Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2019 року

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися різноспрямовано. Так, за результатами місяця індекс УБ зменшився на -0,67%, а індекс ПФТС додав +1,19%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор відкритих ІСІ (+0,41%), на другому – закриті фонди (-1,24%), сектор інтервальних ІСІ – на третьому (-8,77%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 28.02.2019 р. становила 83,54 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне зменшення вартості чистих активів становило -236,02 тис. грн. (-0,28%). Через значні виплати коштів інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -565,80 тис. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне вартості чистих активів становило. Через значні виплати коштів інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -565,80 тис. грн.

Відкриті фонди завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише шість фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,69% до -1,11%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«Софіївський» (+84,85 тис. грн. (+1,68%)), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+42,73 тис. грн. (+0,61%)) та «Альтус-Збалансований» (+29,16 тис. грн. (+0,93%)) – всі фонди отримали зростання вартості чистих активів через позитивну переоцінку складових інвестпортфелів, залучення коштів інвесторів у секторі не зафіксовано.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-233,81 тис. грн. (-1,89%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -319,26 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-2,55% в обігу);

«ВСІ» (-147,04 тис. грн. (-10,37%)) – викуп в учасників фонду 97 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -130,98 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-54,79 тис. грн. (-4,40%)) – через пред’явлення до викупу 59 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -50,10 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,91% сукупної ВЧА (30,38 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,57% (12,17 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,43% (7,04 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,79% (5,67 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (6,15% (5,13 млн. грн.)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+1,69%), «Софіївський» (+1,68%) та «Надбання» (+1,63%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «ВСІ» (-1,11%), «Бонум Оптімум» (-0,46%) та «ТАСК Ресурс» (-0,45%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,75 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -87,35 тис. грн. (-3,08%).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися за рахунок негативної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

За підсумками місяця доходність фондів у секторі була такою: «Паритет» (+0,39%), «ТАСК Український Капітал» (-0,94%) та «Оптімум» (-25,78%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 13,16 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -49,40 тис. грн. (-0,37%).

У лютому жоден закритий фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися за рахунок негативної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Зміни доходності в секторі у лютому були такими: «Індекс Української Біржі» (-0,21%) та «ТАСК Універсал» (-2,27%).