Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2019 року

15 квітня 2019

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися різноспрямовано. Так, за результатами місяця індекс УБ зменшився на -0,67%, а індекс ПФТС додав +1,19%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор відкритих ІСІ (+0,41%), на другому – закриті фонди (-1,24%), сектор інтервальних ІСІ – на третьому (-8,77%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 28.02.2019 р. становила 83,54 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне зменшення вартості чистих активів становило -236,02 тис. грн. (-0,28%). Через значні виплати коштів інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -565,80 тис. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне вартості чистих активів становило. Через значні виплати коштів інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -565,80 тис. грн.

Відкриті фонди завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише шість фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,69% до -1,11%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«Софіївський» (+84,85 тис. грн. (+1,68%)), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+42,73 тис. грн. (+0,61%)) та «Альтус-Збалансований» (+29,16 тис. грн. (+0,93%)) – всі фонди отримали зростання вартості чистих активів через позитивну переоцінку складових інвестпортфелів, залучення коштів інвесторів у секторі не зафіксовано.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-233,81 тис. грн. (-1,89%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -319,26 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-2,55% в обігу);

«ВСІ» (-147,04 тис. грн. (-10,37%)) – викуп в учасників фонду 97 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -130,98 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-54,79 тис. грн. (-4,40%)) – через пред’явлення до викупу 59 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -50,10 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,91% сукупної ВЧА (30,38 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,57% (12,17 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,43% (7,04 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,79% (5,67 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (6,15% (5,13 млн. грн.)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+1,69%), «Софіївський» (+1,68%) та «Надбання» (+1,63%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «ВСІ» (-1,11%), «Бонум Оптімум» (-0,46%) та «ТАСК Ресурс» (-0,45%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,75 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -87,35 тис. грн. (-3,08%).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися за рахунок негативної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

За підсумками місяця доходність фондів у секторі була такою: «Паритет» (+0,39%), «ТАСК Український Капітал» (-0,94%) та «Оптімум» (-25,78%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 13,16 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -49,40 тис. грн. (-0,37%).

У лютому жоден закритий фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися за рахунок негативної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Зміни доходності в секторі у лютому були такими: «Індекс Української Біржі» (-0,21%) та «ТАСК Універсал» (-2,27%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019