48 тис. грн.;

«КІНТО- Еквіті» (-124,35 тис. грн. (-2,22%)) – чистий відтік становив -113,72 тис. грн. через викуп 90 інвестсертифікатів;

«КІНТО- Класичний» (+37,14 тис. грн. (+0,12%)) – так само, пред’явлення до викупу 86 ІС призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -55,22 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,22% сукупної ВЧА (31,22 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,17% (11,88 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,77% (7,36 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (6,54% (5,49 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів фонд «ОТП Класичний» (6,16% (5,17 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Надбання» (+9,46%), «КІНТО-Казначейський» (+1,98%) та «Альтус-Збалансований» (+1,03%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,31%), «ВСІ» (-0,54%) та «Бонум Оптімум» (-0,25%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,62 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +5,37 тис. грн. (+0,21%).

Лише один фонд «Паритет» (+18,17 тис. грн. (+1,26%))) викупив у інвесторів 16 ЦП, через що отримав -32,66 тис. грн. чистого відтоку капіталу, зменшення вартості інвестпортфелів у решти фондів відбулося виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні за рівнем доходності фонди сектору розподілилися таким чином: «Паритет» (+3,61%), «Оптімум» (-0,60%) та «ТАСК Український Капітал» (-1,21%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двохзакритих ІСІ, які включено до червневого огляду, на кінець місяця склала 13,11 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -315,42 тис. грн. (-2,35%) – через значні виплати інвесторам.

Зміна вартості чистих активів у фондах сектору відбулася виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні за рівнем доходності фонди сектору розподілилися таким чином: «Індекс Української Біржі» (-2,43%) та «ТАСК Універсал» (-1,27%).

ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

ВЧА відкритих фондів на кінець січня 2020

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 422 349.801 858765.521 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 449 311.2210 003244.85100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"790 246.717 307108.14100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 761 863.752 0753 740.651 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 765 114.561 3721 286.521 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 410 381.091 2563 511.441 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 530 810.696785 207.681 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 199 295.843663 276.761 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 124 910.853 5641 437.961 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 246 796.9646 551628.27100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 674 553.415762 907.211 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 876 554.714 1571 173.091 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 084 064.239531 137.521 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "Бонум оптІмум"321 221.468 84036.33100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"

Динаміка ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

Доходність фондів за січень 2020