Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Травень 2019 року

11 червня 2019

Після восьмимісячного зростання, у травні українські індекси фондового ринку уповільнили темп і майже не додали: індекс УБ збільшився лише на +2,46%, індекс ПФТС – на +0,86%.

Усі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць з мінусовими значеннями: за доходністю «з початку року» найкраще спрацював сектор відкритих фондів -0,64% (-0,44% за місяць), на другому місці був сектор закритих ІСІ -2,42% (-0,10% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці -17,86% (-1,82% за місяць).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 14 відкритих ІСІ станом на 31.05.2019 р. становила 67,11 млн. грн. Відповідно до показників на кінець травня, загальне збільшення ВЧА склало+306,42 тис. грн. (+0,46%). Відповідно до показників на кінець травня, загальне ВЧА склало.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,81% до -8,96%.

За результатами травня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+121,71 тис. грн. (+8,36%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та додаткове розміщення сертифікатів (+8,18% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +119,06 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (+30,07 тис. грн. (+1,16%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,68% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав 17,75 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+161,60 тис. грн. (+0,52%)) – викуп в учасників фонду 156 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -99,23 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-60,01 тис. грн. (-3,46%)) – через пред’явлення до викупу 19 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -54,94 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-5,58 тис. грн. (-0,10%)) – так само, зниження вартості складових інвестпортфеля та викупу у інвесторів 14 ІС призвів до втрати фондом -17,71 тис. грн. «чистими».

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (46,47% сукупної ВЧА (31,18 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (10,92% (7,33 млн. грн.)), третє місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (8,36% (5,61 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (7,54% (5,06 млн. грн.)), фонд «Альтус-Депозит» (6,29% (4,22 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,81%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,22%) та «Альтус-Збалансований» (+1,08%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у травні продемонстрували фонди: «Надбання» (-8,96), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,67%) та «Софіївський» (-1,22%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У травні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,62 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -65,98 тис. грн. (-2,46%).

У травні жоден інтервальний фонд не залучив кошти інвесторів.

Усі фонди сектору зафіксували зменшення ВЧА, а саме:

«Паритет» (-49,61 тис. грн. (-3,33%)), «ТАСК Український Капітал» (-15,10 тис. грн. (-1,58%)) та «Оптімум» (-1,27 тис. грн. (-0,54%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Інтервальні фонди завершили місяць зі зменшенням вартості своїх цінних паперів: «Паритет» (-3,33%), «ТАСК Український Капітал» (-1,58%) та «Оптімум» (-0,54%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за травень, на кінець місяця склала 13,42 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -13,00 тис. грн. (-0,10%).

ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2025

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"2 878 647.642 5661 121.841 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський" Фонд Державних Паперів“13 891 307.731 4529 567.011 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий" Фонд Акцій"9 811 223.278 3261 178.381 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ “УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко" Фонд Заощаджень”2 449 366.783966 185.261 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ВСПІФ ""ОТП Класичний""92 636 150.1511 3958 129.541 000.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВДПІФ "Альтус-збалансований"5 022 432.526437 810.941 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"6 730 123.061 2565 358.381 000.00ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"11 272 900.7312 877875.42100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"33 960 430.1044 304766.53100.00ПрАТ "КІНТО"
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"3 348 543.741 6082 082.421 000.00ТОВ "КУА "Всесвіт"
ВСПІФ "ОТП Фонд Акцій"11 193 015.945 745 4921.951.00ТОВ "КУА "ОТП Капітал"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"1 206 726.3814 12085.46100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 019 9599531 070.261 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий" Фонд Збалансований"1 669 282.715293 155.541 000.00ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
ПІФ «КІНТО-Еквіті» ПрАТ "КІНТО"3 160 117.643 0281 043.631 000.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2024 - 06.2025

Доходність фондів за червень 2025