Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2019 року

11 червня 2019

Після восьмимісячного зростання, у травні українські індекси фондового ринку уповільнили темп і майже не додали: індекс УБ збільшився лише на +2,46%, індекс ПФТС – на +0,86%.

Усі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць з мінусовими значеннями: за доходністю «з початку року» найкраще спрацював сектор відкритих фондів -0,64% (-0,44% за місяць), на другому місці був сектор закритих ІСІ -2,42% (-0,10% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці -17,86% (-1,82% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 14 відкритих ІСІ станом на 31.05.2019 р. становила 67,11 млн. грн. Відповідно до показників на кінець травня, загальне збільшення ВЧА склало+306,42 тис. грн. (+0,46%). Відповідно до показників на кінець травня, загальне ВЧА склало.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,81% до -8,96%.

За результатами травня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+121,71 тис. грн. (+8,36%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та додаткове розміщення сертифікатів (+8,18% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +119,06 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (+30,07 тис. грн. (+1,16%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,68% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 17,75 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+161,60 тис. грн. (+0,52%)) – викуп в учасників фонду 156 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -99,23 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-60,01 тис. грн. (-3,46%)) – через пред’явлення до викупу 19 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -54,94 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-5,58 тис. грн. (-0,10%)) – так само, зниження вартості складових інвестпортфеля та викупу у інвесторів 14 ІС призвів до втрати фондом -17,71 тис. грн. «чистими».

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (46,47% сукупної ВЧА (31,18 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,92% (7,33 млн. грн.)), третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (8,36% (5,61 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (7,54% (5,06 млн. грн.)), фонд «Альтус-Депозит» (6,29% (4,22 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,81%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,22%) та «Альтус-Збалансований» (+1,08%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні продемонстрували фонди: «Надбання» (-8,96), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,67%) та «Софіївський» (-1,22%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У травні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,62 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -65,98 тис. грн. (-2,46%).

У травні жоден інтервальний фонд не залучив кошти інвесторів.

Усі фонди сектору зафіксували зменшення ВЧА, а саме:

«Паритет» (-49,61 тис. грн. (-3,33%)), «ТАСК Український Капітал» (-15,10 тис. грн. (-1,58%)) та «Оптімум» (-1,27 тис. грн. (-0,54%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Інтервальні фонди завершили місяць зі зменшенням вартості своїх цінних паперів: «Паритет» (-3,33%), «ТАСК Український Капітал» (-1,58%) та «Оптімум» (-0,54%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за травень, на кінець місяця склала 13,42 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -13,00 тис. грн. (-0,10%).

ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

ВЧА відкритих фондів на кінець січня 2020

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 422 349.801 858765.521 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 449 311.2210 003244.85100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"790 246.717 307108.14100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 761 863.752 0753 740.651 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 765 114.561 3721 286.521 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 410 381.091 2563 511.441 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 530 810.696785 207.681 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 199 295.843663 276.761 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 124 910.853 5641 437.961 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 246 796.9646 551628.27100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 674 553.415762 907.211 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 876 554.714 1571 173.091 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 084 064.239531 137.521 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "Бонум оптІмум"321 221.468 84036.33100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"

Динаміка ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

Доходність фондів за січень 2020