Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2019 року

15 квітня 2019

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися різноспрямовано. Так, за результатами місяця індекс УБ зменшився на -0,67%, а індекс ПФТС додав +1,19%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор відкритих ІСІ (+0,41%), на другому – закриті фонди (-1,24%), сектор інтервальних ІСІ – на третьому (-8,77%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 28.02.2019 р. становила 83,54 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне зменшення вартості чистих активів становило -236,02 тис. грн. (-0,28%). Через значні виплати коштів інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -565,80 тис. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне вартості чистих активів становило. Через значні виплати коштів інвесторам загальний чистий відтік коштів у секторі становив -565,80 тис. грн.

Відкриті фонди завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише шість фондів зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,69% до -1,11%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«Софіївський» (+84,85 тис. грн. (+1,68%)), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+42,73 тис. грн. (+0,61%)) та «Альтус-Збалансований» (+29,16 тис. грн. (+0,93%)) – всі фонди отримали зростання вартості чистих активів через позитивну переоцінку складових інвестпортфелів, залучення коштів інвесторів у секторі не зафіксовано.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-233,81 тис. грн. (-1,89%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -319,26 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-2,55% в обігу);

«ВСІ» (-147,04 тис. грн. (-10,37%)) – викуп в учасників фонду 97 інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -130,98 тис. грн.;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-54,79 тис. грн. (-4,40%)) – через пред’явлення до викупу 59 інвестиційних сертифікатів фонд зазнав чистий відтік у розмірі -50,10 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,91% сукупної ВЧА (30,38 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,57% (12,17 млн. грн.)), третє місце - «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,43% (7,04 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,79% (5,67 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (6,15% (5,13 млн. грн.)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+1,69%), «Софіївський» (+1,68%) та «Надбання» (+1,63%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «ВСІ» (-1,11%), «Бонум Оптімум» (-0,46%) та «ТАСК Ресурс» (-0,45%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,75 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -87,35 тис. грн. (-3,08%).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися за рахунок негативної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

За підсумками місяця доходність фондів у секторі була такою: «Паритет» (+0,39%), «ТАСК Український Капітал» (-0,94%) та «Оптімум» (-25,78%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 13,16 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -49,40 тис. грн. (-0,37%).

У лютому жоден закритий фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися за рахунок негативної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

Зміни доходності в секторі у лютому були такими: «Індекс Української Біржі» (-0,21%) та «ТАСК Універсал» (-2,27%).

ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

ВЧА відкритих фондів на кінець січня 2020

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 422 349.801 858765.521 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 449 311.2210 003244.85100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"790 246.717 307108.14100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 761 863.752 0753 740.651 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 765 114.561 3721 286.521 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 410 381.091 2563 511.441 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 530 810.696785 207.681 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 199 295.843663 276.761 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 124 910.853 5641 437.961 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 246 796.9646 551628.27100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 674 553.415762 907.211 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 876 554.714 1571 173.091 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 084 064.239531 137.521 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "Бонум оптІмум"321 221.468 84036.33100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"

Динаміка ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

Доходність фондів за січень 2020